Valero Energy Corporation logo

Valero Energy Corporation

VLO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏348.86 US$

+‏7.35 US$ · ‎+2.15‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏350.13 US$

+‏1.27 US$ · ‎+0.36‎%‎

24 أغسطس، 6:52 ص ET

VLO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

89

Deep Value

الزخم

72

Gaining

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

79

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Valero Energy Corporation functions as a global producer and marketer of transportation fuels and petrochemicals, with operations spanning the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and other international territories. The company organizes its business across three primary divisions: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. Its Refining segment generates a wide array of products, including various types of gasoline (conventional, premium, reformulated, and California Air Resources Board-compliant), diverse diesel fuels (low-sulfur, ultra-low-sulfur, and CARB diesel), jet fuels, blendstocks, asphalts, petrochemicals, and lubricants. This division also handles the sale of lube oils and natural gas liquids. As of the end of 2021, Valero managed 15 petroleum refineries, boasting a combined daily processing capacity of approximately 3.2 million barrels of crude oil. The Ethanol division comprises 12 plants, capable of producing around 1.6 billion gallons of ethanol annually. These facilities also yield co-products such as dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil, which are largely supplied to animal feed markets. Valero distributes its refined goods through wholesale rack and bulk channels, in addition to approximately 7,000 branded retail stations operating under names like Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco. Furthermore, Valero contributes to renewable energy production by owning and operating a facility dedicated to converting animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. Supporting its extensive operations, the company maintains a comprehensive logistics network that includes crude oil and refined product pipelines, storage terminals, tanks, marine docks, and truck rack bays. Originally established in 1980 as Valero Refining and Marketing Company, the firm adopted its current name, Valero Energy Corporation, in August 1997. Its corporate headquarters are situated in San Antonio, Texas.

صناعة
Oil & Gas Refining & Marketing
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
R. Lane Riggs
المدرجة منذ ذلك الحين
4 يناير 1982
موظفين
9,785

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏348.86 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏348.86 US$،

سعر الافتتاح
‏343.49 US$
الإغلاق السابق
‏341.51 US$
حجم التداول
1.91 مليون
0.65× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.94 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
100.45 مليار USD
بيتا
0.55
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏293.1 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+19.02‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏230.68 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+51.23‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
57.32 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
14.46×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.1×
مكرر المبيعات (TTM)
0.76×
EV/EBITDA
8.53×
العائد على الأرباح
4.67‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.00‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.36‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
11.33‎%‎
هامش التشغيل
7.53‎%‎
هامش صافي الربح
5.43‎%‎
العائد على حقوق الملكية
9.90‎%‎
العائد على الأصول
4.05‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
7.12‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.45×
نسبة التداول
1.65×
درجة ألتمان Z
5.54
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي10‎%‎7‎%‎3‎%‎‎-0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 2.70‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 9.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 8.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 3.66‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 4.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 1.87‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 8.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 8.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 2.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 3.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 0.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 6.54‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 6.10‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 2.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.91‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 2.70‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 9.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 8.90‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 3.66‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 4.38‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.87‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.90‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.19‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.89‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.51‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.82‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.54‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.10‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.13‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.91‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

122.69 مليار USD‎-5.54‎%‎

الدخل التشغيلي

4.31 مليار USD‎+14.83‎%‎

صافي الدخل

2.35 مليار USD‎-15.23‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة193.93 مليار USD123.75 مليار USD53.57 مليار USD−16.62 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 113.98 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 176.38 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 144.77 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 129.88 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 122.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 2.13 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 15.69 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 11.86 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 3.76 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.31 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 930 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 11.53 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 8.84 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 2.77 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 2.35 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 113.98 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 176.38 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 144.77 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 129.88 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 122.69 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.13 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 15.69 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 11.86 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 3.76 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.31 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 930 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 11.53 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 8.84 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 2.77 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 2.35 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات122.69 مليار USD129.88 مليار USD144.77 مليار USD176.38 مليار USD113.98 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة117.32 مليار USD125.12 مليار USD131.88 مليار USD159.63 مليار USD110.9 مليار USD
الربح الإجمالي5.37 مليار USD4.76 مليار USD12.89 مليار USD16.75 مليار USD3.08 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.04 مليار USD961 مليون USD998 مليون USD934 مليون USD865 مليون USD
نفقات التشغيل1.06 مليار USD1.01 مليار USD1.03 مليار USD1.06 مليار USD952 مليون USD
دخل الفوائد293 مليون USD
مصاريف الفوائد556 مليون USD556 مليون USD592 مليون USD562 مليون USD603 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء3.16 مليار USD2.77 مليار USD2.7 مليار USD2.47 مليار USD2.41 مليار USD
الدخل التشغيلي4.31 مليار USD3.76 مليار USD11.86 مليار USD15.69 مليار USD2.13 مليار USD
صافي الدخل2.35 مليار USD2.77 مليار USD8.84 مليار USD11.53 مليار USD930 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+102.65‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
12.54
تقدير 10.11 · أعلى من المتوقع بفارق 24.04‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي16.911.285.670.06الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 0.64، التقدير 0.069، الفرق عن التقدير ‎+829.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.89، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎+116.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 2.28، التقدير 1.75، الفرق عن التقدير ‎+30.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 3.66، التقدير 3.05، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 3.82، التقدير 3.27، الفرق عن التقدير ‎+16.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 4.22، التقدير 3.16، الفرق عن التقدير ‎+33.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 12.54، التقدير 10.11، الفرق عن التقدير ‎+24.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 15.65، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي46.26 مليار39.41 مليار32.57 مليار25.73 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 30 يناير 2025: الفعلي 30.76 مليار USD، التقدير 30.02 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 30.26 مليار USD، التقدير 28.76 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+5.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 29.89 مليار USD، التقدير 27.51 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+8.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 32.17 مليار USD، التقدير 29.96 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+7.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 30.37 مليار USD، التقدير 28.51 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+6.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 32.38 مليار USD، التقدير 31.38 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.18‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 44.48 مليار USD، التقدير 39.47 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+12.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 39.29 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏310.2 US$

انخفاض محتمل بنسبة 11.08‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏357 US$متوسط: ‏310.2 US$قليل: ‏203 US$

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

VLO أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏4.52 US$

2025 سنة كاملة‎+15.3‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏3.60 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 يوليو 2026

‏1.20 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 31 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 21 مايو 2026

‏1.20 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 21 مايو 2026 · تاريخ الدفع 23 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 فبراير 2026

‏1.20 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 9 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 نوفمبر 2025

‏1.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 18 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 يوليو 2025

‏1.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 2 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 مايو 2025

‏1.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 مايو 2025 · تاريخ الدفع 18 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ VLO

صناديق ETF التي تمتلك VLO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
2.96 مليار
وزن
0.13‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
2.44 مليار
وزن
0.14‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
القيمة السوقية
2.03 مليار
وزن
4.85‎%‎
AUM
41.9 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏63.64 US$‎-0.17‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
2.01 مليار
وزن
0.89‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
1.37 مليار
وزن
0.15‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
1.26 مليار
وزن
0.15‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
884.89 مليون
وزن
0.34‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.4 US$‎+0.54‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
القيمة السوقية
598.12 مليون
وزن
1.54‎%‎
AUM
38.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏208.64 US$‎+0.35‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VLO في GoAI

research.disclaimer