Vale S.A. logo

Vale S.A.

VALE

NYSEBasic MaterialsIndustrial Materials

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏14.59 US$

+‏0.36 US$ · ‎+2.53‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

VALE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

80

Undervalued

الزخم

38

Weakening

المشاعر

57

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

68

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Operating globally and within Brazil, Vale S.A. is a major producer and seller of essential raw materials, including iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper. Its operations are organized into two primary segments. The Iron Solutions segment is dedicated to the extraction and production of iron ore, pellets, and various other ferrous products, also providing crucial logistics services. Meanwhile, the Energy Transition Materials segment specializes in mining nickel, along with its valuable by-products such as gold, silver, cobalt, and other precious metals. This segment also handles copper, primarily used in construction for piping and electrical cables. Established in 1942, the company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce before officially rebranding as Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

صناعة
Industrial Materials
قطاع
Basic Materials
المقر الرئيسي
BR
المدير التنفيذي
Gustavo Duarte Pimenta
المدرجة منذ ذلك الحين
21 مارس 2002
موظفين
65,805

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏14.59 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏14.59 US$،

سعر الافتتاح
‏14.50 US$
الإغلاق السابق
‏14.23 US$
حجم التداول
26.49 مليون
1.14× المتوسط
متوسط حجم التداول
23.29 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
62.22 مليار USD
بيتا
0.51
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏14.7272 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.93‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏15.0219 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.88‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
67.61 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
29.21×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.64×
مكرر المبيعات (TTM)
1.51×
EV/EBITDA
7.21×
العائد على الأرباح
4.45‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
5.50‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
7.48‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
34.24‎%‎
هامش التشغيل
26.06‎%‎
هامش صافي الربح
5.23‎%‎
العائد على حقوق الملكية
7.35‎%‎
العائد على الأصول
2.85‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.85‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.58×
نسبة التداول
1.15×
درجة ألتمان Z
1.56
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي65‎%‎44‎%‎23‎%‎1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 60.13‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 45.19‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 42.35‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 36.24‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 34.37‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 50.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 39.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 34.00‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 28.35‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 28.98‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 41.18‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 42.86‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 19.11‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 16.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 6.47‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 60.13‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.19‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 42.35‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.24‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.37‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 50.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 39.25‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.35‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.98‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 41.18‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 42.86‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.11‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 16.20‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.47‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

38.23 مليار USD‎+0.46‎%‎

الدخل التشغيلي

11.08 مليار USD‎+2.72‎%‎

صافي الدخل

2.47 مليار USD‎-59.90‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة59.7 مليار USD38.89 مليار USD18.08 مليار USD−2.73 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 54.5 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 43.84 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 41.78 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 38.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 38.23 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 27.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 17.21 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 14.21 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 10.79 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 11.08 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 22.45 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 18.79 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 7.98 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 6.17 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 2.47 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 54.5 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 43.84 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 41.78 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 38.06 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 38.23 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 27.69 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 17.21 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 14.21 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 10.79 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 11.08 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 22.45 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 18.79 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 7.98 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 6.17 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 2.47 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات38.23 مليار USD38.06 مليار USD41.78 مليار USD43.84 مليار USD54.5 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة25.09 مليار USD24.27 مليار USD24.09 مليار USD24.03 مليار USD21.73 مليار USD
الربح الإجمالي13.14 مليار USD13.79 مليار USD17.7 مليار USD19.81 مليار USD32.77 مليار USD
البحث والتطوير688.77 مليون USD790 مليون USD720.34 مليون USD660 مليون USD549 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية566.7 مليون USD566 مليون USD506 مليون USD474 مليون USD439 مليون USD
نفقات التشغيل2.06 مليار USD3 مليار USD3.49 مليار USD2.6 مليار USD5.08 مليار USD
دخل الفوائد431.2 مليون USD155 مليون USD−176 مليون USD439.93 مليون USD226.46 مليون USD
مصاريف الفوائد1.56 مليار USD1.14 مليار USD1.34 مليار USD1.19 مليار USD1.94 مليار USD
الاستهلاك والإطفاء3.04 مليار USD3.06 مليار USD3.07 مليار USD3.17 مليار USD3.03 مليار USD
الدخل التشغيلي11.08 مليار USD10.79 مليار USD14.21 مليار USD17.21 مليار USD27.69 مليار USD
صافي الدخل2.47 مليار USD6.17 مليار USD7.98 مليار USD18.79 مليار USD22.45 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-21.33‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.36
تقدير 0.41 · أقل من المتوقع بفارق 12.20‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.750.16‎-0.43‎-1.02الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 0.2، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎-64.29‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.35، التقدير 0.37، الفرق عن التقدير ‎-5.41‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.34، الفرق عن التقدير ‎+47.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 0.63، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير ‎+28.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي ‎-0.9، التقدير 0.57، الفرق عن التقدير ‎-257.89‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 0.44، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير ‎-6.38‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.36، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎-12.20‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.478، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي11.5 مليار10.23 مليار8.95 مليار7.68 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 9.6 مليار USD، التقدير 10.05 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-4.40‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 8.12 مليار USD، التقدير 9.45 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-14.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 8.8 مليار USD، التقدير 9.4 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-6.37‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 10.41 مليار USD، التقدير 10.81 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-3.70‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 11.06 مليار USD، التقدير 10.9 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 9.26 مليار USD، التقدير 9.53 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.84‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 10.5 مليار USD، التقدير 10.47 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 10.55 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏17.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 16.52‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏19.00 US$متوسط: ‏17.00 US$قليل: ‏15.00 US$

توزيع التقييم

37 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1335‎%‎
احتفاظ2054‎%‎
بيع411‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

VALE أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.3884 US$

2025 سنة كاملة‎-48.6‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.3998 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 أغسطس 2026

‏0.3998 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 13 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 10 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2025

‏0.6684 US$

Special

تاريخ التسجيل 12 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 11 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 أغسطس 2025

‏0.3475 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 13 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 10 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 مارس 2025

‏0.3726 US$

Annual

تاريخ التسجيل 10 مارس 2025 · تاريخ الدفع 21 مارس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2024

‏0.0905 US$

Special

تاريخ التسجيل 12 ديسمبر 2024 · تاريخ الدفع 21 مارس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 أغسطس 2024

‏0.3713 US$

Special

تاريخ التسجيل 5 أغسطس 2024 · تاريخ الدفع 11 سبتمبر 2024

الشركات النظيرة لـ VALE

صناديق ETF التي تمتلك VALE

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Latin America 40 ETF logoiShares Latin America 40 ETFILF
القيمة السوقية
289.4 مليون
وزن
7.99‎%‎
AUM
3.72 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.68 US$‎+2.85‎%‎
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
القيمة السوقية
119.03 مليون
وزن
0.43‎%‎
AUM
27.89 مليار USD
نسبة النفقات
0.33‎%‎
السعر / يوم واحد
‏94.24 US$‎+0.75‎%‎
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
القيمة السوقية
63.76 مليون
وزن
0.36‎%‎
AUM
17.57 مليار USD
نسبة النفقات
0.07‎%‎
السعر / يوم واحد
‏52.38 US$‎+0.61‎%‎
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF logoState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR
القيمة السوقية
59.28 مليون
وزن
1.16‎%‎
AUM
5.12 مليار USD
نسبة النفقات
0.40‎%‎
السعر / يوم واحد
‏79.26 US$‎+1.76‎%‎
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
القيمة السوقية
28.41 مليون
وزن
0.30‎%‎
AUM
9.49 مليار USD
نسبة النفقات
0.39‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.93 US$‎+0.50‎%‎
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
القيمة السوقية
26.45 مليون
وزن
0.27‎%‎
AUM
10 مليار USD
نسبة النفقات
0.29‎%‎
السعر / يوم واحد
‏39.49 US$‎+0.51‎%‎
Capital Group New Geography Equity ETF logoCapital Group New Geography Equity ETFCGNG
القيمة السوقية
24.24 مليون
وزن
0.82‎%‎
AUM
2.95 مليار USD
نسبة النفقات
0.64‎%‎
السعر / يوم واحد
‏36.92 US$‎+1.10‎%‎
Capital Group International Core Equity ETF logoCapital Group International Core Equity ETFCGIC
القيمة السوقية
15.81 مليون
وزن
0.64‎%‎
AUM
2.48 مليار USD
نسبة النفقات
0.54‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.15 US$‎+0.95‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VALE في GoAI

research.disclaimer