Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. logo

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

NGVC

NYSEConsumer DefensiveGrocery Stores

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏27.62 US$

+‏0.29 US$ · ‎+1.06‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏27.69 US$

+‏0.07 US$ · ‎+0.25‎%‎

24 أغسطس، 7:57 ص ET

NGVC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

76

Undervalued

الزخم

50

Neutral

المشاعر

52

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

51

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) operates as a retailer specializing in natural and organic food items and dietary supplements across the United States. Its stores provide an extensive array of natural and organic groceries, including fresh produce and bulk foods. The comprehensive grocery selection spans dry, frozen, and canned goods; fresh meats and seafood; dairy products and their plant-based alternatives; prepared foods; fresh bread and baked items; and a variety of beverages, including beer, wine, and hard cider. A significant portion of their inventory comprises private label products, offering a wide range of essentials such as pasta, sauces, canned goods (beans, vegetables), frozen items (vegetables, fruits, meals, pizza), baking mixes, plant-based butter, various oils, sweeteners (honey, maple syrup), coffee, chocolates, meats (bacon, jerky), snacks (popcorn, chips), and household staples like eggs, cheese, applesauce, water, paper products, and cleaning supplies. Beyond edible goods, Natural Grocers also stocks private label and brand-name dietary supplements; natural and organic body care items covering cosmetics, skincare, haircare, and personal care; pet care products and food; books and informational guides; and general household merchandise like cleaning supplies, soaps, and baby diapers. Operating under the "Natural Grocers by Vitamin Cottage" brand, the company had 162 stores spread across 20 states as of February 1, 2022. A key differentiator is its commitment to customer well-being, demonstrated through science-backed nutrition education programs designed to empower informed health and dietary choices. Established in 1955, Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is based in Lakewood, Colorado.

صناعة
Grocery Stores
قطاع
Consumer Defensive
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Kemper Isely
المدرجة منذ ذلك الحين
25 يوليو 2012
موظفين
3,853

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏27.62 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏27.62 US$،

سعر الافتتاح
‏27.20 US$
الإغلاق السابق
‏27.33 US$
حجم التداول
108.15 ألف
0.78× المتوسط
متوسط حجم التداول
138.02 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
636.39 مليون USD
بيتا
1.27
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏30.95 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-10.76‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏28.082 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.65‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.23 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
13.41×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.66×
مكرر المبيعات (TTM)
0.47×
EV/EBITDA
13.14×
العائد على الأرباح
5.06‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.61‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
2.17‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
29.05‎%‎
هامش التشغيل
4.75‎%‎
هامش صافي الربح
3.55‎%‎
العائد على حقوق الملكية
21.87‎%‎
العائد على الأصول
6.93‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
8.85‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.34×
نسبة التداول
1.06×
درجة ألتمان Z
3.49
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي33‎%‎22‎%‎10‎%‎‎-1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.68‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 27.98‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 28.66‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 29.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 29.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 2.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 2.78‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 3.78‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 4.66‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 1.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 1.96‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.04‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 2.73‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 3.49‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.68‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.98‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 28.66‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.90‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.68‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.77‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.78‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.66‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.95‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.96‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.04‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.73‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.49‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.33 مليار USD‎+7.19‎%‎

الدخل التشغيلي

61.99 مليون USD‎+31.96‎%‎

صافي الدخل

46.44 مليون USD‎+36.86‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.46 مليار USD937.76 مليون USD413.66 مليون USD−110.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.09 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.14 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.24 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.33 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 28.33 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 30.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 31.67 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 46.98 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 61.99 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 20.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 21.37 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 23.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 33.94 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 46.44 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.06 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.09 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.14 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.24 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.33 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 28.33 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 30.16 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 31.67 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 46.98 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 61.99 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 20.58 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 21.37 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 23.24 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 33.94 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 46.44 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.33 مليار USD1.24 مليار USD1.14 مليار USD1.09 مليار USD1.06 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة932.96 مليون USD876.78 مليون USD813.64 مليون USD784.74 مليون USD763.33 مليون USD
الربح الإجمالي397.88 مليون USD364.81 مليون USD326.93 مليون USD304.88 مليون USD292.19 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية41.43 مليون USD37.05 مليون USD34.37 مليون USD31.56 مليون USD28.36 مليون USD
نفقات التشغيل335.89 مليون USD317.83 مليون USD295.26 مليون USD274.73 مليون USD263.86 مليون USD
مصاريف الفوائد3.06 مليون USD4.18 مليون USD3.3 مليون USD2.37 مليون USD2.27 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء31.81 مليون USD30.93 مليون USD30.41 مليون USD28.61 مليون USD30.43 مليون USD
الدخل التشغيلي61.99 مليون USD46.98 مليون USD31.67 مليون USD30.16 مليون USD28.33 مليون USD
صافي الدخل46.44 مليون USD33.94 مليون USD23.24 مليون USD21.37 مليون USD20.58 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+23.90‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.66
تقدير 0.52 · أعلى من المتوقع بفارق 27.31‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.70.590.470.36الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 0.43، التقدير 0.4، الفرق عن التقدير ‎+7.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 0.56، التقدير 0.42، الفرق عن التقدير ‎+33.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير ‎+2.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 20 نوفمبر 2025: الفعلي 0.51، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير ‎+10.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 0.49، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير ‎+6.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.621، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎+10.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.662، التقدير 0.52، الفرق عن التقدير ‎+27.31‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 19 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.553، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي366.15 مليون348.83 مليون331.52 مليون314.21 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 330.22 مليون USD، التقدير 328.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 335.77 مليون USD، التقدير 329.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 328.71 مليون USD، التقدير 335.01 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.88‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 20 نوفمبر 2025: الفعلي 336.14 مليون USD، التقدير 348.11 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.44‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 335.58 مليون USD، التقدير 335.58 مليون USD، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 337.38 مليون USD، التقدير 348 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.05‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 334.74 مليون USD، التقدير 347.17 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.58‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 19 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 352.06 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏40.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 44.82‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏40.00 US$متوسط: ‏40.00 US$قليل: ‏40.00 US$

توزيع التقييم

16 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء956‎%‎
احتفاظ744‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

NGVC أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.51 US$

2025 سنة كاملة‎+64.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.45 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 أغسطس 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 2 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 3 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 مارس 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 مارس 2026 · تاريخ الدفع 18 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 1 ديسمبر 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 10 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 سبتمبر 2025

‏0.12 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 17 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 مايو 2025

‏0.12 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 27 مايو 2025 · تاريخ الدفع 11 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ NGVC

صناديق ETF التي تمتلك NGVC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
17.49 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
12.83 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
9.21 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
3.91 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
القيمة السوقية
3.41 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
9.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏231.75 US$‎+0.67‎%‎
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES
القيمة السوقية
2.72 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
2.24 مليار USD
نسبة النفقات
0.38‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.83 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
2.37 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
القيمة السوقية
2.25 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
8.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏60.95 US$‎+0.73‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن NGVC في GoAI

research.disclaimer