GoAI
ابدأ الآن
AXIS Capital Holdings Limited logo

AXIS Capital Holdings Limited

AXS-PE

NYSEFinancial ServicesInsurance - Diversified

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏18.58 US$

+‏0.12 US$ · ‎+0.65‎%‎

24 أغسطس، 10:40 ص ET

AXS-PE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

96

Deep Value

الزخم

38

Weakening

المشاعر

60

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

AXIS Capital Holdings Ltd. engages in the provision of various insurance and reinsurance products and services. It operates through the Insurance and Reinsurance segments. The Insurance segment offers property, marine, terrorism, aviation, political risk, professional lines, liability, accident, and health insurance products. The Reinsurance segment offers non-life treaty reinsurance to insurance companies. The company was founded on December 9, 2002, and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

صناعة
Insurance - Diversified
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
BM
المدير التنفيذي
Vincent C. Tizzio
المدرجة منذ ذلك الحين
2 نوفمبر 2016
موظفين
1,966

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏18.58 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏18.58 US$،

سعر الافتتاح
‏18.48 US$
الإغلاق السابق
‏18.46 US$
حجم التداول
11.93 ألف
0.28× المتوسط
متوسط حجم التداول
42.68 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
6.8 مليار USD
بيتا
0.51
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏18.9644 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.03‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏19.8233 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-6.27‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
9.05 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
6.26×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.13×
مكرر المبيعات (TTM)
1.07×
EV/EBITDA
6.71×
العائد على الأرباح
12.05‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-0.49‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.76‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
44.51‎%‎
هامش التشغيل
19.77‎%‎
هامش صافي الربح
18.02‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.87‎%‎
العائد على الأصول
2.93‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.82‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.23×
نسبة التداول
1.58×
درجة ألتمان Z
0.75
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي54‎%‎36‎%‎18‎%‎‎-0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 26.14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 19.61‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 21.40‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 29.74‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 49.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 12.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 4.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 7.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.75‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 18.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 11.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 4.21‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 6.73‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 17.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 15.37‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.14‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 19.61‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.40‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.74‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 49.90‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.19‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.58‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.13‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.75‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.67‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.62‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.73‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 15.37‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

6.56 مليار USD‎+9.05‎%‎

الدخل التشغيلي

1.23 مليار USD‎+21.56‎%‎

صافي الدخل

1.01 مليار USD‎-6.74‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة7.2 مليار USD4.66 مليار USD2.13 مليار USD−410.98 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 5.32 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 5.3 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 5.59 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 6.02 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 6.56 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 648.91 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 243.13 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 398.45 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.01 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.23 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 618.61 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 223.08 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 376.29 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 1.08 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.01 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 5.32 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 5.3 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 5.59 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 6.02 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 6.56 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 648.91 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 243.13 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 398.45 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.01 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.23 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 618.61 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 223.08 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 376.29 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 1.08 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.01 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات6.56 مليار USD6.02 مليار USD5.59 مليار USD5.3 مليار USD5.32 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة3.29 مليار USD4.23 مليار USD4.39 مليار USD4.26 مليار USD3.93 مليار USD
الربح الإجمالي3.28 مليار USD1.79 مليار USD1.2 مليار USD1.04 مليار USD1.39 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية703.93 مليون USD666.2 مليون USD684.45 مليون USD680.34 مليون USD663.3 مليون USD
نفقات التشغيل2.05 مليار USD781.54 مليون USD798.03 مليون USD797.25 مليون USD741.87 مليون USD
مصاريف الفوائد66.66 مليون USD67.77 مليون USD68.42 مليون USD63.15 مليون USD62.3 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء56.38 مليون USD55.31 مليون USD75.55 مليون USD68.29 مليون USD66.98 مليون USD
الدخل التشغيلي1.23 مليار USD1.01 مليار USD398.45 مليون USD243.13 مليون USD648.91 مليون USD
صافي الدخل1.01 مليار USD1.08 مليار USD376.29 مليون USD223.08 مليون USD618.61 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
71‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.65‎%‎
7 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
2.84
تقدير 3.25 · أقل من المتوقع بفارق 12.62‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي3.963.4832.52الربع 1 25لا يوجد تقديرالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 29 يناير 2025: الفعلي 3.45، التقدير —، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 3.17، التقدير 2.67، الفرق عن التقدير ‎+18.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 2.82، التقدير 2.93، الفرق عن التقدير ‎-3.75‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 3.81، التقدير 2.94، الفرق عن التقدير ‎+29.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 28 يناير 2026: الفعلي 3.25، التقدير 3.1، الفرق عن التقدير ‎+4.84‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 3.42، التقدير 3.33، الفرق عن التقدير ‎+2.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 2.84، التقدير 3.25، الفرق عن التقدير ‎-12.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.81، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.9 مليار1.72 مليار1.54 مليار1.36 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 29 يناير 2025: الفعلي 1.53 مليار USD، التقدير 1.83 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-16.07‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 1.52 مليار USD، التقدير 1.66 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-8.34‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 1.54 مليار USD، التقدير 1.44 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+7.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 1.67 مليار USD، التقدير 1.6 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 28 يناير 2026: الفعلي 1.73 مليار USD، التقدير 1.63 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+6.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 1.64 مليار USD، التقدير 1.72 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-4.70‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 1.75 مليار USD، التقدير 1.74 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.69 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.375 US$

2025 سنة كاملة0.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.6875 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 15 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 17 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 17 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025

‏0.3438 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 17 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ AXS-PE

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏502.33 US$

‎+1.31‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏753,500 US$

‎+1.34‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏357.19 US$

‎+1.60‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏380.11 US$

‎+2.44‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏596.62 US$

‎+2.75‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏62.655 US$

‎+1.56‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AXS-PE في GoAI

research.disclaimer