Constellation Brands, Inc. logo

Constellation Brands, Inc.

STZ

NYSEConsumer DefensiveBeverages - Alcoholic

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏135.01 US$

−‏2.59 US$ · ‎-1.88‎%‎

25 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏136.5 US$

+‏1.49 US$ · ‎+1.10‎%‎

25 أغسطس، 4:23 م ET

STZ نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

78

Undervalued

الزخم

33

Weakening

المشاعر

71

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook’s California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson’s Green Brier, and SVEDKA brands. The company provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is based in Rochester, New York.

صناعة
Beverages - Alcoholic
قطاع
Consumer Defensive
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Nicholas Fink
المدرجة منذ ذلك الحين
17 مارس 1992
موظفين
9,400

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏135.01 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏135.01 US$،

سعر الافتتاح
‏136.09 US$
الإغلاق السابق
‏137.6 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.07 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
23.06 مليار USD
بيتا
0.4
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏135.39 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.28‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏145.09 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-6.95‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
38.79 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
12.87×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.82×
مكرر المبيعات (TTM)
2.55×
EV/EBITDA
12.31×
العائد على الأرباح
6.09‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.48‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.04‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
52.62‎%‎
هامش التشغيل
32.14‎%‎
هامش صافي الربح
20.14‎%‎
العائد على حقوق الملكية
20.87‎%‎
العائد على الأصول
7.70‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
10.48‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.28×
نسبة التداول
1.08×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي57‎%‎36‎%‎15‎%‎‎-6‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 52.14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 50.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 49.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 50.96‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 51.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 32.92‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 31.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 31.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 35.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 31.33‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-0.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-0.75‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 17.34‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-0.80‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 18.46‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 52.14‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 50.90‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 49.28‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 50.96‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 51.55‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.62‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.46‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 35.45‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.33‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.46‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.75‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.34‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.80‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.46‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

9.14 مليار USD‎-10.47‎%‎

الدخل التشغيلي

2.86 مليار USD‎-20.89‎%‎

صافي الدخل

1.69 مليار USD+1.77 مليار USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة11.24 مليار USD7.12 مليار USD3.01 مليار USD−1.11 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 8.82 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 9.45 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 9.96 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 10.21 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 9.14 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 2.9 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 2.99 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 3.13 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 3.62 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 2.86 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −40.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −71 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 1.73 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −81.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 1.69 مليار USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 8.82 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 9.45 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 9.96 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 10.21 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 9.14 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.9 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.99 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.13 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.62 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.86 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار −40.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −71 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 1.73 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −81.4 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.69 مليار USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات9.14 مليار USD10.21 مليار USD9.96 مليار USD9.45 مليار USD8.82 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة4.43 مليار USD5.01 مليار USD5.05 مليار USD4.64 مليار USD4.22 مليار USD
الربح الإجمالي4.71 مليار USD5.2 مليار USD4.91 مليار USD4.81 مليار USD4.6 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.85 مليار USD1.58 مليار USD1.78 مليار USD1.82 مليار USD1.7 مليار USD
نفقات التشغيل1.85 مليار USD1.58 مليار USD1.78 مليار USD1.82 مليار USD1.7 مليار USD
مصاريف الفوائد352.6 مليون USD411.4 مليون USD433.8 مليون USD397.8 مليون USD352.2 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء420 مليون USD447 مليون USD429.2 مليون USD387 مليون USD342.4 مليون USD
الدخل التشغيلي2.86 مليار USD3.62 مليار USD3.13 مليار USD2.99 مليار USD2.9 مليار USD
صافي الدخل1.69 مليار USD−81.4 مليون USD1.73 مليار USD−71 مليون USD−40.4 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 25 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.98‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
3.43
تقدير 3.22 · أعلى من المتوقع بفارق 6.52‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي3.783.042.31.56الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 يناير 2025: الفعلي 3.25، التقدير 3.31، الفرق عن التقدير ‎-1.81‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 أبريل 2025: الفعلي 2.63، التقدير 2.27، الفرق عن التقدير ‎+15.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 1 يوليو 2025: الفعلي 3.22، التقدير 3.31، الفرق عن التقدير ‎-2.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 أكتوبر 2025: الفعلي 3.63، التقدير 3.38، الفرق عن التقدير ‎+7.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 3.06، التقدير 2.63، الفرق عن التقدير ‎+16.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 8 أبريل 2026: الفعلي 1.9، التقدير 1.71، الفرق عن التقدير ‎+11.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 يونيو 2026: الفعلي 3.43، التقدير 3.22، الفرق عن التقدير ‎+6.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.63، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي2.66 مليار2.36 مليار2.07 مليار1.78 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 يناير 2025: الفعلي 2.46 مليار USD، التقدير 2.53 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 أبريل 2025: الفعلي 2.16 مليار USD، التقدير 2.13 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 1 يوليو 2025: الفعلي 2.51 مليار USD، التقدير 2.55 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 أكتوبر 2025: الفعلي 2.48 مليار USD، التقدير 2.46 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 2.22 مليار USD، التقدير 2.15 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 8 أبريل 2026: الفعلي 1.92 مليار USD، التقدير 1.88 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 يونيو 2026: الفعلي 2.43 مليار USD، التقدير 2.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.55 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏165.2 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 22.36‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏186 US$متوسط: ‏165.2 US$قليل: ‏132 US$

توزيع التقييم

46 تقييمًا
شراء قوي12‎%‎
شراء2452‎%‎
احتفاظ2043‎%‎
بيع12‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

STZ أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏4.07 US$

2025 سنة كاملة‎+34.3‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏3.08 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يوليو 2026

‏1.03 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 13 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أبريل 2026

‏1.03 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 14 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 يناير 2026

‏1.02 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 يناير 2026 · تاريخ الدفع 12 فبراير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 أكتوبر 2025

‏1.02 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 13 نوفمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يوليو 2025

‏1.02 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 14 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أبريل 2025

‏1.02 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 15 مايو 2025

الشركات النظيرة لـ STZ

صناديق ETF التي تمتلك STZ

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
606.98 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.15 US$‎+0.29‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
476.72 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏704.02 US$‎+0.31‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
412.47 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.79 US$‎-0.01‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
256.23 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
881.95 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.64 US$‎+0.33‎%‎
VanEck Morningstar Wide Moat ETF logoVanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT
القيمة السوقية
255.68 مليون
وزن
2.05‎%‎
AUM
12.48 مليار USD
نسبة النفقات
0.46‎%‎
السعر / يوم واحد
‏114.07 US$‎-0.49‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
238.97 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
820.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.91 US$‎+0.32‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
181.43 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.79 US$‎+0.04‎%‎
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
القيمة السوقية
181.14 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
100.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.20‎%‎
السعر / يوم واحد
‏221.77 US$‎-0.07‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن STZ في GoAI

research.disclaimer