First Merchants Corporation logo

First Merchants Corporation

FRME

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏42.03 US$

+‏0.09 US$ · ‎+0.21‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

FRME نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

77

Undervalued

الزخم

59

Neutral

المشاعر

61

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

First Merchants Corporation operates as a financial holding entity, primarily conducting its business through its subsidiary, First Merchants Bank. This institution delivers a full spectrum of community banking solutions. It accepts various types of deposits, including term, savings, and checking accounts. The company also extends a wide array of lending products, such as consumer, commercial, agricultural business, and real estate mortgage loans, in addition to public finance options. Beyond standard banking, First Merchants provides personal and corporate trust services, brokerage capabilities, and private wealth management. Its corporate offerings further include letters of credit, repurchase agreements, and other specialized financial services. The company maintains a network of 109 physical banking locations situated across counties in Indiana, Illinois, Ohio, and Michigan. Furthermore, it offers convenient access to its services via electronic and mobile platforms. First Merchants Corporation was established in 1893 and is headquartered in Muncie, Indiana.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Mark K. Hardwick
المدرجة منذ ذلك الحين
20 يونيو 1989
موظفين
2,086

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏42.03 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏42.03 US$،

سعر الافتتاح
‏42.38 US$
الإغلاق السابق
‏41.94 US$
حجم التداول
337.33 ألف
0.85× المتوسط
متوسط حجم التداول
395.9 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.64 مليار USD
بيتا
0.86
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏42.9174 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.07‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏39.9329 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+5.25‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.08 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
13.43×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.98×
مكرر المبيعات (TTM)
2.42×
EV/EBITDA
10.67×
العائد على الأرباح
10.45‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
13.11‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.45‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
58.82‎%‎
هامش التشغيل
18.95‎%‎
هامش صافي الربح
17.08‎%‎
العائد على حقوق الملكية
9.16‎%‎
العائد على الأصول
1.19‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-4.28‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.59×
نسبة التداول
0.2×
درجة ألتمان Z
‎-0.46
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي101‎%‎71‎%‎41‎%‎12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 93.53‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 85.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 64.78‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 56.09‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 60.96‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 43.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 35.86‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 25.94‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 21.99‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 24.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 36.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 31.15‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 22.39‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 19.12‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 21.52‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 93.53‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 85.76‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.78‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.09‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 60.96‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 43.31‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 35.86‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.94‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.99‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 24.67‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 36.97‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.15‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.39‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.12‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.52‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.05 مليار USD‎-0.32‎%‎

الدخل التشغيلي

259.11 مليون USD‎+11.82‎%‎

صافي الدخل

226 مليون USD‎+12.21‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.14 مليار USD797.94 مليون USD457.06 مليون USD116.18 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 555.96 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 712.95 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 999.49 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.05 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.05 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 240.79 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 255.67 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 259.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 231.73 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 259.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 205.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 222.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 223.79 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 201.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 226 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 555.96 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 712.95 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 999.49 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.05 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.05 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 240.79 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 255.67 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 259.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 231.73 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 259.11 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 205.53 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 222.09 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 223.79 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 201.4 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 226 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.05 مليار USD1.05 مليار USD999.49 مليون USD712.95 مليون USD555.96 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة410.03 مليون USD462.59 مليون USD351.99 مليون USD101.56 مليون USD35.95 مليون USD
الربح الإجمالي640.17 مليون USD591.01 مليون USD647.5 مليون USD611.39 مليون USD520 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية282.1 مليون USD243.59 مليون USD250.85 مليون USD224.84 مليون USD179 مليون USD
نفقات التشغيل381.06 مليون USD359.28 مليون USD388.27 مليون USD355.72 مليون USD279.21 مليون USD
دخل الفوائد924.79 مليون USD948.01 مليون USD893.89 مليون USD605.01 مليون USD446.63 مليون USD
مصاريف الفوائد388.78 مليون USD426.89 مليون USD348.49 مليون USD84.8 مليون USD35.95 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء29.42 مليون USD26.85 مليون USD11.71 مليون USD11.82 مليون USD10.7 مليون USD
الدخل التشغيلي259.11 مليون USD231.73 مليون USD259.23 مليون USD255.67 مليون USD240.79 مليون USD
صافي الدخل226 مليون USD201.4 مليون USD223.79 مليون USD222.09 مليون USD205.53 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-6.72‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.74
تقدير 1.02 · أقل من المتوقع بفارق 27.45‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.080.860.630.41الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 1، التقدير 0.9، الفرق عن التقدير ‎+11.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.94، التقدير 0.91، الفرق عن التقدير ‎+3.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 0.98، التقدير 0.94، الفرق عن التقدير ‎+4.26‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.99، التقدير 0.962، الفرق عن التقدير ‎+2.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 يناير 2026: الفعلي 0.98، التقدير 0.96، الفرق عن التقدير ‎+2.08‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.96، الفرق عن التقدير ‎-52.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 0.74، التقدير 1.02، الفرق عن التقدير ‎-27.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.03، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي212.14 مليون191.08 مليون170.03 مليون148.97 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 157.13 مليون USD، التقدير 167 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.91‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 160.32 مليون USD، التقدير 170.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.19‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 164.31 مليون USD، التقدير 172.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.91‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 166.14 مليون USD، التقدير 172.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.68‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 يناير 2026: الفعلي 178.36 مليون USD، التقدير 173.23 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 193.28 مليون USD، التقدير 188.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 202.49 مليون USD، التقدير 202.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 203.98 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏47.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 11.82‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏49.00 US$متوسط: ‏47.00 US$قليل: ‏45.00 US$

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1083‎%‎
احتفاظ217‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات
Hovde GroupupgradeMarket PerformOutperform

FRME أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.43 US$

2025 سنة كاملة‎+26.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.73 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 4 سبتمبر 2026

‏0.37 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 4 سبتمبر 2026 · تاريخ الدفع 18 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 يونيو 2026

‏0.37 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 19 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 مارس 2026

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 مارس 2026 · تاريخ الدفع 20 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 ديسمبر 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 سبتمبر 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 يونيو 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 20 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ FRME

صناديق ETF التي تمتلك FRME

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
82.76 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
69.11 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
59.39 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
37.71 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
30.69 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
25.58 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
22.67 مليون
وزن
0.20‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
21.02 مليون
وزن
0.52‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.86 US$‎+0.20‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن FRME في GoAI

research.disclaimer