Arch Capital Group Ltd. logo

Arch Capital Group Ltd.

ACGL

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Diversified

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏99.39 US$

+‏0.08 US$ · ‎+0.08‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

ACGL نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

98

Deep Value

الزخم

53

Neutral

المشاعر

75

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

84

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

صناعة
Insurance - Diversified
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
BM
المدير التنفيذي
Nicolas Papadopoulo
المدرجة منذ ذلك الحين
14 سبتمبر 1995
موظفين
8,000

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏99.39 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏99.39 US$،

سعر الافتتاح
‏99.76 US$
الإغلاق السابق
‏99.31 US$
حجم التداول
1.41 مليون
0.66× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.15 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
34.73 مليار USD
بيتا
0.29
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏98.7164 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.68‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏95.6438 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+3.92‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
37.13 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
7.67×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.42×
مكرر المبيعات (TTM)
1.81×
EV/EBITDA
6.94×
العائد على الأرباح
12.43‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
17.31‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
46.19‎%‎
هامش التشغيل
27.38‎%‎
هامش صافي الربح
24.44‎%‎
العائد على حقوق الملكية
18.17‎%‎
العائد على الأصول
6.56‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
7.12‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.18×
نسبة التداول
1.21×
درجة ألتمان Z
1.01
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي39‎%‎30‎%‎21‎%‎12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 34.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 29.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 35.63‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 36.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 37.16‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 19.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 14.21‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 23.37‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 25.65‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 24.98‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 24.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 15.28‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 33.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 24.72‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.07‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.02‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.63‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 37.16‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.46‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.37‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.65‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 24.98‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.17‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 15.28‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 33.42‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.72‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.07‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

19.93 مليار USD‎+14.27‎%‎

الدخل التشغيلي

4.98 مليار USD‎+11.29‎%‎

صافي الدخل

4.4 مليار USD‎+2.02‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة21.78 مليار USD14.36 مليار USD6.94 مليار USD−483.7 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 8.92 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 9.66 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 13.29 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 17.44 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 19.93 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.74 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.37 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 3.11 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 4.47 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.98 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 2.16 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.48 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 4.44 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 4.31 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 4.4 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 8.92 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 9.66 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 13.29 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 17.44 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 19.93 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.74 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.37 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.11 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.47 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.98 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 2.16 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.48 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 4.44 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 4.31 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 4.4 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات19.93 مليار USD17.44 مليار USD13.29 مليار USD9.66 مليار USD8.92 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة12.52 مليار USD10.99 مليار USD8.56 مليار USD6.77 مليار USD5.89 مليار USD
الربح الإجمالي7.41 مليار USD6.45 مليار USD4.74 مليار USD2.89 مليار USD3.04 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.67 مليار USD102 مليون USD95 مليون USD78 مليون USD
نفقات التشغيل2.43 مليار USD1.97 مليار USD1.63 مليار USD1.52 مليار USD1.3 مليار USD
مصاريف الفوائد148 مليون USD141 مليون USD133 مليون USD131 مليون USD139 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء193 مليون USD235 مليون USD95 مليون USD106 مليون USD82 مليون USD
الدخل التشغيلي4.98 مليار USD4.47 مليار USD3.11 مليار USD1.37 مليار USD1.74 مليار USD
صافي الدخل4.4 مليار USD4.31 مليار USD4.44 مليار USD1.48 مليار USD2.16 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+13.88‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
2.56
تقدير 2.47 · أعلى من المتوقع بفارق 3.64‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي3.112.471.831.19الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 فبراير 2025: الفعلي 2.26، التقدير 1.9، الفرق عن التقدير ‎+18.95‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 1.54، التقدير 1.32، الفرق عن التقدير ‎+16.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 2.58، التقدير 2.3، الفرق عن التقدير ‎+12.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 2.77، التقدير 2.26، الفرق عن التقدير ‎+22.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 2.98، التقدير 2.59، الفرق عن التقدير ‎+15.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 2.5، التقدير 2.48، الفرق عن التقدير ‎+0.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 2.56، التقدير 2.47، الفرق عن التقدير ‎+3.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.89، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي5.42 مليار4.76 مليار4.1 مليار3.44 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 فبراير 2025: الفعلي 4.51 مليار USD، التقدير 4.02 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+12.32‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 4.59 مليار USD، التقدير 4.56 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 5.21 مليار USD، التقدير 4.34 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+20.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 4.98 مليار USD، التقدير 4.52 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+10.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 3.65 مليار USD، التقدير 4.19 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-13.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 4.35 مليار USD، التقدير 4.55 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-4.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 4.05 مليار USD، التقدير 4.36 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-7.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 4.08 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏114.17 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 14.87‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏126 US$متوسط: ‏114.17 US$قليل: ‏104 US$

توزيع التقييم

34 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1647‎%‎
احتفاظ1647‎%‎
بيع26‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

ACGL أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 نوفمبر 2024

‏5.00 US$

Special

تاريخ التسجيل 18 نوفمبر 2024 · تاريخ الدفع 4 ديسمبر 2024

الشركات النظيرة لـ ACGL

صناديق ETF التي تمتلك ACGL

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
1.06 مليار
وزن
0.05‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
917.96 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
722.15 مليون
وزن
0.32‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
465.77 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
429.81 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
317.84 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.4 US$‎+0.54‎%‎
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
القيمة السوقية
238.54 مليون
وزن
0.43‎%‎
AUM
55.49 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.48 US$‎+0.93‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
القيمة السوقية
214.81 مليون
وزن
0.55‎%‎
AUM
38.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏208.64 US$‎+0.35‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ACGL في GoAI

research.disclaimer