IPG Photonics Corporation logo

IPG Photonics Corporation

IPGP

NASDAQTechnologySemiconductors

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏71.2942 US$

−‏1.9658 US$ · ‎-2.68‎%‎

24 أغسطس، 3:26 م ET

IPGP نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

46

Fair Value

الزخم

47

Neutral

المشاعر

56

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

47

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Established in 1990 and headquartered in Oxford, Massachusetts, IPG Photonics Corporation is a leading global developer and manufacturer of high-performance fiber, diode, and hybrid fiber-solid state lasers, along with fiber amplifiers. These advanced laser systems are primarily utilized across a wide range of materials processing applications worldwide. The company's extensive product portfolio encompasses a diverse array of laser types, including hybrid fiber-solid state lasers (offering green and UV wavelengths), fiber-pigtailed packaged diodes, fiber-coupled direct diode systems, high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization/single-frequency models. Complementing these are essential accessories such as high-power optical fiber delivery cables, couplers, beam switches, chillers, and scanners. IPG Photonics also offers a comprehensive range of fiber amplifiers, including erbium-doped, Raman, ytterbium, and thulium specialty types, alongside broadband light sources, which are crucial for integrated communication systems and broadband networks. Furthermore, the company develops integrated laser systems for specialized tasks, such as 2D compact flat sheet cutting, multi-axis operations, precision welding (e.g., the welding seam stepper and picker), and other high-precision or bespoke laser applications. It extends its offerings to optical transceiver and transponder modules, critical for interconnecting electronic equipment like Ethernet switches, IP routers, and DWDM/SONET/SDH optical transport modules within telecommunications, cable multi-system operator, and data center networking environments. Beyond materials processing, IPG Photonics' innovative lasers and amplifiers find diverse utility in communications, medical technology, and various other cutting-edge fields. The company markets its products to a broad customer base, including original equipment manufacturers (OEMs), system integrators, and direct end-users, leveraging its dedicated direct sales force alongside a global network of independent sales representatives and distributors.

صناعة
Semiconductors
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Mark Milton Gitin
المدرجة منذ ذلك الحين
13 ديسمبر 2006
موظفين
4,840

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏71.2942 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏71.2942 US$،

سعر الافتتاح
‏72.27 US$
الإغلاق السابق
‏73.26 US$
حجم التداول
492.04 ألف
0.96× المتوسط
متوسط حجم التداول
515.17 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.03 مليار USD
بيتا
1
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏98.3908 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-27.54‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏101.85 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-30.00‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.66 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
108.02×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.42×
مكرر المبيعات (TTM)
2.83×
EV/EBITDA
23.79×
العائد على الأرباح
1.02‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-0.11‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
38.35‎%‎
هامش التشغيل
0.74‎%‎
هامش صافي الربح
2.58‎%‎
العائد على حقوق الملكية
1.46‎%‎
العائد على الأصول
1.28‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
0.41‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.01×
نسبة التداول
6.08×
درجة ألتمان Z
8.67
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي55‎%‎27‎%‎‎-1‎%‎‎-28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 47.67‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 38.85‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 42.08‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 34.61‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 38.00‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 25.18‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 11.86‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 18.02‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-21.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 1.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 19.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 7.69‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 17.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-18.58‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 3.10‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 47.67‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.85‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 42.08‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.61‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.00‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.18‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.86‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.02‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-21.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.31‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.06‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.69‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-18.58‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.10‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1 مليار USD‎+2.73‎%‎

الدخل التشغيلي

13.1 مليون USD+221.36 مليون USD

صافي الدخل

31.1 مليون USD+212.62 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.63 مليار USD960.13 مليون USD292.48 مليون USD−375.17 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.46 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.43 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.29 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 977.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 367.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 169.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 231.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −208.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 13.1 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 278.42 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 109.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 218.88 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −181.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 31.1 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.46 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.43 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.29 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 977.13 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 367.88 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 169.5 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 231.97 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −208.25 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 13.1 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 278.42 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 109.91 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 218.88 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −181.53 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 31.1 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1 مليار USD977.13 مليون USD1.29 مليار USD1.43 مليار USD1.46 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة622.31 مليون USD638.98 مليون USD745.74 مليون USD874.13 مليون USD764.46 مليون USD
الربح الإجمالي381.46 مليون USD338.16 مليون USD541.7 مليون USD555.41 مليون USD696.4 مليون USD
البحث والتطوير117.4 مليون USD109.78 مليون USD98.7 مليون USD116.11 مليون USD139.57 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية241 مليون USD213.9 مليون USD211.43 مليون USD207.9 مليون USD204.06 مليون USD
نفقات التشغيل368.36 مليون USD546.41 مليون USD309.73 مليون USD385.91 مليون USD328.52 مليون USD
دخل الفوائد45.47 مليون USD41.74 مليون USD12.62 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء66.85 مليون USD61.44 مليون USD69.62 مليون USD90.56 مليون USD96.33 مليون USD
الدخل التشغيلي13.1 مليون USD−208.25 مليون USD231.97 مليون USD169.5 مليون USD367.88 مليون USD
صافي الدخل31.1 مليون USD−181.53 مليون USD218.88 مليون USD109.91 مليون USD278.42 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-1.67‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.12
تقدير 0.37 · أقل من المتوقع بفارق 67.17‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.530.360.20.03الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 0.18، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎-21.74‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 0.09، التقدير 0.21، الفرق عن التقدير ‎-57.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 0.16، التقدير 0.1، الفرق عن التقدير ‎+60.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.18، التقدير 0.16، الفرق عن التقدير ‎+12.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎+84.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.04، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير ‎-87.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 0.12، التقدير 0.366، الفرق عن التقدير ‎-67.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي294.39 مليون267.5 مليون240.61 مليون213.71 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 234.34 مليون USD، التقدير 233.23 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.47‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 227.79 مليون USD، التقدير 225.03 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 250.72 مليون USD، التقدير 229.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 250.79 مليون USD، التقدير 239.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 274.47 مليون USD، التقدير 249.53 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 265.5 مليون USD، التقدير 256.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.31‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 278.58 مليون USD، التقدير 279.98 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 283.07 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏135.5 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 90.06‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏151 US$متوسط: ‏135.5 US$قليل: ‏120 US$

توزيع التقييم

27 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1659‎%‎
احتفاظ1037‎%‎
بيع14‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

9 مؤسسات
Roth CapitalmaintainBuy
BernsteinupgradeMarket PerformOutperform
CL KingupgradeNeutralBuy
Seaport GlobaldowngradeBuyNeutral

IPGP أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 ديسمبر 2012

‏0.65 US$

Special

تاريخ التسجيل 21 ديسمبر 2012 · تاريخ الدفع 28 ديسمبر 2012

الشركات النظيرة لـ IPGP

صناديق ETF التي تمتلك IPGP

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
77.6 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.2181 US$‎-0.72‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
68.99 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.35 US$‎-0.24‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
54.4 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏116.76 US$‎-1.41‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
49.79 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏302.99 US$‎-0.58‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
28.92 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏355.03 US$‎-1.01‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
24.97 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.62 US$‎-0.78‎%‎
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF logoL&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO
القيمة السوقية
23.75 مليون
وزن
1.15‎%‎
AUM
1.96 مليار USD
نسبة النفقات
0.95‎%‎
السعر / يوم واحد
‏80.20 US$‎-1.20‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
14.71 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.43 US$‎-0.33‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن IPGP في GoAI

research.disclaimer