جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
95.0557 US$
+0.6457 US$ · +0.68%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
95.0557 US$
الإغلاق السابق+0.6457 US$ · +0.68%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
95.05 US$
+0.64 US$ · +0.68%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
أصول الصندوق
1.08 مليار USD
نسبة المصروفات
0.30%
NAV
94.36 US$
متوسط حجم التداول
80.15 ألف
حجم التداول
33.1 ألف
نطاق اليوم
94.41 US$ – 95.14 US$
نطاق 52 أسبوعًا
75.304 US$ – 101.7 US$
الإغلاق السابق
94.41 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.68%
شهر واحد
+0.52%
3 أشهر
+2.00%
منذ بداية العام
+16.55%
سنة واحدة
+15.84%
3 سنوات
+58.64%
5 سنوات
+40.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.0819 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.0786 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1241 US$
30 سبتمبر 2025
ربع سنوي
30 سبتمبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.122 US$
30 يونيو 2025
ربع سنوي
30 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.126 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
4 أبريل 2025
0.0659 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.4041 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
4 أكتوبر 2024
0.0415 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.0567 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
4 أبريل 2024
0.0656 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.