Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA logo

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

FMS

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏23.43 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏23.7707 US$

+‏0.3407 US$ · ‎+1.45‎%‎

24 أغسطس، 5:45 ص ET

FMS نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

89

Deep Value

الزخم

43

Neutral

المشاعر

48

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

71

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA specializes in comprehensive kidney dialysis treatment and associated services, operating across Germany, North America, and numerous international territories. Through an extensive network of outpatient clinics, it delivers essential dialysis therapy along with laboratory and diagnostic support. For home-based care, the company supplies necessary equipment, provides comprehensive training, and offers ongoing patient assistance, including clinical oversight and coordinating supply deliveries directly to patients. In the United States, Fresenius Medical Care also contracts with hospitals to provide vital dialysis interventions for hospitalized individuals suffering from end-stage renal disease (ESRD) and acute kidney failure. Beyond services, it is a prominent developer, manufacturer, and distributor of a broad range of dialysis products. This portfolio encompasses polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers and solutions, concentrates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and water treatment systems. Additionally, the company produces non-dialysis medical devices, including acute cardiopulmonary and apheresis products. Its pharmaceutical division focuses on developing, acquiring, and in-licensing specialized renal medications, distributing these essential drugs and supplies to both individual patients' homes and dialysis centers. The company also extends its medical offerings to include a variety of specialized services such as vascular, cardiovascular, and endovascular care, operating ambulatory surgery centers for vascular procedures, and providing physician services in nephrology and cardiology. Products are sold directly to dialysis clinics, hospitals, and specialized treatment centers, complemented by sales through local teams, independent distributors, dealers, and agents. By February 23, 2022, Fresenius Medical Care managed an impressive network of 4,171 outpatient dialysis clinics across roughly 150 countries. Established in 1996, the company maintains its headquarters in Bad Homburg, Germany.

صناعة
Medical - Care Facilities
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
DE
المدير التنفيذي
Helen Giza
المدرجة منذ ذلك الحين
17 سبتمبر 1996
موظفين
108,165

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏23.43 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏23.43 US$،

سعر الافتتاح
‏23.455 US$
الإغلاق السابق
‏23.43 US$
حجم التداول
791.56 ألف
1.05× المتوسط
متوسط حجم التداول
751.83 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
12.58 مليار USD
بيتا
0.75
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏23.9192 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.05‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏23.1578 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.18‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
21 مليار EUR
مكرر الربحية (TTM)
12.14×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.86×
مكرر المبيعات (TTM)
0.55×
EV/EBITDA
6.18×
العائد على الأرباح
8.29‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
14.36‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.70‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
26.36‎%‎
هامش التشغيل
10.69‎%‎
هامش صافي الربح
4.83‎%‎
العائد على حقوق الملكية
6.85‎%‎
العائد على الأصول
3.16‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
5.34‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.87×
نسبة التداول
1.26×
درجة ألتمان Z
1.74
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي30‎%‎20‎%‎10‎%‎0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.09‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 25.23‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 25.32‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 24.60‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 25.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 10.51‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 7.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 7.04‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 7.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 9.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 5.50‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 3.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.57‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 2.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 4.98‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.09‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.32‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.60‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.62‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.51‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.79‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.04‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.31‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.47‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.98‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

19.63 مليار EUR‎+1.51‎%‎

الدخل التشغيلي

1.83 مليار EUR‎+24.50‎%‎

صافي الدخل

978.37 مليون EUR‎+81.88‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة21.54 مليار EUR13.89 مليار EUR6.24 مليار EUR−1.41 مليار EURالإيرادات، السنة المالية 2021: 17.62 مليار EURالإيرادات، السنة المالية 2022: 19.4 مليار EURالإيرادات، السنة المالية 2023: 19.45 مليار EURالإيرادات، السنة المالية 2024: 19.34 مليار EURالإيرادات، السنة المالية 2025: 19.63 مليار EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.85 مليار EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.51 مليار EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.37 مليار EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.47 مليار EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.83 مليار EURصافي الدخل، السنة المالية 2021: 969.31 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2022: 673.41 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2023: 499 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2024: 537.91 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2025: 978.37 مليون EURالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 17.62 مليار EUR في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 19.4 مليار EUR في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 19.45 مليار EUR في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 19.34 مليار EUR في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 19.63 مليار EUR في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.85 مليار EUR في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.51 مليار EUR في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.37 مليار EUR في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.47 مليار EUR في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.83 مليار EUR في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 969.31 مليون EUR في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 673.41 مليون EUR في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 499 مليون EUR في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 537.91 مليون EUR في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 978.37 مليون EUR في السنة المالية 2025.
البند (EUR)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات19.63 مليار EUR19.34 مليار EUR19.45 مليار EUR19.4 مليار EUR17.62 مليار EUR
تكلفة البضاعة المباعة14.6 مليار EUR14.58 مليار EUR14.53 مليار EUR14.5 مليار EUR12.85 مليار EUR
الربح الإجمالي5.03 مليار EUR4.76 مليار EUR4.93 مليار EUR4.89 مليار EUR4.77 مليار EUR
البحث والتطوير157.98 مليون EUR183.49 مليون EUR231.97 مليون EUR228.62 مليون EUR220.78 مليون EUR
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية3.03 مليار EUR3.14 مليار EUR3.2 مليار EUR3.17 مليار EUR2.77 مليار EUR
نفقات التشغيل3.2 مليار EUR3.29 مليار EUR3.56 مليار EUR3.38 مليار EUR2.92 مليار EUR
دخل الفوائد69.61 مليون EUR71.58 مليون EUR88.22 مليون EUR67.66 مليون EUR73.17 مليون EUR
مصاريف الفوائد384.41 مليون EUR407.04 مليون EUR424.64 مليون EUR360.14 مليون EUR353.6 مليون EUR
الاستهلاك والإطفاء1.5 مليار EUR1.74 مليار EUR1.75 مليار EUR1.84 مليار EUR1.62 مليار EUR
الدخل التشغيلي1.83 مليار EUR1.47 مليار EUR1.37 مليار EUR1.51 مليار EUR1.85 مليار EUR
صافي الدخل978.37 مليون EUR537.91 مليون EUR499 مليون EUR673.41 مليون EUR969.31 مليون EUR

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+13.14‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.66
تقدير 0.62 · أعلى من المتوقع بفارق 7.14‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.870.70.540.37الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 0.48، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎+17.07‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 0.44، التقدير 0.43، الفرق عن التقدير ‎+2.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 0.52، التقدير 0.5، الفرق عن التقدير ‎+4.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.64، التقدير 0.59، الفرق عن التقدير ‎+8.47‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 0.83، التقدير 0.647، الفرق عن التقدير ‎+28.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.53، التقدير 0.59، الفرق عن التقدير ‎-10.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 0.66، التقدير 0.616، الفرق عن التقدير ‎+7.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.607، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي6.21 مليار5.61 مليار5.01 مليار4.42 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 5.27 مليار USD، التقدير 4.66 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+13.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 5.35 مليار USD، التقدير 5.06 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+5.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 5.64 مليار USD، التقدير 4.98 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+13.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 5.72 مليار USD، التقدير 4.8 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+19.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 5.97 مليار USD، التقدير 5.67 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+5.26‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 5.4 مليار USD، التقدير 5.41 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 5.6 مليار USD، التقدير 5.48 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 5.71 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏23.57 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 0.60‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏25.80 US$متوسط: ‏23.57 US$قليل: ‏19.90 US$

توزيع التقييم

21 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء524‎%‎
احتفاظ1467‎%‎
بيع210‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات
BernsteinmaintainMarket Perform
Goldman SachsdowngradeBuyNeutral
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform
UBSdowngradeNeutralSell
HSBCupgradeReduceHold

FMS أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.815 US$

2025 سنة كاملة‎-2.3‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.8644 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 22 مايو 2026

‏0.8644 US$

Annual

تاريخ التسجيل 22 مايو 2026 · تاريخ الدفع 8 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 23 مايو 2025

‏0.815 US$

Annual

تاريخ التسجيل 23 مايو 2025 · تاريخ الدفع 6 يونيو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 مايو 2024

‏0.6342 US$

Annual

تاريخ التسجيل 20 مايو 2024 · تاريخ الدفع 3 يونيو 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 مايو 2023

‏0.6181 US$

Annual

تاريخ التسجيل 18 مايو 2023 · تاريخ الدفع 1 يونيو 2023

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 مايو 2022

‏0.7093 US$

Annual

تاريخ التسجيل 16 مايو 2022 · تاريخ الدفع 27 مايو 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 مايو 2021

‏0.8338 US$

Annual

تاريخ التسجيل 25 مايو 2021 · تاريخ الدفع 7 يونيو 2021

الشركات النظيرة لـ FMS

صناديق ETF التي تمتلك FMS

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن FMS في GoAI

research.disclaimer