Dynatrace, Inc. logo

Dynatrace, Inc.

DT

NYSETechnologySoftware - Application

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏49.30 US$

+‏0.12 US$ · ‎+0.24‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

DT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

57

Fair Value

الزخم

45

Neutral

المشاعر

69

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

61

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Dynatrace, Inc. specializes in providing a sophisticated software intelligence platform tailored for complex, evolving multi-cloud setups. The Dynatrace platform, central to their offerings, delivers a wide array of functionalities including monitoring for applications and microservices, real-time application security, comprehensive infrastructure oversight, tracking of digital user experiences, insightful business analytics, and tools for cloud automation. This powerful solution enables customers to modernize and streamline their IT operations, accelerate software development and deployment, and significantly enhance end-user satisfaction. Beyond the core platform, Dynatrace also offers crucial implementation, consulting, and training services. The company utilizes a dual sales approach, combining a dedicated direct sales force with an extensive network of partners, such as resellers, system integrators, and managed service providers, to distribute its products. Dynatrace serves a broad spectrum of industries, including finance (banking, insurance), retail, manufacturing, travel, and software development. With a global reach, the company conducts operations across North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific region, and Latin America. Established in 2005, Dynatrace, Inc. is headquartered in Waltham, Massachusetts.

صناعة
Software - Application
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Rick McConnell
المدرجة منذ ذلك الحين
1 أغسطس 2019
موظفين
5,600

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏49.30 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏49.30 US$،

سعر الافتتاح
‏49.08 US$
الإغلاق السابق
‏49.18 US$
حجم التداول
4.95 مليون
0.81× المتوسط
متوسط حجم التداول
6.09 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
14.37 مليار USD
بيتا
0.71
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏44.8394 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+9.95‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏41.2602 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+19.49‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
10.07 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
96.95×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
5.88×
مكرر المبيعات (TTM)
6.86×
EV/EBITDA
31.1×
العائد على الأرباح
1.48‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
4.79‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
81.37‎%‎
هامش التشغيل
13.03‎%‎
هامش صافي الربح
7.22‎%‎
العائد على حقوق الملكية
6.23‎%‎
العائد على الأصول
3.68‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.99‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.06×
نسبة التداول
1.35×
درجة ألتمان Z
6.18
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي89‎%‎59‎%‎28‎%‎‎-2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 81.40‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 80.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 81.37‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 81.15‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 81.56‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 8.75‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 8.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 8.98‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 10.56‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 13.08‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 5.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 9.32‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 10.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 28.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 8.06‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 80.76‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.37‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.15‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.56‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.75‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.01‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.98‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.56‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.08‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.64‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.32‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.81‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 28.47‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.06‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.02 مليار USD‎+18.82‎%‎

الدخل التشغيلي

263.91 مليون USD‎+47.08‎%‎

صافي الدخل

162.67 مليون USD‎-66.37‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.21 مليار USD1.43 مليار USD642.23 مليون USD−144.14 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 929.45 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.16 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.43 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.7 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 2.02 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 81.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 92.81 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 128.4 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 179.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 263.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 52.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 107.96 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 154.63 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 483.68 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 162.67 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 929.45 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.16 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.43 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.7 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 2.02 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 81.31 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 92.81 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 128.4 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 179.43 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 263.91 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 52.45 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 107.96 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 154.63 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 483.68 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 162.67 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات2.02 مليار USD1.7 مليار USD1.43 مليار USD1.16 مليار USD929.45 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة372.26 مليون USD320.19 مليون USD266.45 مليون USD222.89 مليون USD172.88 مليون USD
الربح الإجمالي1.65 مليار USD1.38 مليار USD1.16 مليار USD935.64 مليون USD756.57 مليون USD
البحث والتطوير474.31 مليون USD384.57 مليون USD304.74 مليون USD218.35 مليون USD156.34 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية907.9 مليون USD800.95 مليون USD708.65 مليون USD598.05 مليون USD488.74 مليون USD
نفقات التشغيل1.38 مليار USD1.2 مليار USD1.04 مليار USD842.83 مليون USD675.26 مليون USD
دخل الفوائد47.73 مليون USD48.28 مليون USD37.28 مليون USD
مصاريف الفوائد3.41 مليون USD10.19 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء24.06 مليون USD48.1 مليون USD54.94 مليون USD54.61 مليون USD56.88 مليون USD
الدخل التشغيلي263.91 مليون USD179.43 مليون USD128.4 مليون USD92.81 مليون USD81.31 مليون USD
صافي الدخل162.67 مليون USD483.68 مليون USD154.63 مليون USD107.96 مليون USD52.45 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.40‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.48
تقدير 0.44 · أعلى من المتوقع بفارق 7.91‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.530.440.350.26الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.33، الفرق عن التقدير ‎+12.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.303، الفرق عن التقدير ‎+9.02‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.42، التقدير 0.376، الفرق عن التقدير ‎+11.76‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 0.44، التقدير 0.409، الفرق عن التقدير ‎+7.47‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 0.44، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎+7.32‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 0.41، التقدير 0.389، الفرق عن التقدير ‎+5.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.445، الفرق عن التقدير ‎+7.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي590.64 مليون531.11 مليون471.58 مليون412.05 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 436.17 مليون USD، التقدير 435.26 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي 445.17 مليون USD، التقدير 434.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 477.35 مليون USD، التقدير 467.53 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 493.85 مليون USD، التقدير 487.34 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 515.47 مليون USD، التقدير 505.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 531.72 مليون USD، التقدير 521.01 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 554.55 مليون USD، التقدير 549.84 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 567.92 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏53.88 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 9.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏61.00 US$متوسط: ‏53.88 US$قليل: ‏42.00 US$

DT أخبار

الشركات النظيرة لـ DT

صناديق ETF التي تمتلك DT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
485.24 مليون
وزن
0.38‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
411.5 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
القيمة السوقية
327.94 مليون
وزن
2.21‎%‎
AUM
15.09 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏94.85 US$‎+1.50‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
296.86 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
170.89 مليون
وزن
0.38‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
166.34 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
150.35 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
القيمة السوقية
106.13 مليون
وزن
0.40‎%‎
AUM
26.72 مليار USD
نسبة النفقات
0.23‎%‎
السعر / يوم واحد
‏699.6 US$‎+0.48‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن DT في GoAI

research.disclaimer