جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
235.17 US$
+3.42 US$ · +1.48%
· 24 أغسطس، 10:39 ص ET
235.17 US$
جلسة التداول العادية+3.42 US$ · +1.48%
· 24 أغسطس، 10:39 ص ET
235.11 US$
+3.355 US$ · +1.45%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index representing the consumer staples industry. It is administered passively, primarily utilizing a full-replication strategy, but may resort to a sampling approach if regulatory requirements necessitate it. The fund's portfolio comprises equities of businesses that supply direct-to-consumer products, which are categorized as nondiscretionary based on typical consumer spending behaviors.
أصول الصندوق
9.3 مليار USD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
231.81 US$
متوسط حجم التداول
156.62 ألف
حجم التداول
38.12 ألف
نطاق اليوم
233.12 US$ – 235.31 US$
نطاق 52 أسبوعًا
205.45 US$ – 244.33 US$
الإغلاق السابق
231.75 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.48%
شهر واحد
+3.45%
3 أشهر
+2.39%
منذ بداية العام
+11.33%
سنة واحدة
+7.25%
3 سنوات
+23.90%
5 سنوات
+26.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
26 يونيو 2026
1.2239 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
1.2169 US$
17 ديسمبر 2025
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
1.2296 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
1.1306 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
1.2429 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
1.1673 US$
18 ديسمبر 2024
ربع سنوي
18 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
1.2068 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
1.3194 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
2 يوليو 2024
1.5411 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.862 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.