GoAI
ابدأ الآن
Morgan Stanley Direct Lending Fund logo

Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL

NYSEFinancial ServicesFinancial - Conglomerates

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏15.37 US$

+‏0.01 US$ · ‎+0.07‎%‎

24 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏15.42 US$

+‏0.05 US$ · ‎+0.33‎%‎

24 أغسطس، 5:31 م ET

MSDL نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

75

Undervalued

الزخم

44

Neutral

المشاعر

54

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

68

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Morgan Stanley Direct Lending Fund functions as a business development company (BDC) specializing in finance, primarily providing capital to mid-sized enterprises. Its investment strategy focuses on directly originating and funding senior secured term loans, encompassing both first-lien and second-lien security interests. This entity commenced operations on May 30, 2019, and maintains its principal headquarters in New York City.

صناعة
Financial - Conglomerates
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Michael Occi
المدرجة منذ ذلك الحين
24 يناير 2024
موظفين
0

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏15.37 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏15.37 US$،

سعر الافتتاح
‏15.37 US$
الإغلاق السابق
‏15.36 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
568.07 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.3 مليار USD
بيتا
0.62
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏15.304 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.43‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏15.6416 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.74‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.44 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
22.25×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.79×
مكرر المبيعات (TTM)
4.24×
EV/EBITDA
13.34×
العائد على الأرباح
8.49‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.49‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
12.36‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
73.35‎%‎
هامش التشغيل
50.85‎%‎
هامش صافي الربح
19.45‎%‎
العائد على حقوق الملكية
6.98‎%‎
العائد على الأصول
3.11‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.72‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.2×
نسبة التداول
1.33×
درجة ألتمان Z
0.58
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي90‎%‎69‎%‎47‎%‎26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 78.69‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 32.96‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 65.60‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 63.03‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 81.03‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 84.50‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 48.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 70.87‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 65.56‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 66.69‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 84.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 48.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 70.40‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 64.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 31.55‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 78.69‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.96‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 65.60‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 63.03‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.03‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 84.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 48.77‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 70.87‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 65.56‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 66.69‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 84.42‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 48.44‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 70.40‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 64.83‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.55‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

386.99 مليون USD‎+16.38‎%‎

الدخل التشغيلي

258.09 مليون USD‎+18.39‎%‎

صافي الدخل

122.09 مليون USD‎-43.36‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة420.84 مليون USD285.46 مليون USD150.08 مليون USD14.7 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 98.62 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 100.22 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 328.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 332.52 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 386.99 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 83.34 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 48.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 232.53 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 218 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 258.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 83.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 48.54 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 231.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 215.56 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 122.09 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 98.62 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 100.22 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 328.13 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 332.52 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 386.99 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 83.34 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 48.88 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 232.53 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 218 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 258.09 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 83.26 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 48.54 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 231.01 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 215.56 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 122.09 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات386.99 مليون USD332.52 مليون USD328.13 مليون USD100.22 مليون USD98.62 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة73.42 مليون USD122.93 مليون USD112.88 مليون USD67.18 مليون USD21.02 مليون USD
الربح الإجمالي313.57 مليون USD209.59 مليون USD215.25 مليون USD33.03 مليون USD77.61 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية8.3 مليون USD7.56 مليون USD5.63 مليون USD4.15 مليون USD4.57 مليون USD
نفقات التشغيل55.48 مليون USD−8.41 مليون USD−17.29 مليون USD−15.84 مليون USD−5.73 مليون USD
دخل الفوائد371.81 مليون USD407.13 مليون USD359.81 مليون USD224.75 مليون USD109.3 مليون USD
مصاريف الفوائد136.13 مليون USD122.93 مليون USD112.88 مليون USD67.18 مليون USD21.02 مليون USD
الدخل التشغيلي258.09 مليون USD218 مليون USD232.53 مليون USD48.88 مليون USD83.34 مليون USD
صافي الدخل122.09 مليون USD215.56 مليون USD231.01 مليون USD48.54 مليون USD83.26 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-0.96‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.45
تقدير 0.45 · أعلى من المتوقع بفارق 0.25‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.670.580.490.4الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 0.57، التقدير 0.63، الفرق عن التقدير ‎-9.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.52، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎-7.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.52، الفرق عن التقدير ‎-3.85‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير ‎+2.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 فبراير 2026: الفعلي 0.49، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.47، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎+4.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.45، التقدير 0.449، الفرق عن التقدير ‎+0.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.44، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي111.06 مليون93.04 مليون75.02 مليون57 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 61.27 مليون USD، التقدير 106.79 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-42.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 101.46 مليون USD، التقدير 102.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.12‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 99.51 مليون USD، التقدير 99.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.48‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 64.68 مليون USD، التقدير 97.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-33.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 26 فبراير 2026: الفعلي 96.6 مليون USD، التقدير 97.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.99‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 89.06 مليون USD، التقدير 91.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 88.77 مليون USD، التقدير 89.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.35‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 87.52 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏15.92 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 3.58‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏17.00 US$متوسط: ‏15.92 US$قليل: ‏14.50 US$

توزيع التقييم

6 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء00‎%‎
احتفاظ6100‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات
Raymond JamesdowngradeOutperformMarket Perform

MSDL أخبار

seekingalpha.com

Two 11%+ Yielding External BDCs Built For Long-Term Compounding

Externally managed BDCs face structural challenges, notably high fees and misaligned incentives, making them difficult portfolio inclusions. I favor internally managed BDCs for long-term value, but selectively own some…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund: The Dividend Is Likely To Get Slashed (Rating Downgrade)

I'm downgrading the Morgan Stanley Direct Lending Fund to a "Sell" due to rising non-accruals and deteriorating fundamentals. Q2 saw NII per share fall to $0.55 and non-accruals spike from 1.5% to 2.9%, driving a $0.31…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

2 BDCs To Sell Before The Dividend Cuts Land

The lion's share of BDC players has cut their dividends in the past 12-month period (especially, if we count in supplemental payments). For most BDCs that haven't done that yet, it is only a matter of time before they…

قراءة المصدر
marketbeat.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund Q2 Earnings Call Highlights

Morgan Stanley Direct Lending Fund NYSE: MSDL reported second-quarter net investment income of $38.2 million, or $0.45 per share, down from $0.47 per share in the prior quarter, as higher contributions from its Capstone…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
zacks.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) came out with quarterly earnings of $0.45 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.44 per share. This compares to earnings of $0.5 per share a year ago.

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ MSDL

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏504.32 US$

‎+1.71‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏756,265 US$

‎+1.72‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏356.39 US$

‎+1.37‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏382.41 US$

‎+3.06‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏599.86 US$

‎+3.31‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏62.33 US$

‎+1.04‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك MSDL

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
القيمة السوقية
24.2 مليون
وزن
1.43‎%‎
AUM
1.69 مليار USD
نسبة النفقات
9.69‎%‎
السعر / يوم واحد
‏13.44 US$‎+1.13‎%‎
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
القيمة السوقية
5.89 مليون
وزن
1.89‎%‎
AUM
311.84 مليون USD
نسبة النفقات
13.49‎%‎
السعر / يوم واحد
‏28.34 US$‎+0.96‎%‎
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
القيمة السوقية
2.68 مليون
وزن
2.24‎%‎
AUM
119.77 مليون USD
نسبة النفقات
1.17‎%‎
السعر / يوم واحد
‏11.87 US$‎+0.59‎%‎
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
القيمة السوقية
728.83 ألف
وزن
2.10‎%‎
AUM
34.71 مليون USD
نسبة النفقات
0.95‎%‎
السعر / يوم واحد
‏17.82 US$‎+0.85‎%‎
Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
القيمة السوقية
354.26 ألف
وزن
1.18‎%‎
AUM
29.93 مليون USD
نسبة النفقات
10.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏15.79 US$‎+0.29‎%‎
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF logoSimplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR
القيمة السوقية
82.99 ألف
وزن
3.37‎%‎
AUM
2.46 مليون USD
نسبة النفقات
0.76‎%‎
السعر / يوم واحد
‏19.89 US$‎+0.94‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MSDL في GoAI

research.disclaimer