GoAI
ابدأ الآن
Enphase Energy, Inc. logo

Enphase Energy, Inc.

ENPH

NASDAQEnergySolar

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏38.61 US$

+‏0.25 US$ · ‎+0.65‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

ENPH نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

71

Undervalued

الزخم

43

Neutral

المشاعر

71

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

37

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Enphase Energy, Inc., along with its subsidiaries, is dedicated to developing, manufacturing, and distributing home energy solutions for the global solar photovoltaic industry. Their core offering is a semiconductor-based microinverter, designed to convert energy at the individual solar module level. This technology seamlessly integrates with their proprietary networking and software, providing advanced energy monitoring and control capabilities. The company's product portfolio also includes AC battery storage systems, the Envoy communications gateway, the cloud-based Enlighten monitoring service, and various related accessories. Enphase sells its offerings through multiple channels, reaching solar distributors, large installers directly, original equipment manufacturers (OEMs), strategic partners, and individual homeowners, as well as through its legacy product upgrade program and online store. Established in 2006, Enphase Energy, Inc. is headquartered in Fremont, California.

صناعة
Solar
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Badrinarayanan Kothandaraman
المدرجة منذ ذلك الحين
30 مارس 2012
موظفين
2,872

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏38.61 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏38.61 US$،

سعر الافتتاح
‏38.82 US$
الإغلاق السابق
‏38.36 US$
حجم التداول
3.89 مليون
0.57× المتوسط
متوسط حجم التداول
6.86 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.1 مليار USD
بيتا
1.65
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏43.1064 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-10.43‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏40.4035 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-4.44‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
4.97 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
37.85×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.3×
مكرر المبيعات (TTM)
3.84×
EV/EBITDA
17.15×
العائد على الأرباح
4.09‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.28‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
46.95‎%‎
هامش التشغيل
8.27‎%‎
هامش صافي الربح
10.09‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.84‎%‎
العائد على الأصول
4.90‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.79‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.52×
نسبة التداول
2.07×
درجة ألتمان Z
2.86
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي51‎%‎35‎%‎18‎%‎2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 40.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 41.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 46.20‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 47.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 46.64‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 15.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 19.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 19.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 5.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 11.18‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 10.52‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 17.05‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 19.16‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 7.72‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 11.69‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 40.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.81‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.20‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 47.29‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.64‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.62‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.46‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.81‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.18‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.52‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.05‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.16‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.72‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.69‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.47 مليار USD‎+10.72‎%‎

الدخل التشغيلي

164.66 مليون USD‎+113.03‎%‎

صافي الدخل

172.13 مليون USD‎+67.68‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.56 مليار USD1.65 مليار USD753.36 مليون USD−148.06 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.38 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 2.33 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.29 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.33 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.47 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 215.83 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 448.26 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 445.74 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 77.29 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 164.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 145.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 397.36 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 438.94 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 102.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 172.13 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.38 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 2.33 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.29 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.33 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.47 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 215.83 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 448.26 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 445.74 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 77.29 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 164.66 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 145.45 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 397.36 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 438.94 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 102.66 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 172.13 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.47 مليار USD1.33 مليار USD2.29 مليار USD2.33 مليار USD1.38 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة785.98 مليون USD701.25 مليون USD1.23 مليار USD1.36 مليار USD827.63 مليون USD
الربح الإجمالي687 مليون USD629.14 مليون USD1.06 مليار USD974.6 مليون USD554.42 مليون USD
البحث والتطوير189.08 مليون USD201.32 مليون USD227.34 مليون USD168.85 مليون USD105.53 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية333.27 مليون USD337.38 مليون USD369.63 مليون USD355.1 مليون USD233.06 مليون USD
نفقات التشغيل522.35 مليون USD551.85 مليون USD612.65 مليون USD526.33 مليون USD338.59 مليون USD
دخل الفوائد62.72 مليون USD77.31 مليون USD69.73 مليون USD13.66 مليون USD695 ألف USD
مصاريف الفوائد4.52 مليون USD8.91 مليون USD8.84 مليون USD9.44 مليون USD45.15 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء80.65 مليون USD81.39 مليون USD74.71 مليون USD58.78 مليون USD30.85 مليون USD
الدخل التشغيلي164.66 مليون USD77.29 مليون USD445.74 مليون USD448.26 مليون USD215.83 مليون USD
صافي الدخل172.13 مليون USD102.66 مليون USD438.94 مليون USD397.36 مليون USD145.45 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.13‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.46
تقدير 0.47 · أقل من المتوقع بفارق 2.36‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.980.790.610.42الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 0.94، التقدير 0.72، الفرق عن التقدير ‎+30.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي 0.68، التقدير 0.71، الفرق عن التقدير ‎-4.23‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 0.69، التقدير 0.62، الفرق عن التقدير ‎+11.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.9، التقدير 0.62، الفرق عن التقدير ‎+45.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 0.71، التقدير 0.54، الفرق عن التقدير ‎+31.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 0.47، التقدير 0.471، الفرق عن التقدير ‎-0.23‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.471، الفرق عن التقدير ‎-2.36‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي426.84 مليون373.18 مليون319.52 مليون265.86 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 382.71 مليون USD، التقدير 377.51 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي 356.08 مليون USD، التقدير 360.64 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 363.15 مليون USD، التقدير 368.35 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.41‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 410.43 مليون USD، التقدير 338.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+21.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 343.32 مليون USD، التقدير 338.44 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 282.9 مليون USD، التقدير 282.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 291.85 مليون USD، التقدير 289.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.72‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 305.16 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏44.90 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 16.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏57.00 US$متوسط: ‏44.90 US$قليل: ‏24.47 US$

توزيع التقييم

55 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء2342‎%‎
احتفاظ2749‎%‎
بيع59‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

ENPH أخبار

globenewswire.com

Enphase Energy Launches AI Assistant in the Enphase App, Bringing Agentic Intelligence to Home Energy Management

FREMONT, Calif., Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), a global energy technology company, today announced the availability of the Enphase® AI Assistant in the Enphase® App for…

قراءة المصدر
defenseworld.net

Enphase Energy, Inc. $ENPH Shares Sold by Bank of America Corp DE

Bank of America Corp DE lessened its position in shares of Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH) by 31.8% in the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The…

قراءة المصدر
zacks.com

3 Solar Stocks to Watch as Policy Shifts Reshape the Industry

FSLR, ENPH, TE: Strong solar demand faces policy and tariff headwinds, putting three stocks in focus as the U.S. market outlook evolves.

قراءة المصدر
globenewswire.com

Enphase Energy Opens U.S. Pre-Orders for IQ Battery C80, Its First Commercial Battery Storage System

FREMONT, Calif., Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), a global energy technology company, today opened U.S. pre-orders for the IQ® Battery C80, its first commercial battery storage…

قراءة المصدر
globenewswire.com

Enphase Energy Brings Its Full Home Energy Platform to Italy with Backup, Three-Phase Support, and EV Charging

FREMONT, Calif., Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), a global energy technology company, today announced that Italian homeowners can now build a complete home energy system with…

قراءة المصدر
globenewswire.com

Enphase Energy Brings IQ Battery 10C and Whole-Home Backup to Existing Third-Party Solar Systems

FREMONT, Calif., Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), a global energy technology company, today announced expanded support that allows homeowners with existing non-Enphase solar systems…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ ENPH

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

‏62.34 US$

‎-0.70‎%‎

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

‏210.72 US$

‎-0.14‎%‎

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

‏214.28 US$

‎+0.10‎%‎

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

‏96.09 US$

‎+0.02‎%‎

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

‏24.61 US$

‎+0.08‎%‎

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

‏45.27 US$

‎+0.53‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك ENPH

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
309.97 مليون
وزن
0.27‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
149.65 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
108.08 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
iShares Global Clean Energy ETF logoiShares Global Clean Energy ETFICLN
القيمة السوقية
103.84 مليون
وزن
4.69‎%‎
AUM
2.21 مليار USD
نسبة النفقات
0.39‎%‎
السعر / يوم واحد
‏17.59 US$‎-0.23‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
94.11 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Invesco Solar ETF logoInvesco Solar ETFTAN
القيمة السوقية
85.11 مليون
وزن
6.59‎%‎
AUM
1.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.70‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.32 US$‎-0.82‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
68.63 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund logoFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID
القيمة السوقية
57.1 مليون
وزن
0.48‎%‎
AUM
11.85 مليار USD
نسبة النفقات
0.56‎%‎
السعر / يوم واحد
‏180.93 US$‎-0.13‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ENPH في GoAI

research.disclaimer