Evolent Health, Inc. logo

Evolent Health, Inc.

EVH

NYSEHealthcareMedical - Healthcare Information Services

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏4.74 US$

+‏0.04 US$ · ‎+0.85‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

EVH نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

36

Expensive

الزخم

64

Gaining

المشاعر

63

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

37

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Evolent Health, Inc., a prominent healthcare firm, operates through its subsidiary, Evolent Health LLC, to furnish clinical and administrative solutions to both healthcare payers and providers across the United States. Its operations are divided into two principal segments: Evolent Health Services and Clinical Solutions. The Evolent Health Services division delivers an integrated platform encompassing both administrative and clinical functions, specifically designed for health plan management and the oversight of population health. This includes essential financial and administrative support, such as managing health plan operations, risk assessment, robust analytics and reporting, and strategic leadership. A cornerstone of this segment is "Identifi," its proprietary technology, which intelligently aggregates and analyzes data, streamlines care workflows, and actively engages patients, all with the aim of achieving patient-centered and cost-effective population health outcomes. Conversely, the Clinical Solutions segment specializes in offering sophisticated care management services for various stakeholders involved in specialty care delivery. These services are crucial for organizations transitioning from traditional fee-for-service models to value-based care, accommodating their unique stage of development and prevailing market dynamics, particularly in the fields of oncology and cardiology. The overarching objective of this segment is a holistic improvement in the total cost of care. Founded in 2011, Evolent Health, Inc. maintains its corporate headquarters in Arlington, Virginia.

صناعة
Medical - Healthcare Information Services
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Seth Barrie Blackley
المدرجة منذ ذلك الحين
5 يونيو 2015
موظفين
4,200

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏4.74 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏4.74 US$،

سعر الافتتاح
‏4.61 US$
الإغلاق السابق
‏4.70 US$
حجم التداول
1.68 مليون
0.56× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.99 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
533.16 مليون USD
بيتا
0.78
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏4.7594 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.41‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏3.8815 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+22.12‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

مكرر الربحية (TTM)
‎-1.06×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.39×
مكرر المبيعات (TTM)
0.25×
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
12.92‎%‎
هامش التشغيل
‎-1.37‎%‎
هامش صافي الربح
‎-24.08‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
2.53×
درجة ألتمان Z
‎-0.36
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي33‎%‎11‎%‎‎-12‎%‎‎-34‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.58‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 23.42‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 23.45‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 14.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 15.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-4.67‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 0.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-3.63‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-1.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-0.24‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-4.14‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-1.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-5.76‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-2.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-28.49‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.58‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.42‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.45‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 14.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 15.14‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-4.67‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 0.27‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-3.63‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.58‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-0.24‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.14‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1.42‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-5.76‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-2.41‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-28.49‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.88 مليار USD‎-26.56‎%‎

الدخل التشغيلي

−4.44 مليون USD‎+89.05‎%‎

صافي الدخل

−534.51 مليون USD‎-767.39‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.86 مليار USD1.63 مليار USD392.27 مليون USD−843.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 907.96 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.35 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.96 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.55 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.88 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −42.41 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 3.64 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −71.21 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −40.49 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −4.44 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −37.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −19.16 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −113.04 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −61.62 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −534.51 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 907.96 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.35 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.96 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.55 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.88 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −42.41 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.64 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −71.21 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −40.49 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −4.44 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −37.6 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −19.16 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −113.04 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −61.62 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −534.51 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.88 مليار USD2.55 مليار USD1.96 مليار USD1.35 مليار USD907.96 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة1.59 مليار USD2.19 مليار USD1.5 مليار USD1.04 مليار USD657.55 مليون USD
الربح الإجمالي284.03 مليون USD367.35 مليون USD460.47 مليون USD316.58 مليون USD250.41 مليون USD
البحث والتطوير27 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية288.47 مليون USD263.05 مليون USD358.11 مليون USD269.27 مليون USD219.5 مليون USD
نفقات التشغيل288.47 مليون USD407.84 مليون USD531.68 مليون USD312.94 مليون USD292.82 مليون USD
دخل الفوائد4.19 مليون USD5.54 مليون USD5.26 مليون USD1.37 مليون USD407 ألف USD
مصاريف الفوائد57.47 مليون USD24.72 مليون USD54.21 مليون USD15.57 مليون USD25.43 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء115.85 مليون USD123.17 مليون USD123.42 مليون USD90.25 مليون USD60.04 مليون USD
الدخل التشغيلي−4.44 مليون USD−40.49 مليون USD−71.21 مليون USD3.64 مليون USD−42.41 مليون USD
صافي الدخل−534.51 مليون USD−61.62 مليون USD−113.04 مليون USD−19.16 مليون USD−37.6 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.27‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.02
تقدير ‎-0.01 · أعلى من المتوقع بفارق 292.12‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.420.230.05‎-0.14الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي ‎-0.02، التقدير 0.38، الفرق عن التقدير ‎-105.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.06، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎-33.33‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.1، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎-211.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.05، التقدير 0.1، الفرق عن التقدير ‎-50.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 0.08، التقدير 0.06، الفرق عن التقدير ‎+33.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي ‎-0.02، التقدير ‎-0.05، الفرق عن التقدير ‎+60.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.02، التقدير ‎-0.01، الفرق عن التقدير ‎+292.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.08، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي757.71 مليون643.54 مليون529.36 مليون415.19 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 646.54 مليون USD، التقدير 650.92 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 483.65 مليون USD، التقدير 460.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.08‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 444.33 مليون USD، التقدير 532.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-16.51‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 479.53 مليون USD، التقدير 468.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 468.72 مليون USD، التقدير 468.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 496.25 مليون USD، التقدير 534 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-7.07‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 652.52 مليون USD، التقدير 597.69 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 728.57 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏5.83 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 23.00‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏7.00 US$متوسط: ‏5.83 US$قليل: ‏3.50 US$

EVH أخبار

الشركات النظيرة لـ EVH

صناديق ETF التي تمتلك EVH

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
13.82 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
10.46 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
القيمة السوقية
4.33 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
9.26 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.73 US$‎+0.75‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
4.02 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF logoJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD
القيمة السوقية
3.83 مليون
وزن
0.34‎%‎
AUM
1.08 مليار USD
نسبة النفقات
0.30‎%‎
السعر / يوم واحد
‏95.0557 US$‎+0.68‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
3.21 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
2.49 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
23.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.83 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
1.98 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن EVH في GoAI

research.disclaimer