
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
NGVCNYSEConsumer DefensiveGrocery Stores
الإغلاق السابق
27.62 US$
+0.29 US$ · +1.06%
قبل افتتاح السوق
27.69 US$
+0.07 US$ · +0.25%
24 أغسطس، 7:57 ص ET
NGVC نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
تقييم
76
Undervalued
الزخم
50
Neutral
المشاعر
52
Mixed
المرونة تجاه المخاطر
51
Elevated Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةNatural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) operates as a retailer specializing in natural and organic food items and dietary supplements across the United States. Its stores provide an extensive array of natural and organic groceries, including fresh produce and bulk foods. The comprehensive grocery selection spans dry, frozen, and canned goods; fresh meats and seafood; dairy products and their plant-based alternatives; prepared foods; fresh bread and baked items; and a variety of beverages, including beer, wine, and hard cider. A significant portion of their inventory comprises private label products, offering a wide range of essentials such as pasta, sauces, canned goods (beans, vegetables), frozen items (vegetables, fruits, meals, pizza), baking mixes, plant-based butter, various oils, sweeteners (honey, maple syrup), coffee, chocolates, meats (bacon, jerky), snacks (popcorn, chips), and household staples like eggs, cheese, applesauce, water, paper products, and cleaning supplies. Beyond edible goods, Natural Grocers also stocks private label and brand-name dietary supplements; natural and organic body care items covering cosmetics, skincare, haircare, and personal care; pet care products and food; books and informational guides; and general household merchandise like cleaning supplies, soaps, and baby diapers. Operating under the "Natural Grocers by Vitamin Cottage" brand, the company had 162 stores spread across 20 states as of February 1, 2022. A key differentiator is its commitment to customer well-being, demonstrated through science-backed nutrition education programs designed to empower informed health and dietary choices. Established in 1955, Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is based in Lakewood, Colorado.
- صناعة
- Grocery Stores
- قطاع
- Consumer Defensive
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- Kemper Isely
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 25 يوليو 2012
- موظفين
- 3,853
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 27.62 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 27.62 US$،
- سعر الافتتاح
- 27.20 US$
- الإغلاق السابق
- 27.33 US$
- حجم التداول
- 108.15 ألف
- 0.78× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 138.02 ألف
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 636.39 مليون USD
- بيتا
- 1.27
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 30.95 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -10.76%
- متوسط 200 يوم
- 28.082 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -1.65%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 1.23 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 13.41×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 2.66×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 0.47×
- EV/EBITDA
- 13.14×
- العائد على الأرباح
- 5.06%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 2.61%
- عائد توزيعات الأرباح
- 2.17%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 29.05%
- هامش التشغيل
- 4.75%
- هامش صافي الربح
- 3.55%
- العائد على حقوق الملكية
- 21.87%
- العائد على الأصول
- 6.93%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 8.85%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 1.34×
- نسبة التداول
- 1.06×
- درجة ألتمان Z
- 3.49
- درجة بيوتروسكي F
- 5 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.33 مليار USD | 1.24 مليار USD | 1.14 مليار USD | 1.09 مليار USD | 1.06 مليار USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 932.96 مليون USD | 876.78 مليون USD | 813.64 مليون USD | 784.74 مليون USD | 763.33 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 397.88 مليون USD | 364.81 مليون USD | 326.93 مليون USD | 304.88 مليون USD | 292.19 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 41.43 مليون USD | 37.05 مليون USD | 34.37 مليون USD | 31.56 مليون USD | 28.36 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 335.89 مليون USD | 317.83 مليون USD | 295.26 مليون USD | 274.73 مليون USD | 263.86 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 3.06 مليون USD | 4.18 مليون USD | 3.3 مليون USD | 2.37 مليون USD | 2.27 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.81 مليون USD | 30.93 مليون USD | 30.41 مليون USD | 28.61 مليون USD | 30.43 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 61.99 مليون USD | 46.98 مليون USD | 31.67 مليون USD | 30.16 مليون USD | 28.33 مليون USD |
| صافي الدخل | 46.44 مليون USD | 33.94 مليون USD | 23.24 مليون USD | 21.37 مليون USD | 20.58 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 100%
- 11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
- متوسط مفاجأة EPS
- +23.90%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.66
- تقدير 0.52 · أعلى من المتوقع بفارق 27.31%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
40.00 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 44.82%توزيع التقييم
16 تقييمًاNGVC أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
0.51 US$
2025 سنة كاملة+64.5% منذ 2021
2026 سنة جزئية: 0.45 US$
0.31 US$
2,021
0.40 US$
2,022
1.40 US$
2,023
0.42 US$
2,024
0.51 US$
2,025
0.45 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 17 أغسطس 2026 | 0.15 US$Quarterly | 17 أغسطس 2026 | 2 سبتمبر 2026 |
توزيعات الأرباح | 18 مايو 2026 | 0.15 US$Quarterly | 18 مايو 2026 | 3 يونيو 2026 |
توزيعات الأرباح | 2 مارس 2026 | 0.15 US$Quarterly | 2 مارس 2026 | 18 مارس 2026 |
توزيعات الأرباح | 1 ديسمبر 2025 | 0.15 US$Quarterly | 1 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 2 سبتمبر 2025 | 0.12 US$Quarterly | 2 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 27 مايو 2025 | 0.12 US$Quarterly | 27 مايو 2025 | 11 يونيو 2025 |
استحقاق التوزيعات 17 أغسطس 2026
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 2 سبتمبر 2026
استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 3 يونيو 2026
استحقاق التوزيعات 2 مارس 2026
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 2 مارس 2026 · تاريخ الدفع 18 مارس 2026
استحقاق التوزيعات 1 ديسمبر 2025
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 10 ديسمبر 2025
استحقاق التوزيعات 2 سبتمبر 2025
0.12 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 2 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 17 سبتمبر 2025
استحقاق التوزيعات 27 مايو 2025
0.12 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 27 مايو 2025 · تاريخ الدفع 11 يونيو 2025
الشركات النظيرة لـ NGVC
صناديق ETF التي تمتلك NGVC
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV17.49 مليون0.06%31.27 مليار USD0.25%126.45 US$+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI12.83 مليون0.00%2.3 ترليون USD0.03%378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM9.21 مليون0.01%81.62 مليار USD0.19%299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF3.91 مليون0.00%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETFVDC3.41 مليون0.04%9.3 مليار USD0.09%231.75 US$+0.67%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES2.72 مليون0.13%2.24 مليار USD0.38%40.83 US$+0.39%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO2.37 مليون0.01%17.4 مليار USD0.06%121.25 US$+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC2.25 مليون0.03%8.06 مليار USD0.43%60.95 US$+0.73%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- القيمة السوقية
- 17.49 مليون
- وزن
- 0.06%
- AUM
- 31.27 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.25%
- السعر / يوم واحد
- 126.45 US$+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- القيمة السوقية
- 12.83 مليون
- وزن
- 0.00%
- AUM
- 2.3 ترليون USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 9.21 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 3.91 مليون
- وزن
- 0.00%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETFVDC- القيمة السوقية
- 3.41 مليون
- وزن
- 0.04%
- AUM
- 9.3 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.09%
- السعر / يوم واحد
- 231.75 US$+0.67%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES- القيمة السوقية
- 2.72 مليون
- وزن
- 0.13%
- AUM
- 2.24 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.38%
- السعر / يوم واحد
- 40.83 US$+0.39%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- القيمة السوقية
- 2.37 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 17.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 121.25 US$+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- القيمة السوقية
- 2.25 مليون
- وزن
- 0.03%
- AUM
- 8.06 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.43%
- السعر / يوم واحد
- 60.95 US$+0.73%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن NGVC في GoAIresearch.disclaimer











