GoAI
ابدأ الآن
Cadiz Inc. logo

Cadiz Inc.

CDZI

NASDAQUtilitiesRegulated Water

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏3.745 US$

+‏0.085 US$ · ‎+2.32‎%‎

24 أغسطس، 12:30 م ET

CDZI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

44

Fair Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

49

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

31

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Operating within the United States, Cadiz Inc. functions as a natural resources development entity. Its primary activities revolve around water and agricultural development projects, predominantly situated across its vast landholdings in California's San Bernardino County. The company's property portfolio includes approximately 35,000 acres located in the Cadiz and Fenner valleys of eastern San Bernardino County, alongside an additional 11,000 acres in the eastern Mojave Desert region of the same county. Beyond its resource endeavors, Cadiz Inc. also cultivates various crops such as lemons, and undertakes seasonal plantings of vegetables and grains. This enterprise, founded in 1983, maintains its corporate headquarters in Los Angeles, California.

صناعة
Regulated Water
قطاع
Utilities
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Susan Kennedy
المدرجة منذ ذلك الحين
3 يناير 1989
موظفين
31

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏3.745 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏3.745 US$،

سعر الافتتاح
‏3.62 US$
الإغلاق السابق
‏3.66 US$
حجم التداول
343.81 ألف
0.36× المتوسط
متوسط حجم التداول
956.21 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
314.9 مليون USD
بيتا
1.87
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏3.6178 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+3.52‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏4.7876 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-21.78‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
550.38 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-7.49×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
67.55×
مكرر المبيعات (TTM)
26.59×
EV/EBITDA
‎-23.51×
العائد على الأرباح
‎-7.50‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-5.83‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
27.14‎%‎
هامش التشغيل
‎-236.05‎%‎
هامش صافي الربح
‎-310.93‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-146.75‎%‎
العائد على الأصول
‎-24.22‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-19.97‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
25.72×
نسبة التداول
1.22×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي664‎%‎‎-1592‎%‎‎-3848‎%‎‎-6105‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: ‎-37.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: ‎-45.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 24.04‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 31.57‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-3104.96‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-1103.40‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-1051.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-241.98‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-156.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-5540.60‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-1651.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-1579.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-324.10‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-209.21‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-37.71‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-45.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.04‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.57‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-3104.96‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1103.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1051.73‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-241.98‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-156.92‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-5540.60‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1651.70‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1579.41‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-324.10‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-209.21‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

16.31 مليون USD‎+69.79‎%‎

الدخل التشغيلي

−25.6 مليون USD‎-10.10‎%‎

صافي الدخل

−34.13 مليون USD‎-9.60‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة21.36 مليون USD1.18 مليون USD−19 مليون USD−39.17 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 564 ألف USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.5 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.99 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 9.61 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 16.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −17.51 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −16.56 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −20.94 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −23.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −25.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −31.25 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −24.79 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −31.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −31.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −34.13 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 564 ألف USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.5 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.99 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 9.61 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 16.31 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −17.51 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −16.56 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −20.94 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −23.25 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −25.6 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −31.25 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −24.79 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −31.45 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −31.14 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −34.13 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات16.31 مليون USD9.61 مليون USD1.99 مليون USD1.5 مليون USD564 ألف USD
تكلفة البضاعة المباعة11.16 مليون USD7.3 مليون USD2.89 مليون USD2.07 مليون USD—
الربح الإجمالي5.15 مليون USD2.31 مليون USD−896 ألف USD−566 ألف USD564 ألف USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية29.48 مليون USD24.35 مليون USD18.8 مليون USD15.34 مليون USD17.65 مليون USD
نفقات التشغيل30.75 مليون USD25.56 مليون USD20.04 مليون USD16 مليون USD18.08 مليون USD
دخل الفوائد477 ألف USD124 ألف USD631 ألف USD——
مصاريف الفوائد9.11 مليون USD8 مليون USD5.58 مليون USD8.26 مليون USD9.6 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء1.62 مليون USD1.38 مليون USD1.37 مليون USD672 ألف USD438 ألف USD
الدخل التشغيلي−25.6 مليون USD−23.25 مليون USD−20.94 مليون USD−16.56 مليون USD−17.51 مليون USD
صافي الدخل−34.13 مليون USD−31.14 مليون USD−31.45 مليون USD−24.79 مليون USD−31.25 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
0‎%‎
لا نتائج أعلى من المتوقع، 11 نتيجة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-81.31‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.15
تقدير ‎-0.13 · أقل من المتوقع بفارق 20.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي‎-0.07‎-0.11‎-0.15‎-0.19الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 مارس 2025: الفعلي ‎-0.14، التقدير ‎-0.08، الفرق عن التقدير ‎-75.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي ‎-0.14، التقدير ‎-0.11، الفرق عن التقدير ‎-27.27‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 13 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.11، التقدير ‎-0.09، الفرق عن التقدير ‎-22.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 13 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.1، التقدير ‎-0.09، الفرق عن التقدير ‎-11.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 30 مارس 2026: الفعلي ‎-0.13، التقدير ‎-0.11، الفرق عن التقدير ‎-18.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 مايو 2026: الفعلي ‎-0.12، التقدير ‎-0.1، الفرق عن التقدير ‎-20.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 13 أغسطس 2026: الفعلي ‎-0.15، التقدير ‎-0.125، الفرق عن التقدير ‎-20.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 12 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.1، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي5.43 مليون3.9 مليون2.36 مليون832.15 ألفالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 مارس 2025: الفعلي 4.75 مليون USD، التقدير 4.57 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي 2.95 مليون USD، التقدير 4.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-29.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 13 أغسطس 2025: الفعلي 4.13 مليون USD، التقدير 3.9 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 13 نوفمبر 2025: الفعلي 4.15 مليون USD، التقدير 4.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-13.56‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 30 مارس 2026: الفعلي 5.1 مليون USD، التقدير 4.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 مايو 2026: الفعلي 1.62 مليون USD، التقدير 4.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-64.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 13 أغسطس 2026: الفعلي 979 ألف USD، التقدير 2.32 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-57.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 12 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.56 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏10.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 167.02‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏10.00 US$متوسط: ‏10.00 US$قليل: ‏10.00 US$

صناديق ETF التي تمتلك CDZI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
5.33 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.69 US$‎-0.15‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
5.24 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.34 US$‎-0.54‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
1.98 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.72 US$‎-0.74‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
1.97 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏384.01 US$‎-0.87‎%‎
Invesco S&P Global Water Index ETF logoInvesco S&P Global Water Index ETFCGW
القيمة السوقية
1.46 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
1.05 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏65.34 US$‎+0.37‎%‎
Vanguard Utilities ETF logoVanguard Utilities ETFVPU
القيمة السوقية
1.11 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
10.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏186.16 US$‎+0.61‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
961.13 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.61 US$‎-0.53‎%‎
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
القيمة السوقية
712.95 ألف
وزن
0.05‎%‎
AUM
1.53 مليار USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏197.26 US$‎-0.44‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CDZI في GoAI

research.disclaimer