Monster Beverage Corporation logo

Monster Beverage Corporation

MNST

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Non-Alcoholic

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏47.79 US$

+‏0.30 US$ · ‎+0.63‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

MNST نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

35

Expensive

الزخم

62

Gaining

المشاعر

68

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

90

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Monster Beverage Corporation is a global entity primarily involved in the innovation, marketing, sale, and distribution of energy beverages and concentrates. Its business operations are categorized into three main divisions: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and a segment designated as "Other." The company boasts an extensive product portfolio, encompassing a wide array of carbonated energy drinks, alongside various non-carbonated options. These include ready-to-drink iced teas, lemonades, diverse juice cocktails, single-serving juices, and fruit beverages. Additionally, their offerings extend to ready-to-drink dairy and coffee-based concoctions, specialized sports drinks, single-serve still waters, and a selection of sodas described as natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. Monster Beverage distributes its products through a comprehensive network, supplying bottlers and full-service beverage distributors. They also engage in direct sales to a multitude of retail outlets, including grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience stores, pharmacies, foodservice clients, value retailers, e-commerce platforms, and military establishments. Furthermore, the company provides concentrates and beverage bases to its authorized bottling and canning partners. Under its corporate umbrella, the company manages a vast collection of brands. Notable examples include the Monster Energy line (e.g., Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro), Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, and the Monster Hydro series (Energy Water, Super Sport, Super Fuel). Other significant brands feature Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play (stylized), Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, Fury, and True North. Founded in 1985 under its previous name, Hansen Natural Corporation, the company rebranded to Monster Beverage Corporation in January 2012. Its corporate headquarters are located in Corona, California.

صناعة
Beverages - Non-Alcoholic
قطاع
Consumer Defensive
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Hilton H. Schlosberg
المدرجة منذ ذلك الحين
9 ديسمبر 1985
موظفين
6,332

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏47.79 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏47.79 US$،

سعر الافتتاح
‏47.60 US$
الإغلاق السابق
‏47.49 US$
حجم التداول
12.53 مليون
0.89× المتوسط
متوسط حجم التداول
14.02 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
93.48 مليار USD
بيتا
0.52
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏47.4618 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.69‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏41.2172 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+15.95‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
72.74 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
43.84×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
9.99×
مكرر المبيعات (TTM)
10.14×
EV/EBITDA
27.94×
العائد على الأرباح
2.55‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.63‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
55.55‎%‎
هامش التشغيل
29.16‎%‎
هامش صافي الربح
23.08‎%‎
العائد على حقوق الملكية
23.08‎%‎
العائد على الأصول
19.08‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
21.74‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة التداول
3.7×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي60‎%‎45‎%‎30‎%‎15‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 56.10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 50.30‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 53.14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 54.04‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 55.85‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 32.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 25.11‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 27.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 25.76‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 29.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 24.86‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 18.88‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 22.84‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 20.14‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.97‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.10‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 50.30‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.14‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 54.04‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.85‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.44‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.11‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.36‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.76‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.17‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.86‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.88‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.84‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.14‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.97‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

8.29 مليار USD‎+10.70‎%‎

الدخل التشغيلي

2.42 مليار USD‎+25.34‎%‎

صافي الدخل

1.91 مليار USD‎+26.27‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة9 مليار USD6.16 مليار USD3.32 مليار USD481.35 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 5.54 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 6.31 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 7.14 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 7.49 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 8.29 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.8 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.58 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.95 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.93 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 2.42 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.38 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.19 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 1.63 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 1.51 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.91 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 5.54 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 6.31 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 7.14 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 7.49 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 8.29 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.8 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.58 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.95 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.93 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.42 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.38 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.19 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 1.63 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 1.51 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.91 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات8.29 مليار USD7.49 مليار USD7.14 مليار USD6.31 مليار USD5.54 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة3.66 مليار USD3.44 مليار USD3.35 مليار USD3.14 مليار USD2.43 مليار USD
الربح الإجمالي4.63 مليار USD4.05 مليار USD3.79 مليار USD3.17 مليار USD3.11 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.99 مليار USD1.8 مليار USD1.59 مليار USD1.31 مليار USD
نفقات التشغيل2.21 مليار USD2.12 مليار USD1.84 مليار USD1.59 مليار USD1.31 مليار USD
دخل الفوائد85.2 مليون USD115 مليون USD130 مليون USD29.7 مليون USD4.2 مليون USD
مصاريف الفوائد6.6 مليون USD27.9 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء114.44 مليون USD80.43 مليون USD68.9 مليون USD61.24 مليون USD50.16 مليون USD
الدخل التشغيلي2.42 مليار USD1.93 مليار USD1.95 مليار USD1.58 مليار USD1.8 مليار USD
صافي الدخل1.91 مليار USD1.51 مليار USD1.63 مليار USD1.19 مليار USD1.38 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+2.33‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.3
تقدير 0.29 · أعلى من المتوقع بفارق 3.20‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.340.280.220.16الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 0.19، التقدير 0.2، الفرق عن التقدير ‎-5.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.215، الفرق عن التقدير ‎+6.98‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.26، التقدير 0.24، الفرق عن التقدير ‎+8.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.28، التقدير 0.239، الفرق عن التقدير ‎+17.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 فبراير 2026: الفعلي 0.25، التقدير 0.242، الفرق عن التقدير ‎+3.31‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.29، التقدير 0.264، الفرق عن التقدير ‎+10.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.3، التقدير 0.291، الفرق عن التقدير ‎+3.20‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.29، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي2.64 مليار2.32 مليار2.01 مليار1.69 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 1.81 مليار USD، التقدير 1.79 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 1.85 مليار USD، التقدير 1.98 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-6.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 2.11 مليار USD، التقدير 2.08 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 2.2 مليار USD، التقدير 2.11 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 فبراير 2026: الفعلي 2.13 مليار USD، التقدير 2.04 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 2.35 مليار USD، التقدير 2.16 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+8.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 2.54 مليار USD، التقدير 2.43 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.47‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.48 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الشركات النظيرة لـ MNST

صناديق ETF التي تمتلك MNST

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
2.1 مليار
وزن
0.09‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
القيمة السوقية
2 مليار
وزن
0.41‎%‎
AUM
485.41 مليار USD
نسبة النفقات
0.18‎%‎
السعر / يوم واحد
‏713.44 US$‎+0.35‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
1.81 مليار
وزن
0.11‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
914 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
842.92 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
القيمة السوقية
750.92 مليون
وزن
0.20‎%‎
AUM
372 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏87.50 US$‎+0.38‎%‎
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP
القيمة السوقية
638.55 مليون
وزن
4.30‎%‎
AUM
14.85 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏85.99 US$‎+0.79‎%‎
Invesco NASDAQ 100 ETF logoInvesco NASDAQ 100 ETFQQQM
القيمة السوقية
426.87 مليون
وزن
0.41‎%‎
AUM
104.09 مليار USD
نسبة النفقات
0.15‎%‎
السعر / يوم واحد
‏293.76 US$‎+0.33‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MNST في GoAI

research.disclaimer