جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
41.2977 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
41.2977 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
41.2977 US$
+2.4277 US$ · +6.25%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
32.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
41.05 US$
متوسط حجم التداول
1.03 ألف
حجم التداول
111
نطاق اليوم
41.2977 US$ – 41.2977 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.662 US$ – 41.32 US$
الإغلاق السابق
41.2977 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+3.89%
3 أشهر
+4.39%
منذ بداية العام
+13.64%
سنة واحدة
+6.25%
3 سنوات
+33.30%
5 سنوات
+42.85%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.6931 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.7169 US$
27 ديسمبر 2023
سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.3731 US$
28 ديسمبر 2022
سنوي
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.3252 US$
23 ديسمبر 2021
سنوي
27 ديسمبر 2021
28 ديسمبر 2021
0.0575 US$
24 ديسمبر 2020
سنوي
28 ديسمبر 2020
29 ديسمبر 2020
0.0414 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
