Commvault Systems, Inc. logo

Commvault Systems, Inc.

CVLT

NASDAQTechnologySoftware - Application

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏133.81 US$

+‏2.18 US$ · ‎+1.66‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏133.16 US$

−‏0.65 US$ · ‎-0.49‎%‎

24 أغسطس، 4:03 ص ET

CVLT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

56

Fair Value

الزخم

65

Gaining

المشاعر

50

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

60

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Commvault Systems, Inc. provides a cyber resilience platform for protecting and recovering data and cloud-native applications in the Americas and internationally. The company offers Operational Recovery, which provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility to ensure data availability and granular recovery; autonomous recovery for automated disaster and cyber recovery use cases to deliver backup, replication, and disaster recovery for all workloads on-premises, in the cloud, across various clouds, and in hybrid environments; and Cyber Recovery for threat scanning to hunt for threats within backup data, cyber deception, and threat detection to provide early warning of attacks. It also provides Commvault Cloud’s Cleanroom Recovery for organizations to be ready to recover by providing a clean, isolated, and on-demand recovery location in the cloud, as well as the ability to test their incident response plans and recover; and Commvault HyperScale X, an intuitive, easy-to-deploy and scale-out, and integrated data protection solution to support enterprises' transformations, such as legacy scale-up infrastructures, hybrid cloud, container, and virtualized environments. In addition, the company offers Commvault Cloud Air Gap Protect, an integrated air-gapped cloud storage target that enables IT organizations to adopt cloud storage to ease digital transformation, reduce risks, and scale; and Commvault's Compliance, which provides built-in reporting, auditing, and logging to help ensure data is not modified or deleted for legal and compliance purposes. Further, it provides Commvault Cloud Rewind to restore an organization’s cloud application and data environment; and Commvault’s Clumio Backtrack to revert objects and datasets stored in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), as well as professional and customer support services. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.

صناعة
Software - Application
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Sanjay Mirchandani
المدرجة منذ ذلك الحين
22 سبتمبر 2006
موظفين
3,300

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏133.81 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏133.81 US$،

سعر الافتتاح
‏132.23 US$
الإغلاق السابق
‏131.63 US$
حجم التداول
570.7 ألف
0.74× المتوسط
متوسط حجم التداول
768.15 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.55 مليار USD
بيتا
0.8
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏138.11 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-3.11‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏113.14 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+18.27‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.44 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
84.69×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
106.29×
مكرر المبيعات (TTM)
4.56×
EV/EBITDA
32.4×
العائد على الأرباح
2.06‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.92‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
80.88‎%‎
هامش التشغيل
7.67‎%‎
هامش صافي الربح
5.62‎%‎
العائد على حقوق الملكية
942.85‎%‎
العائد على الأصول
3.75‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.56‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
17.63×
نسبة التداول
1.95×
درجة ألتمان Z
1.95
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي94‎%‎58‎%‎22‎%‎‎-14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 85.21‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 82.74‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 81.93‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 82.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 80.28‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 5.40‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-2.02‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 8.98‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 7.41‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 8.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 4.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-4.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 20.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 7.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 5.97‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 85.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.74‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.93‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.02‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 80.28‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-2.02‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.98‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.41‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.92‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.37‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.13‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.64‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.97‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.18 مليار USD‎+18.89‎%‎

الدخل التشغيلي

105.6 مليون USD‎+43.21‎%‎

صافي الدخل

70.66 مليون USD‎-7.16‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.31 مليار USD817.85 مليون USD330.07 مليون USD−157.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 769.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 784.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 839.25 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 995.62 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 1.18 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 41.57 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −15.89 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 75.36 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 73.74 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 105.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 33.62 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −35.77 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 168.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 76.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 70.66 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 769.59 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 784.59 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 839.25 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 995.62 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 1.18 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 41.57 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −15.89 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 75.36 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 73.74 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 105.6 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 33.62 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −35.77 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 168.91 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 76.11 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 70.66 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات1.18 مليار USD995.62 مليون USD839.25 مليون USD784.59 مليون USD769.59 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة233.47 مليون USD179.04 مليون USD151.61 مليون USD135.4 مليون USD113.86 مليون USD
الربح الإجمالي950.22 مليون USD816.58 مليون USD687.64 مليون USD649.19 مليون USD655.73 مليون USD
البحث والتطوير162.21 مليون USD146.29 مليون USD132.33 مليون USD141.85 مليون USD153.62 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية682.41 مليون USD572.49 مليون USD468.99 مليون USD445.02 مليون USD444.69 مليون USD
نفقات التشغيل844.62 مليون USD742.85 مليون USD612.28 مليون USD665.07 مليون USD614.17 مليون USD
دخل الفوائد21.81 مليون USD6.65 مليون USD5.42 مليون USD1.3 مليون USD656 ألف USD
مصاريف الفوائد3.8 مليون USD416 ألف USD415 ألف USD472 ألف USD109 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء10.35 مليون USD9.19 مليون USD6.53 مليون USD10.32 مليون USD10.95 مليون USD
الدخل التشغيلي105.6 مليون USD73.74 مليون USD75.36 مليون USD−15.89 مليون USD41.57 مليون USD
صافي الدخل70.66 مليون USD76.11 مليون USD168.91 مليون USD−35.77 مليون USD33.62 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.74‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.42
تقدير 1.16 · أعلى من المتوقع بفارق 22.41‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.481.261.030.81الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 0.94، التقدير 0.87، الفرق عن التقدير ‎+8.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 1.03، التقدير 0.93، الفرق عن التقدير ‎+10.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 1.01، التقدير 0.97، الفرق عن التقدير ‎+4.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.91، التقدير 0.939، الفرق عن التقدير ‎-3.09‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 27 يناير 2026: الفعلي 1.17، التقدير 0.98، الفرق عن التقدير ‎+19.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 1.28، التقدير 1.09، الفرق عن التقدير ‎+17.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 1.42، التقدير 1.16، الفرق عن التقدير ‎+22.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.25، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي326.7 مليون295.48 مليون264.26 مليون233.03 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 262.63 مليون USD، التقدير 245.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.93‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 275.04 مليون USD، التقدير 263.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.19‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 281.98 مليون USD، التقدير 273.17 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 276.19 مليون USD، التقدير 273.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 27 يناير 2026: الفعلي 313.83 مليون USD، التقدير 299.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.93‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 311.69 مليون USD، التقدير 306.71 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 314.13 مليون USD، التقدير 310.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.19‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 310.22 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏151.55 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 13.26‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏182 US$متوسط: ‏151.55 US$قليل: ‏130 US$

توزيع التقييم

33 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1855‎%‎
احتفاظ1545‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
ScotiabankmaintainSector Perform

CVLT أخبار

الشركات النظيرة لـ CVLT

صناديق ETF التي تمتلك CVLT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
205.95 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
154.9 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
150.24 مليون
وزن
0.19‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
القيمة السوقية
128.14 مليون
وزن
0.86‎%‎
AUM
15.09 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏94.85 US$‎+1.50‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
122.25 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
111.73 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
64.76 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Global X - Cybersecurity ETF logoGlobal X - Cybersecurity ETFBUG
القيمة السوقية
59.09 مليون
وزن
4.04‎%‎
AUM
1.46 مليار USD
نسبة النفقات
0.50‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.65 US$‎+1.30‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CVLT في GoAI

research.disclaimer