جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
58.69 US$
+0.72 US$ · +1.24%
· 24 أغسطس، 10:46 ص ET
58.69 US$
جلسة التداول العادية+0.72 US$ · +1.24%
· 24 أغسطس، 10:46 ص ET
58.675 US$
+0.705 US$ · +1.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.
أصول الصندوق
1.28 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
57.92 US$
متوسط حجم التداول
657.98 ألف
حجم التداول
258.92 ألف
نطاق اليوم
58.55 US$ – 58.83 US$
نطاق 52 أسبوعًا
56.80 US$ – 71.22 US$
الإغلاق السابق
57.97 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.24%
شهر واحد
-1.82%
3 أشهر
-4.38%
منذ بداية العام
-8.65%
سنة واحدة
-8.92%
3 سنوات
-27.59%
5 سنوات
-61.42%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.81 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.82 US$
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.88 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
3 أكتوبر 2025
0.74 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
3 يوليو 2025
0.79 US$
1 أبريل 2025
ربع سنوي
1 أبريل 2025
3 أبريل 2025
0.78 US$
31 ديسمبر 2024
ربع سنوي
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.84 US$
1 أكتوبر 2024
ربع سنوي
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.76 US$
1 يوليو 2024
ربع سنوي
1 يوليو 2024
3 يوليو 2024
0.77 US$
1 أبريل 2024
ربع سنوي
2 أبريل 2024
4 أبريل 2024
0.77 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
