TransDigm Group Incorporated logo

TransDigm Group Incorporated

TDG

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏1,200.35 US$

+‏19.95 US$ · ‎+1.69‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

TDG نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

70

Undervalued

الزخم

38

Weakening

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

70

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

TransDigm Group Incorporated is a global aerospace enterprise specializing in the development, manufacturing, and distribution of a wide array of aircraft components. Operating across the United States and internationally, its business is structured around three distinct divisions. The Power & Control division focuses on critical systems, providing solutions such as electromechanical actuators and control mechanisms, engine ignition and related technologies, precision pumps and valves, power regulation equipment, specialized electric motors and generators, energy storage units, data communication and power management systems, diverse sensors, switching gear, and material handling equipment including hoists and cargo systems. This segment caters to a broad clientele, including engine and power system manufacturers, airlines, independent maintenance providers, governmental defense agencies, and aircraft repair facilities. The Airframe segment delivers structural and interior components. Its offerings encompass custom latching and locking mechanisms, structural rods and connectors, resilient sealing solutions, cockpit safety and display units, advanced audio, radio, and antenna technologies, restroom facilities, passenger safety restraints, bespoke interior panels and associated parts, thermal management and insulation products, illumination and control systems, and parachutes. Its customer base includes airframe constructors, cabin system integrators, commercial airlines, third-party maintenance organizations, military procurement offices, and overhaul centers. Beyond aviation, the Non-Aviation segment addresses diverse industrial needs. It supplies safety harnesses for ground vehicles, electromechanical actuators for space vehicles, hydraulic and electromechanical actuators and fuel valves for terrestrial gas turbines, specialized refueling systems for heavy machinery in sectors like mining and construction, and sophisticated turbine controls for the energy and petrochemical industries. This segment's clients span suppliers of off-road vehicles and their subsystems, manufacturers of child safety seats, providers of satellite and space systems, and producers of heavy industrial equipment. Established in 1993, TransDigm Group Incorporated maintains its headquarters in Cleveland, Ohio.

صناعة
Aerospace & Defense
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Michael J. Lisman
المدرجة منذ ذلك الحين
15 مارس 2006
موظفين
16,500

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏1,200.35 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏1,200.35 US$،

سعر الافتتاح
‏1,194.55 US$
الإغلاق السابق
‏1,180.4 US$
حجم التداول
533.78 ألف
1.32× المتوسط
متوسط حجم التداول
405.68 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
67.14 مليار USD
بيتا
0.91
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏1,266.24 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-5.20‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏1,275.53 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-5.89‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
103.93 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
36.42×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-5.72×
مكرر المبيعات (TTM)
6.71×
EV/EBITDA
22.75×
العائد على الأرباح
2.70‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.37‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
7.50‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
59.57‎%‎
هامش التشغيل
46.19‎%‎
هامش صافي الربح
21.28‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-21.41‎%‎
العائد على الأصول
9.05‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
15.22‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-2.74×
نسبة التداول
3.21×
درجة ألتمان Z
1.69
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي65‎%‎46‎%‎28‎%‎10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 52.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 57.08‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 58.34‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 58.84‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 60.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 35.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 40.80‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 44.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 44.47‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 47.16‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 14.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 15.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 19.71‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 21.59‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 23.49‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 52.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.08‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.34‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.84‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 60.14‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 35.24‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 40.80‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 44.39‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 44.47‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 47.16‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.17‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 15.95‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.71‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.49‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

8.83 مليار USD‎+11.22‎%‎

الدخل التشغيلي

4.17 مليار USD‎+17.96‎%‎

صافي الدخل

2.07 مليار USD‎+21.00‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة9.65 مليار USD6.39 مليار USD3.13 مليار USD−135.1 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 4.8 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 5.43 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 6.59 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 7.94 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 8.83 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 2.22 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 2.92 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 3.53 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.17 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 680 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 866 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 1.3 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 1.71 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 2.07 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 4.8 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 5.43 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 6.59 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 7.94 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 8.83 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.69 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.22 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.92 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.53 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.17 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 680 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 866 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 1.3 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 1.71 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 2.07 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات8.83 مليار USD7.94 مليار USD6.59 مليار USD5.43 مليار USD4.8 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة3.52 مليار USD3.27 مليار USD2.74 مليار USD2.33 مليار USD2.29 مليار USD
الربح الإجمالي5.31 مليار USD4.67 مليار USD3.84 مليار USD3.1 مليار USD2.51 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية921 مليون USD931 مليون USD770 مليون USD748 مليون USD685 مليون USD
نفقات التشغيل1.15 مليار USD1.14 مليار USD919 مليون USD884 مليون USD822 مليون USD
مصاريف الفوائد1.57 مليار USD1.34 مليار USD1.22 مليار USD1.08 مليار USD1.1 مليار USD
الاستهلاك والإطفاء367 مليون USD312 مليون USD268 مليون USD253 مليون USD253 مليون USD
الدخل التشغيلي4.17 مليار USD3.53 مليار USD2.92 مليار USD2.22 مليار USD1.69 مليار USD
صافي الدخل2.07 مليار USD1.71 مليار USD1.3 مليار USD866 مليون USD680 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+4.40‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
10.87
تقدير 10.3 · أعلى من المتوقع بفارق 5.53‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي12.5810.849.097.35الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 7.83، التقدير 7.83، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 9.11، التقدير 8.96، الفرق عن التقدير ‎+1.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 9.6، التقدير 9.89، الفرق عن التقدير ‎-2.93‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 10.82، التقدير 10.04، الفرق عن التقدير ‎+7.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 8.23، التقدير 8.1، الفرق عن التقدير ‎+1.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 9.85، التقدير 9.46، الفرق عن التقدير ‎+4.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 10.87، التقدير 10.3، الفرق عن التقدير ‎+5.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 12.1، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي3.06 مليار2.67 مليار2.28 مليار1.89 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 2.01 مليار USD، التقدير 2.03 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 2.15 مليار USD، التقدير 2.17 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.81‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 2.24 مليار USD، التقدير 2.3 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.69‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 2.44 مليار USD، التقدير 2.4 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 2.29 مليار USD، التقدير 2.26 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 2.54 مليار USD، التقدير 2.47 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 2.74 مليار USD، التقدير 2.68 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.94 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏1,487.5 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 23.92‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏1,695 US$متوسط: ‏1,487.5 US$قليل: ‏1,350 US$

توزيع التقييم

39 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء2051‎%‎
احتفاظ1949‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

TDG أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 سبتمبر 2025

‏90.00 US$

Special

تاريخ التسجيل 2 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 12 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 4 أكتوبر 2024

‏75.00 US$

Special

تاريخ التسجيل 4 أكتوبر 2024 · تاريخ الدفع 18 أكتوبر 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 نوفمبر 2023

‏35.00 US$

Special

تاريخ التسجيل 20 نوفمبر 2023 · تاريخ الدفع 27 نوفمبر 2023

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 أغسطس 2022

‏18.50 US$

Special

تاريخ التسجيل 19 أغسطس 2022 · تاريخ الدفع 26 أغسطس 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 ديسمبر 2019

‏32.50 US$

Special

تاريخ التسجيل 30 ديسمبر 2019 · تاريخ الدفع 7 يناير 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2019

‏30.00 US$

Special

تاريخ التسجيل 16 أغسطس 2019 · تاريخ الدفع 23 أغسطس 2019

الشركات النظيرة لـ TDG

صناديق ETF التي تمتلك TDG

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
2.23 مليار
وزن
0.10‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
1.84 مليار
وزن
0.11‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
1.52 مليار
وزن
0.67‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
890.42 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
820.6 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
القيمة السوقية
787.53 مليون
وزن
0.21‎%‎
AUM
372 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏87.50 US$‎+0.38‎%‎
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
القيمة السوقية
592.8 مليون
وزن
4.15‎%‎
AUM
14.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.37‎%‎
السعر / يوم واحد
‏237.34 US$‎-0.09‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
القيمة السوقية
536.51 مليون
وزن
1.60‎%‎
AUM
33.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏305.46 US$‎+0.79‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن TDG في GoAI

research.disclaimer