Cal-Maine Foods, Inc. logo

Cal-Maine Foods, Inc.

CALM

NASDAQConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏82.80 US$

+‏0.37 US$ · ‎+0.45‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CALM نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

100

Deep Value

الزخم

61

Gaining

المشاعر

69

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Cal-Maine Foods, Inc., along with its various subsidiary companies, handles the full scope of shell egg operations, from production and sorting to packaging, promotion, and delivery. The firm also offers a selection of specialized shell eggs, such as nutritionally enhanced, free-range, organic, and brown varieties. These premium products are marketed under prominent brand names like Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, and 4-Grain, in addition to being supplied for private labels. Its diverse clientele includes major national and regional supermarket chains, warehouse clubs, independent grocers, foodservice providers, and individual consumers of egg products. The company primarily focuses its sales efforts across the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic areas of the United States. Founded in 1957, Cal-Maine Foods, Inc. is based in Ridgeland, Mississippi.

صناعة
Agricultural Farm Products
قطاع
Consumer Defensive
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Sherman L. Miller
المدرجة منذ ذلك الحين
12 ديسمبر 1996
موظفين
4,836

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏82.80 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏82.80 US$،

سعر الافتتاح
‏82.54 US$
الإغلاق السابق
‏82.43 US$
حجم التداول
2.19 مليون
2.63× المتوسط
متوسط حجم التداول
831.43 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.88 مليار USD
بيتا
0.23
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏83.71 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.09‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏81.9505 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.04‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.45 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
12.58×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.48×
مكرر المبيعات (TTM)
1.33×
EV/EBITDA
7.39×
العائد على الأرباح
8.89‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
9.32‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
5.81‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
23.08‎%‎
هامش التشغيل
12.03‎%‎
هامش صافي الربح
10.88‎%‎
العائد على حقوق الملكية
12.03‎%‎
العائد على الأصول
10.19‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.14‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة التداول
7.7×
درجة ألتمان Z
8.08
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي47‎%‎33‎%‎18‎%‎4‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 18.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 38.03‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 23.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 43.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 23.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 8.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 30.76‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 13.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 36.05‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 11.77‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 7.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 24.09‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 11.94‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 28.63‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 10.88‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.97‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.03‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.28‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 43.43‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.08‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.08‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.76‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.43‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 36.05‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.77‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.46‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.09‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.94‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 28.63‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.88‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.91 مليار USD‎-31.68‎%‎

الدخل التشغيلي

342.76 مليون USD‎-77.69‎%‎

صافي الدخل

316.68 مليون USD‎-74.04‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة4.67 مليار USD3.02 مليار USD1.37 مليار USD−280.27 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.78 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 3.15 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.33 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 4.26 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 2.91 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 143.54 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 967.73 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 312.45 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.54 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 342.76 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 132.65 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 758.02 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 277.89 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.22 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 316.68 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 1.78 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 3.15 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.33 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 4.26 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 2.91 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 143.54 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 967.73 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 312.45 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.54 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 342.76 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 132.65 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 758.02 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 277.89 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.22 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 316.68 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات2.91 مليار USD4.26 مليار USD2.33 مليار USD3.15 مليار USD1.78 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة2.24 مليار USD2.41 مليار USD1.78 مليار USD1.95 مليار USD1.44 مليار USD
الربح الإجمالي672.05 مليون USD1.85 مليار USD541.57 مليون USD1.2 مليار USD337.06 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية329.29 مليون USD314.45 مليون USD232.98 مليون USD232.21 مليون USD198.63 مليون USD
نفقات التشغيل329.29 مليون USD314.35 مليون USD229.12 مليون USD228.73 مليون USD193.52 مليون USD
دخل الفوائد46.18 مليون USD48.67 مليون USD32.28 مليون USD18.55 مليون USD988 ألف USD
مصاريف الفوائد612 ألف USD549 ألف USD583 ألف USD403 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء124.34 مليون USD94.02 مليون USD80.24 مليون USD72.23 مليون USD68.4 مليون USD
الدخل التشغيلي342.76 مليون USD1.54 مليار USD312.45 مليون USD967.73 مليون USD143.54 مليون USD
صافي الدخل316.68 مليون USD1.22 مليار USD277.89 مليون USD758.02 مليون USD132.65 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-79.29‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.76
تقدير 0.08 · أقل من المتوقع بفارق 1021.21‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي11.477.092.71‎-1.67الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 3 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 7 يناير 2025: الفعلي 4.47، التقدير 3.68، الفرق عن التقدير ‎+21.47‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 أبريل 2025: الفعلي 10.38، التقدير 10.56، الفرق عن التقدير ‎-1.70‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 7.04، التقدير 3.7، الفرق عن التقدير ‎+90.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 1 أكتوبر 2025: الفعلي 4.12، التقدير 5.01، الفرق عن التقدير ‎-17.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 2.13، التقدير 1.95، الفرق عن التقدير ‎+9.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 1 أبريل 2026: الفعلي 1.06، التقدير 0.696، الفرق عن التقدير ‎+52.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي ‎-0.76، التقدير 0.083، الفرق عن التقدير ‎-1021.21‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.258، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.51 مليار1.17 مليار825.37 مليون481.42 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 3 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 7 يناير 2025: الفعلي 954.67 مليون USD، التقدير 689.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+38.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 أبريل 2025: الفعلي 1.42 مليار USD، التقدير 1.44 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.69‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 1.1 مليار USD، التقدير 883.74 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+24.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 1 أكتوبر 2025: الفعلي 922.6 مليون USD، التقدير 960.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.93‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 769.5 مليون USD، التقدير 796.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.40‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 1 أبريل 2026: الفعلي 666.95 مليون USD، التقدير 642.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 552.58 مليون USD، التقدير 563.83 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.99‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير 597.8 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏100 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 20.77‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏100 US$متوسط: ‏100 US$قليل: ‏100 US$

توزيع التقييم

8 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء113‎%‎
احتفاظ563‎%‎
بيع225‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

3 مؤسسات

CALM أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏8.716 US$

2025 سنة كاملة‎+886.5‎%‎ منذ 2014

2026 سنة جزئية: ‏1.08 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أبريل 2026

‏0.357 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 14 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 يناير 2026

‏0.723 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 يناير 2026 · تاريخ الدفع 12 فبراير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أكتوبر 2025

‏1.378 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 13 نوفمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 4 أغسطس 2025

‏2.354 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 4 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 19 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 أبريل 2025

‏3.495 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 15 مايو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 يناير 2025

‏1.489 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 يناير 2025 · تاريخ الدفع 13 فبراير 2025

الشركات النظيرة لـ CALM

صناديق ETF التي تمتلك CALM

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
218.03 مليون
وزن
0.19‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
189.22 مليون
وزن
0.61‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
115.25 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
92.82 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
83.13 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
61.28 مليون
وزن
0.53‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
48.23 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
44.96 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CALM في GoAI

research.disclaimer