جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
51.655 US$
+0.2312 US$ · +0.45%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
51.655 US$
الإغلاق السابق+0.2312 US$ · +0.45%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
51.655 US$
+0.2312 US$ · +0.45%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the value of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities (principally common stocks) of domestic companies with small to medium market capitalizations. It may also invest all or substantially all of its assets in cash and cash equivalents, including money market funds and other short-term fixed income investments, in seeking to protect principal, or when, in the Adviser's opinion, there are not sufficient companies appropriate for investment.
أصول الصندوق
150.32 مليون USD
نسبة المصروفات
1.10%
NAV
51.72 US$
متوسط حجم التداول
9.41 ألف
حجم التداول
2.15 ألف
نطاق اليوم
51.62 US$ – 51.79 US$
نطاق 52 أسبوعًا
40.77 US$ – 52.30 US$
الإغلاق السابق
51.4238 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.45%
شهر واحد
+2.21%
3 أشهر
+8.52%
منذ بداية العام
+16.52%
سنة واحدة
+17.64%
3 سنوات
+49.85%
5 سنوات
+42.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
سنوي
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1507 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
6 يناير 2025
0.2138 US$
28 ديسمبر 2023
سنوي
29 ديسمبر 2023
3 يناير 2024
0.43 US$
29 ديسمبر 2022
سنوي
30 ديسمبر 2022
5 يناير 2023
0.2859 US$
30 ديسمبر 2021
سنوي
31 ديسمبر 2021
5 يناير 2022
0.0964 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.