DaVita Inc. logo

DaVita Inc.

DVA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏173.82 US$

−‏1.42 US$ · ‎-0.81‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

DVA نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

54

Fair Value

الزخم

72

Gaining

المشاعر

60

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

80

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

DaVita Inc. specializes in delivering essential kidney dialysis treatments and comprehensive renal care to individuals grappling with chronic kidney failure. The company primarily operates an extensive network of outpatient dialysis centers, supplementing this with services provided in hospital inpatient settings and within patients' homes. Beyond direct patient treatment, DaVita manages its own diagnostic laboratories, performing routine tests vital for dialysis patients, alongside other physician-ordered laboratory analyses specifically for those with end-stage renal disease (ESRD). The firm also offers administrative and management support to various other outpatient dialysis facilities. Its broad spectrum of offerings extends to chronic disease management programs, supporting a substantial patient cohort; by year-end 2021, this included 16,000 patients enrolled in risk-based integrated care models and an additional 7,000 in other integrated care arrangements. Further specialized services encompass vascular access interventions, clinical research initiatives, direct physician support, and a complete suite of holistic kidney care solutions. As of December 31, 2021, DaVita's footprint across the United States comprised 2,815 outpatient dialysis centers, collectively serving approximately 203,100 patients. Globally, the company operated 339 outpatient dialysis centers spread across ten countries outside the U.S., attending to roughly 39,900 patients. Moreover, it furnished acute inpatient dialysis services and related laboratory work in around 850 U.S. hospitals. Founded in 1994, DaVita Inc. maintains its headquarters in Denver, Colorado. The company rebranded to its current name in September 2016, having previously been known as DaVita HealthCare Partners Inc.

صناعة
Medical - Care Facilities
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Javier J. Rodriguez
المدرجة منذ ذلك الحين
31 أكتوبر 1995
موظفين
78,000

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏173.82 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏173.82 US$،

سعر الافتتاح
‏175.31 US$
الإغلاق السابق
‏175.24 US$
حجم التداول
632.45 ألف
0.72× المتوسط
متوسط حجم التداول
881.54 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
11.16 مليار USD
بيتا
0.87
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏214.4 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-18.93‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏161.2 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.83‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
24.07 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
14.95×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-14.72×
مكرر المبيعات (TTM)
0.8×
EV/EBITDA
9.11×
العائد على الأرباح
7.63‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
13.40‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
31.02‎%‎
هامش التشغيل
15.06‎%‎
هامش صافي الربح
6.05‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-114.70‎%‎
العائد على الأصول
4.27‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
10.58‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-14.09×
نسبة التداول
1.29×
درجة ألتمان Z
1.67
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي36‎%‎24‎%‎13‎%‎2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 31.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 29.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 31.47‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 32.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 27.00‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 15.47‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 11.53‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 13.20‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 14.74‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 8.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 4.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 5.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 7.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 5.47‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.29‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.47‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.91‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.00‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.47‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.53‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.20‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.74‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.42‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.83‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.70‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.47‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

13.64 مليار USD‎+6.46‎%‎

الدخل التشغيلي

2.01 مليار USD‎-3.82‎%‎

صافي الدخل

746.8 مليون USD‎-20.24‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة14.95 مليار USD9.72 مليار USD4.49 مليار USD−747.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 11.62 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 11.61 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 12.14 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 12.82 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 13.64 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.8 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.34 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.6 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 2.09 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 2.01 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 978.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 560.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 691.54 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 936.34 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 746.8 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 11.62 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 11.61 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 12.14 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 12.82 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 13.64 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.8 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.34 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.6 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.09 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.01 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 978.45 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 560.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 691.54 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 936.34 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 746.8 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات13.64 مليار USD12.82 مليار USD12.14 مليار USD11.61 مليار USD11.62 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة9.96 مليار USD8.6 مليار USD8.32 مليار USD8.21 مليار USD7.97 مليار USD
الربح الإجمالي3.68 مليار USD4.22 مليار USD3.82 مليار USD3.4 مليار USD3.65 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.67 مليار USD1.54 مليار USD1.47 مليار USD1.36 مليار USD1.2 مليار USD
نفقات التشغيل1.67 مليار USD2.13 مليار USD2.22 مليار USD2.06 مليار USD1.85 مليار USD
مصاريف الفوائد549.67 مليون USD470.47 مليون USD398.55 مليون USD357.02 مليون USD285.25 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء715.35 مليون USD723.86 مليون USD745.44 مليون USD732.6 مليون USD680.62 مليون USD
الدخل التشغيلي2.01 مليار USD2.09 مليار USD1.6 مليار USD1.34 مليار USD1.8 مليار USD
صافي الدخل746.8 مليون USD936.34 مليون USD691.54 مليون USD560.4 مليون USD978.45 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+3.16‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
4.02
تقدير 3.88 · أعلى من المتوقع بفارق 3.61‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي4.193.392.581.78الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 2.24، التقدير 2.14، الفرق عن التقدير ‎+4.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 2، التقدير 1.95، الفرق عن التقدير ‎+2.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 2.95، التقدير 2.7، الفرق عن التقدير ‎+9.26‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 2.51، التقدير 3.17، الفرق عن التقدير ‎-20.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 فبراير 2026: الفعلي 3.4، التقدير 3.24، الفرق عن التقدير ‎+4.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 2.87، التقدير 2.41، الفرق عن التقدير ‎+19.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 4.02، التقدير 3.88، الفرق عن التقدير ‎+3.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.58، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي3.76 مليار3.53 مليار3.3 مليار3.06 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 3.29 مليار USD، التقدير 3.27 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 3.22 مليار USD، التقدير 3.21 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 3.38 مليار USD، التقدير 3.44 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.84‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 3.42 مليار USD، التقدير 3.43 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 فبراير 2026: الفعلي 3.62 مليار USD، التقدير 3.51 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 3.42 مليار USD، التقدير 3.36 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.76‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 3.55 مليار USD، التقدير 3.5 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.51 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏235.67 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 35.58‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏270 US$متوسط: ‏235.67 US$قليل: ‏215 US$

توزيع التقييم

23 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1043‎%‎
احتفاظ1252‎%‎
بيع14‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات
Deutsche BankupgradeHoldBuy

DVA أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 9 سبتمبر 2013

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 16 يونيو 2004

3:2

تقسيم الأسهم

ساري 21 أكتوبر 1997

5:3

الشركات النظيرة لـ DVA

صناديق ETF التي تمتلك DVA

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
245.47 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
202.05 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
177.09 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
القيمة السوقية
164.71 مليون
وزن
0.17‎%‎
AUM
100.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.20‎%‎
السعر / يوم واحد
‏221.67 US$‎+0.63‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
112.53 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
75.87 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
70.03 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
WisdomTree U.S. Value Fund logoWisdomTree U.S. Value FundWTV
القيمة السوقية
43.42 مليون
وزن
1.55‎%‎
AUM
3.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.12‎%‎
السعر / يوم واحد
‏108.29 US$‎+0.74‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن DVA في GoAI

research.disclaimer