Capital Bancorp, Inc. logo

Capital Bancorp, Inc.

CBNK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏36.53 US$

−‏0.13 US$ · ‎-0.35‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏36.40 US$

−‏0.13 US$ · ‎-0.36‎%‎

24 أغسطس، 4:17 ص ET

CBNK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

93

Deep Value

الزخم

57

Neutral

المشاعر

52

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

79

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

As the holding company for Capital Bank, N.A., Capital Bancorp, Inc. delivers a diverse suite of financial and banking services across the United States. Its clientele encompasses businesses, non-profit entities, and entrepreneurs. The company organizes its operations across three primary segments: Commercial Banking, Capital Bank Home Loans, and OpenSky. Clients have access to various deposit options, including checking, savings, time, interest-bearing demand, and money market accounts, alongside certificates of deposit and credit cards. A significant originator of residential mortgages, the firm also extends a wide array of lending solutions. These offerings include financing for residential and commercial real estate, construction projects, and general commercial business needs. Moreover, it provides consumer loans such as term loans, vehicle financing, and marine loans. Its lending services cater specifically to small to mid-sized businesses, professionals, real estate investors, smaller residential developers, and individual customers. Founded in 1974, Capital Bancorp is headquartered in Rockville, Maryland, and operates through four commercial bank branches, four mortgage offices, and one dedicated loan production office.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Edward F. Barry
المدرجة منذ ذلك الحين
26 سبتمبر 2018
موظفين
447

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏36.53 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏36.53 US$،

سعر الافتتاح
‏36.675 US$
الإغلاق السابق
‏36.66 US$
حجم التداول
72.58 ألف
1.14× المتوسط
متوسط حجم التداول
63.82 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
595 مليون USD
بيتا
0.52
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏35.8866 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.79‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏31.4825 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+16.03‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
485.78 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
10.65×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.41×
مكرر المبيعات (TTM)
2.03×
EV/EBITDA
6.6×
العائد على الأرباح
12.31‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
14.50‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.37‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
73.47‎%‎
هامش التشغيل
15.76‎%‎
هامش صافي الربح
19.26‎%‎
العائد على حقوق الملكية
14.22‎%‎
العائد على الأصول
1.59‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.97‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.12×
نسبة التداول
0.13×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي102‎%‎70‎%‎37‎%‎5‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 94.30‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 90.74‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 75.22‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 68.36‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 73.63‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 30.98‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 30.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 22.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 17.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 23.26‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 22.99‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 23.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 17.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 12.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 18.83‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 94.30‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 90.74‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 75.22‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.36‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 73.63‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.98‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.13‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.38‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.27‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.26‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.99‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.22‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.37‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.83‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

303.63 مليون USD‎+25.32‎%‎

الدخل التشغيلي

70.61 مليون USD‎+68.80‎%‎

صافي الدخل

57.17 مليون USD‎+84.59‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة330.9 مليون USD221.84 مليون USD112.77 مليون USD3.71 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 173.88 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 180.02 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 206.55 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 242.28 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 303.63 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 53.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 54.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 46.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 41.83 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 70.61 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 39.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 41.8 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 35.87 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 30.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 57.17 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 173.88 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 180.02 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 206.55 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 242.28 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 303.63 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 53.88 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 54.23 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 46.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 41.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 70.61 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 39.98 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 41.8 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 35.87 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 30.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 57.17 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات303.63 مليون USD242.28 مليون USD206.55 مليون USD180.02 مليون USD173.88 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة80.06 مليون USD76.66 مليون USD51.19 مليون USD16.67 مليون USD9.91 مليون USD
الربح الإجمالي223.57 مليون USD165.62 مليون USD155.36 مليون USD163.35 مليون USD163.97 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية86.09 مليون USD62.4 مليون USD54.92 مليون USD49.12 مليون USD42.65 مليون USD
نفقات التشغيل152.99 مليون USD123.79 مليون USD109.13 مليون USD109.11 مليون USD110.09 مليون USD
دخل الفوائد260.87 مليون USD213.3 مليون USD183.21 مليون USD150.65 مليون USD123.24 مليون USD
مصاريف الفوائد64.88 مليون USD58.56 مليون USD41.68 مليون USD10.04 مليون USD6.55 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء2.96 مليون USD2.21 مليون USD473 ألف USD1.43 مليون USD1.21 مليون USD
الدخل التشغيلي70.61 مليون USD41.83 مليون USD46.23 مليون USD54.23 مليون USD53.88 مليون USD
صافي الدخل57.17 مليون USD30.97 مليون USD35.87 مليون USD41.8 مليون USD39.98 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+5.23‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.87
تقدير 0.82 · أعلى من المتوقع بفارق 5.58‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.960.850.730.62الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 0.92، التقدير 0.66، الفرق عن التقدير ‎+39.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 28 أبريل 2025: الفعلي 0.88، التقدير 0.67، الفرق عن التقدير ‎+31.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 28 يوليو 2025: الفعلي 0.85، التقدير 0.89، الفرق عن التقدير ‎-4.49‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 0.72، التقدير 0.88، الفرق عن التقدير ‎-18.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 يناير 2026: الفعلي 0.91، التقدير 0.788، الفرق عن التقدير ‎+15.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 27 أبريل 2026: الفعلي 0.73، التقدير 0.775، الفرق عن التقدير ‎-5.81‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 27 يوليو 2026: الفعلي 0.87، التقدير 0.824، الفرق عن التقدير ‎+5.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.91، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي71.99 مليون65.91 مليون59.83 مليون53.75 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 58.86 مليون USD، التقدير 56.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 28 أبريل 2025: الفعلي 58.6 مليون USD، التقدير 57.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 28 يوليو 2025: الفعلي 59.77 مليون USD، التقدير 62.98 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.10‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 61.97 مليون USD، التقدير 61.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 يناير 2026: الفعلي 62.74 مليون USD، التقدير 61.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 27 أبريل 2026: الفعلي 62.77 مليون USD، التقدير 62.41 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 27 يوليو 2026: الفعلي 65.29 مليون USD، التقدير 66.54 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.88‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 69.22 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

6 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء467‎%‎
احتفاظ233‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

الشركات النظيرة لـ CBNK

صناديق ETF التي تمتلك CBNK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
13.24 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
11.08 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
10.47 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
4.97 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Ballast Small/Mid Cap ETF logoBallast Small/Mid Cap ETFMGMT
القيمة السوقية
4.93 مليون
وزن
2.81‎%‎
AUM
150.32 مليون USD
نسبة النفقات
1.10‎%‎
السعر / يوم واحد
‏51.655 US$‎+0.45‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
4.12 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
القيمة السوقية
3.63 مليون
وزن
0.15‎%‎
AUM
1.71 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.62 US$‎+0.85‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
2.34 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CBNK في GoAI

research.disclaimer