Alarm.com Holdings, Inc. logo

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM

NASDAQTechnologySoftware - Application

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏57.51 US$

+‏0.45 US$ · ‎+0.79‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

ALRM نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

84

Deep Value

الزخم

55

Neutral

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

71

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Alarm.com Holdings, Inc. delivers a comprehensive suite of cloud-enabled services tailored for intelligent residential and commercial properties, serving clients across the United States and internationally. The company's operations are divided into two primary divisions: Alarm.com and Other. Its core offerings include interactive security platforms, empowering users to manage and oversee their security systems alongside various connected devices. These integrated security components encompass smart door locks, motion sensors, garage door openers, a range of Internet of Things (IoT) devices, smart thermostats, and advanced video cameras. Furthermore, the company specializes in sophisticated video surveillance capabilities, incorporating features such as video analytics, live streaming, video doorbells, recorded video clips, automated video alerts, continuous high-definition recording, and dedicated commercial video monitoring systems. Beyond security, Alarm.com provides intelligent automation and energy management solutions. These include custom "scenes" buttons, programmable smart thermostat schedules, responsive energy-saving features, precision climate control, real-time energy usage monitoring, HVAC system monitoring, comprehensive whole-home water safety systems, geo-fencing services, and demand response programs. For its business clients, Alarm.com offers a specialized array of commercial solutions designed for daily protection, commercial-grade video surveillance, energy cost reduction, safeguarding valuable assets and inventory, temperature tracking, multi-site management, and access control. These systems are lauded for their early detection capabilities, ease of use, professional support, and straightforward maintenance. The company also extends its reach to service providers, offering a permission-based online portal equipped with tools for account management, sales, marketing, training, and support. Additionally, it provides direct sales, marketing, and training services, alongside dedicated programs for home builders and holistic wellness solutions. Alarm.com caters to both individual homeowners and diverse commercial enterprises. Established in 2000, Alarm.com Holdings, Inc. maintains its corporate headquarters in Tysons, Virginia.

صناعة
Software - Application
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Stephen S. Trundle
المدرجة منذ ذلك الحين
26 يونيو 2015
موظفين
2,051

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏57.51 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏57.51 US$،

سعر الافتتاح
‏57.46 US$
الإغلاق السابق
‏57.06 US$
حجم التداول
350.91 ألف
0.71× المتوسط
متوسط حجم التداول
493.38 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.84 مليار USD
بيتا
0.76
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏51.6142 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+11.42‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏48.6274 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+18.27‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

مكرر الربحية (TTM)
24.16×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
3.28×
مكرر المبيعات (TTM)
2.68×
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
63.42‎%‎
هامش التشغيل
13.01‎%‎
هامش صافي الربح
11.11‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.66×
درجة ألتمان Z
4.21
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي72‎%‎48‎%‎24‎%‎0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 59.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 59.34‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 63.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 65.30‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 66.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 8.22‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 6.06‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 7.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 11.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 13.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 6.98‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 6.69‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 9.19‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.21‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 13.11‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.16‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.34‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 63.12‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 65.30‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 66.15‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.22‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.06‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.58‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.55‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.22‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.98‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.69‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.19‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.21‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.11‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.01 مليار USD‎+7.59‎%‎

الدخل التشغيلي

133.64 مليون USD‎+23.11‎%‎

صافي الدخل

132.57 مليون USD‎+6.81‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.11 مليار USD723.14 مليون USD339.08 مليون USD−44.98 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 748.97 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 842.56 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 881.68 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 939.83 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.01 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 61.57 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 51.04 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 66.83 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 108.55 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 133.64 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 52.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 56.34 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 81.04 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 124.12 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 132.57 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 748.97 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 842.56 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 881.68 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 939.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.01 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 61.57 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 51.04 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 66.83 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 108.55 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 133.64 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 52.26 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 56.34 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 81.04 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 124.12 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 132.57 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.01 مليار USD939.83 مليون USD881.68 مليون USD842.56 مليون USD748.97 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة342.3 مليون USD326.15 مليون USD325.16 مليون USD342.58 مليون USD305.9 مليون USD
الربح الإجمالي668.89 مليون USD613.68 مليون USD556.52 مليون USD499.98 مليون USD443.07 مليون USD
البحث والتطوير270.23 مليون USD255.88 مليون USD245.11 مليون USD218.64 مليون USD177.71 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية234.21 مليون USD220.12 مليون USD213.16 مليون USD199.44 مليون USD174.07 مليون USD
نفقات التشغيل535.25 مليون USD505.13 مليون USD489.69 مليون USD448.94 مليون USD381.5 مليون USD
دخل الفوائد45.62 مليون USD47.36 مليون USD29.8 مليون USD8.76 مليون USD587 ألف USD
مصاريف الفوائد17.29 مليون USD11.43 مليون USD3.43 مليون USD3.14 مليون USD15.96 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء46.2 مليون USD43.06 مليون USD44.12 مليون USD42.73 مليون USD40.65 مليون USD
الدخل التشغيلي133.64 مليون USD108.55 مليون USD66.83 مليون USD51.04 مليون USD61.57 مليون USD
صافي الدخل132.57 مليون USD124.12 مليون USD81.04 مليون USD56.34 مليون USD52.26 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+15.55‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.77
تقدير 0.65 · أعلى من المتوقع بفارق 18.83‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.810.690.560.44الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.55، الفرق عن التقدير ‎+5.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.54، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير ‎+12.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.6، التقدير 0.52، الفرق عن التقدير ‎+15.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.76، التقدير 0.62، الفرق عن التقدير ‎+22.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 0.72، التقدير 0.66، الفرق عن التقدير ‎+9.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.65، التقدير 0.6، الفرق عن التقدير ‎+8.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.77، التقدير 0.648، الفرق عن التقدير ‎+18.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.741، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي288.84 مليون266.96 مليون245.07 مليون223.18 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 242.24 مليون USD، التقدير 237.47 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 238.82 مليون USD، التقدير 234.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.93‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 254.31 مليون USD، التقدير 250.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 256.4 مليون USD، التقدير 250.75 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 261.66 مليون USD، التقدير 250.88 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 265.19 مليون USD، التقدير 250.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 277.73 مليون USD، التقدير 264.96 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 265.82 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏62.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 8.68‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏65.00 US$متوسط: ‏62.50 US$قليل: ‏60.00 US$

توزيع التقييم

19 تقييمًا
شراء قوي211‎%‎
شراء1158‎%‎
احتفاظ526‎%‎
بيع15‎%‎
بيع قوي00‎%‎

ALRM أخبار

الشركات النظيرة لـ ALRM

صناديق ETF التي تمتلك ALRM

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
165.13 مليون
وزن
0.15‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
82.11 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
70.51 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
65.34 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
59.18 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
iShares Cybersecurity and Tech ETF logoiShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK
القيمة السوقية
38.92 مليون
وزن
3.73‎%‎
AUM
1.05 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏63.45 US$‎+0.65‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
34.58 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
31.14 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ALRM في GoAI

research.disclaimer