Red Violet, Inc. logo

Red Violet, Inc.

RDVT

NASDAQTechnologySoftware - Application

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏71.17 US$

+‏0.64 US$ · ‎+0.91‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏72.50 US$

+‏1.33 US$ · ‎+1.87‎%‎

24 أغسطس، 9:15 ص ET

RDVT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

67

Undervalued

الزخم

67

Gaining

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Red Violet, Inc. is a technology firm specializing in software and analytical services, leveraging its proprietary technology and advanced analytical prowess to deliver crucial identity intelligence solutions primarily within the United States. Among its flagship offerings is idiCORE, an investigative platform designed to tackle diverse corporate hurdles, including rigorous due diligence, proactive risk mitigation, robust identity verification, and adherence to regulatory mandates. Additionally, FOREWARN, an intuitive app-based tool, empowers professionals with immediate insights prior to in-person consumer interactions, thereby enabling them to promptly identify and reduce potential risks. Red Violet's client base spans a broad spectrum of industries, encompassing financial services, insurance, healthcare, retail, and telecommunications, alongside law enforcement bodies, government agencies, collections services, corporate security departments, and investigative organizations. Their solutions are instrumental in objectives such as comprehensive risk reduction, thorough due diligence, the prevention and detection of fraud, ensuring regulatory adherence, and facilitating strategic customer acquisition. The company employs a multi-faceted go-to-market strategy, engaging value-added distributors, resellers, and strategic alliances. Its promotional efforts include participation in trade shows and seminars, advertising campaigns, public relations initiatives, and the dissemination of sales collateral and product specifications. Furthermore, Red Violet maintains consistent engagement with prospective clients, channel partners, and its existing customer base, supplementing these efforts with direct sales activities. Established in 2017, Red Violet, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

صناعة
Software - Application
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Derek Dubner
المدرجة منذ ذلك الحين
27 مارس 2018
موظفين
250

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏71.17 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏71.17 US$،

سعر الافتتاح
‏70.405 US$
الإغلاق السابق
‏70.53 US$
حجم التداول
149.38 ألف
0.77× المتوسط
متوسط حجم التداول
195.19 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1 مليار USD
بيتا
1.8
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏64.6248 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+10.13‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏51.6053 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+37.91‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
758.64 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
61.35×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
مكرر المبيعات (TTM)
10.14×
EV/EBITDA
30.07×
العائد على الأرباح
1.65‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.60‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
87.38‎%‎
هامش التشغيل
17.89‎%‎
هامش صافي الربح
16.54‎%‎
العائد على حقوق الملكية
13.03‎%‎
العائد على الأصول
11.74‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
11.36‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.02×
نسبة التداول
7.18×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي92‎%‎58‎%‎23‎%‎‎-12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 74.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 77.10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 78.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 81.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 83.74‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-2.99‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 0.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 4.16‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 10.53‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 14.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 1.49‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 1.16‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 22.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 9.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 14.57‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 74.57‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 77.10‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 78.29‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 81.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 83.74‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-2.99‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 0.68‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.16‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.53‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.56‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.49‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.16‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.47‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.57‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

90.25 مليون USD‎+20.03‎%‎

الدخل التشغيلي

13.14 مليون USD‎+65.88‎%‎

صافي الدخل

13.15 مليون USD‎+87.83‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة99.41 مليون USD62.78 مليون USD26.16 مليون USD−10.47 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 44.02 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 53.32 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 60.2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 75.19 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 90.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −1.32 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 361 ألف USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 2.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 7.92 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 13.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 655 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 616 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 13.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 7 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 13.15 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 44.02 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 53.32 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 60.2 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 75.19 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 90.25 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −1.32 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 361 ألف USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.5 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 7.92 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 13.14 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 655 ألف USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 616 ألف USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 13.53 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 7 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 13.15 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات90.25 مليون USD75.19 مليون USD60.2 مليون USD53.32 مليون USD44.02 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة14.68 مليون USD14 مليون USD13.07 مليون USD12.21 مليون USD11.2 مليون USD
الربح الإجمالي75.58 مليون USD61.19 مليون USD47.14 مليون USD41.11 مليون USD32.83 مليون USD
البحث والتطوير9.35 مليون USD8.12 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية51.77 مليون USD43.71 مليون USD36.28 مليون USD34.07 مليون USD28.74 مليون USD
نفقات التشغيل62.44 مليون USD53.27 مليون USD44.63 مليون USD40.75 مليون USD34.14 مليون USD
دخل الفوائد1.42 مليون USD1.4 مليون USD1.33 مليون USD351 ألف USD
مصاريف الفوائد7 آلاف USD
الاستهلاك والإطفاء10.67 مليون USD9.56 مليون USD8.35 مليون USD6.68 مليون USD5.4 مليون USD
الدخل التشغيلي13.14 مليون USD7.92 مليون USD2.5 مليون USD361 ألف USD−1.32 مليون USD
صافي الدخل13.15 مليون USD7 مليون USD13.53 مليون USD616 ألف USD655 ألف USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
70‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎+50.89‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.5
تقدير 0.33 · أعلى من المتوقع بفارق 50.06‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.540.390.230.08الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25مطابق للتوقعاتالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 0.09، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎+43.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.28، التقدير 0.28، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 0.39، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير ‎+21.88‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 0.21، التقدير 0.15، الفرق عن التقدير ‎+40.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير ‎+43.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.333، الفرق عن التقدير ‎+50.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.39، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي28.47 مليون24.64 مليون20.81 مليون16.99 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 19.57 مليون USD، التقدير 18.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.20‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 22 مليون USD، التقدير 20.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 21.77 مليون USD، التقدير 22.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.37‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 23.08 مليون USD، التقدير 22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 23.4 مليون USD، التقدير 22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 25.83 مليون USD، التقدير 24.63 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 26.72 مليون USD، التقدير 25.62 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 27.37 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

RDVT أخبار

الشركات النظيرة لـ RDVT

صناديق ETF التي تمتلك RDVT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
24.93 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
20.69 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
القيمة السوقية
19.62 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
160.2 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.42 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
10.64 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
7.6 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏387.37 US$‎+1.24‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
4.54 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
23.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.83 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
4.47 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎
State Street SPDR S&P Software & Services ETF logoState Street SPDR S&P Software & Services ETFXSW
القيمة السوقية
3.73 مليون
وزن
0.74‎%‎
AUM
507.39 مليون USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏201.83 US$‎+1.09‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن RDVT في GoAI

research.disclaimer