Rockwell Automation, Inc. logo

Rockwell Automation, Inc.

ROK

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏437.08 US$

+‏5.63 US$ · ‎+1.30‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

ROK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

33

Expensive

الزخم

48

Neutral

المشاعر

68

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

67

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Rockwell Automation, Inc., established in 1903 and headquartered in Milwaukee, Wisconsin, is a global leader in providing industrial automation and digital transformation solutions. The company's operations are segmented into three key areas: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The Intelligent Devices segment offers various hardware products such as drives, motion control systems, safety and sensing equipment, industrial components, and customized configurations. The Software & Control division provides essential control and visualization software and accompanying hardware, information management platforms, digital twin and simulation tools, and network and cybersecurity infrastructure. The Lifecycle Services segment completes its offering with expert consulting, professional implementation, and ongoing connected and maintenance support. Rockwell Automation distributes its comprehensive array of hardware, software, and services worldwide through a network of independent distributors, complemented by its direct sales force. Its extensive clientele spans diverse sectors, including discrete manufacturing (like automotive, semiconductors, and logistics), general industries (such as printing, marine, and aerospace), hybrid markets (encompassing food & beverage, life sciences, and eco-industrial applications like water management and renewable energy), and process industries (including oil & gas, mining, and chemicals).

صناعة
Industrial - Machinery
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Blake D. Moret
المدرجة منذ ذلك الحين
31 ديسمبر 1981
موظفين
26,000

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏437.08 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏437.08 US$،

سعر الافتتاح
‏435.64 US$
الإغلاق السابق
‏431.45 US$
حجم التداول
441.33 ألف
0.55× المتوسط
متوسط حجم التداول
806.32 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
48.64 مليار USD
بيتا
1.54
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏461.19 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-5.23‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏417.98 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+4.57‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
42.57 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
40.89×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
14.02×
مكرر المبيعات (TTM)
5.42×
EV/EBITDA
30.45×
العائد على الأرباح
2.21‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.45‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.26‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
54.53‎%‎
هامش التشغيل
21.69‎%‎
هامش صافي الربح
13.38‎%‎
العائد على حقوق الملكية
23.78‎%‎
العائد على الأصول
7.75‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
13.71‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.03×
نسبة التداول
1.14×
درجة ألتمان Z
5.85
درجة بيوتروسكي F
9 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي52‎%‎37‎%‎22‎%‎7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 41.41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 39.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 41.04‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 44.52‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 48.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 10.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 17.21‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 18.69‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 15.30‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 17.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 19.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 12.01‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 15.32‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 11.53‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 10.42‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.41‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 39.97‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.04‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.52‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 48.14‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.43‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.69‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.30‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.06‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.41‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.01‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 15.32‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.53‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.42‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

8.34 مليار USD‎+0.97‎%‎

الدخل التشغيلي

1.42 مليار USD‎+12.54‎%‎

صافي الدخل

869 مليون USD‎-8.77‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة9.89 مليار USD6.56 مليار USD3.23 مليار USD−102.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 7 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 7.76 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 9.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 8.26 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 8.34 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 729.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.34 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.26 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.42 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.36 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 932.2 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 1.39 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 952.5 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 869 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 7 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 7.76 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 9.06 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 8.26 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 8.34 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 729.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.34 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.69 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.26 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.42 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.36 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 932.2 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 1.39 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 952.5 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 869 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات8.34 مليار USD8.26 مليار USD9.06 مليار USD7.76 مليار USD7 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة4.33 مليار USD4.58 مليار USD5.34 مليار USD4.66 مليار USD4.1 مليار USD
الربح الإجمالي4.02 مليار USD3.68 مليار USD3.72 مليار USD3.1 مليار USD2.9 مليار USD
البحث والتطوير679 مليون USD477.3 مليون USD529.5 مليون USD440.9 مليون USD422.5 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.91 مليار USD1.94 مليار USD2.02 مليار USD1.77 مليار USD1.75 مليار USD
نفقات التشغيل2.59 مليار USD2.41 مليار USD2.02 مليار USD1.77 مليار USD2.17 مليار USD
دخل الفوائد13 مليون USD15.6 مليون USD9.7 مليون USD4.4 مليون USD1.6 مليون USD
مصاريف الفوائد156 مليون USD151 مليون USD131.8 مليون USD119.6 مليون USD92.3 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء325 مليون USD317.4 مليون USD250.4 مليون USD238.9 مليون USD177.9 مليون USD
الدخل التشغيلي1.42 مليار USD1.26 مليار USD1.69 مليار USD1.34 مليار USD729.9 مليون USD
صافي الدخل869 مليون USD952.5 مليون USD1.39 مليار USD932.2 مليون USD1.36 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+9.57‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
3.49
تقدير 3.38 · أعلى من المتوقع بفارق 3.25‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي3.843.042.231.43الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 فبراير 2025: الفعلي 1.83، التقدير 1.6، الفرق عن التقدير ‎+14.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 2.45، التقدير 2.1، الفرق عن التقدير ‎+16.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 2.82، التقدير 2.67، الفرق عن التقدير ‎+5.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 3.34، التقدير 2.94، الفرق عن التقدير ‎+13.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 2.75، التقدير 2.47، الفرق عن التقدير ‎+11.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 3.3، التقدير 2.88، الفرق عن التقدير ‎+14.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 3.49، التقدير 3.38، الفرق عن التقدير ‎+3.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.67، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي2.5 مليار2.26 مليار2.02 مليار1.78 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 فبراير 2025: الفعلي 1.88 مليار USD، التقدير 1.88 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 2 مليار USD، التقدير 1.97 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 2.14 مليار USD، التقدير 2.07 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 2.32 مليار USD، التقدير 2.21 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 2.11 مليار USD، التقدير 2.08 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 2.24 مليار USD، التقدير 2.16 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 2.31 مليار USD، التقدير 2.24 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.4 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏495.38 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 13.34‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏525 US$متوسط: ‏495.38 US$قليل: ‏445 US$

توزيع التقييم

41 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1127‎%‎
احتفاظ2868‎%‎
بيع25‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
DA DavidsonmaintainNeutral
BernsteinmaintainMarket Perform
Evercore ISI GroupmaintainIn Line

ROK أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏5.31 US$

2025 سنة كاملة‎+22.6‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏4.14 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 أغسطس 2026

‏1.38 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 10 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026

‏1.38 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 10 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 23 فبراير 2026

‏1.38 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 23 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 10 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 نوفمبر 2025

‏1.38 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 10 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 أغسطس 2025

‏1.31 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 10 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 مايو 2025

‏1.31 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 19 مايو 2025 · تاريخ الدفع 10 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ ROK

صناديق ETF التي تمتلك ROK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
1.7 مليار
وزن
0.07‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
1.4 مليار
وزن
0.08‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
1.16 مليار
وزن
0.51‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
647.22 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
596.85 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
508.96 مليون
وزن
0.20‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.4 US$‎+0.54‎%‎
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
القيمة السوقية
402.61 مليون
وزن
2.90‎%‎
AUM
13.86 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏56.39 US$‎+0.62‎%‎
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
القيمة السوقية
302.25 مليون
وزن
0.23‎%‎
AUM
130.9 مليار USD
نسبة النفقات
0.04‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.91 US$‎+0.69‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ROK في GoAI

research.disclaimer