Varonis Systems, Inc. logo

Varonis Systems, Inc.

VRNS

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏41.05 US$

−‏0.18 US$ · ‎-0.44‎%‎

24 أغسطس، 4:00 م ET

VRNS نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

74

Undervalued

الزخم

65

Gaining

المشاعر

57

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

49

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.

صناعة
Software - Infrastructure
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Yakov Faitelson
المدرجة منذ ذلك الحين
28 فبراير 2014
موظفين
2,658

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏41.05 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏41.05 US$،

سعر الافتتاح
‏41.23 US$
الإغلاق السابق
‏41.23 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.19 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
4.72 مليار USD
بيتا
0.81
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏41.9586 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.17‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏32.1264 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+27.78‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
4.61 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-33.65×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
10.65×
مكرر المبيعات (TTM)
6.85×
EV/EBITDA
‎-44.28×
العائد على الأرباح
‎-3.05‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.18‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
77.07‎%‎
هامش التشغيل
‎-21.99‎%‎
هامش صافي الربح
‎-20.55‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-21.60‎%‎
العائد على الأصول
‎-7.22‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-12.94‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.16×
نسبة التداول
1.97×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي97‎%‎51‎%‎5‎%‎‎-42‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 84.77‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 85.26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 85.63‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 82.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 79.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-27.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-24.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-26.34‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-19.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-23.50‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-29.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-26.29‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-20.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-17.38‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-20.74‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 84.77‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 85.26‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 85.63‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 79.14‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-27.58‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-24.79‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-26.34‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-19.39‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-23.50‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-29.95‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-26.29‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-20.22‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-17.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-20.74‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

623.53 مليون USD‎+13.17‎%‎

الدخل التشغيلي

−146.51 مليون USD‎-37.17‎%‎

صافي الدخل

−129.32 مليون USD‎-35.04‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة700.54 مليون USD392.52 مليون USD84.5 مليون USD−223.52 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 390.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 473.63 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 499.16 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 550.95 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 623.53 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −107.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −117.41 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −131.48 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −106.81 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −146.51 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −116.86 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −124.52 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −100.92 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −95.77 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −129.32 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 390.13 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 473.63 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 499.16 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 550.95 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 623.53 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −107.6 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −117.41 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −131.48 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −106.81 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −146.51 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −116.86 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −124.52 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −100.92 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −95.77 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −129.32 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات623.53 مليون USD550.95 مليون USD499.16 مليون USD473.63 مليون USD390.13 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة130.09 مليون USD93.85 مليون USD71.75 مليون USD69.84 مليون USD59.4 مليون USD
الربح الإجمالي493.44 مليون USD457.1 مليون USD427.41 مليون USD403.8 مليون USD330.74 مليون USD
البحث والتطوير237.81 مليون USD196.77 مليون USD183.84 مليون USD177.88 مليون USD137.88 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية400.26 مليون USD367.15 مليون USD375.05 مليون USD343.33 مليون USD300.45 مليون USD
نفقات التشغيل638.07 مليون USD563.91 مليون USD558.89 مليون USD521.21 مليون USD438.33 مليون USD
دخل الفوائد49.95 مليون USD43.05 مليون USD34.56 مليون USD10.41 مليون USD164 ألف USD
مصاريف الفوائد12.9 مليون USD8.3 مليون USD4.66 مليون USD7.29 مليون USD11.57 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء12.31 مليون USD11.13 مليون USD11.7 مليون USD21.48 مليون USD19.12 مليون USD
الدخل التشغيلي−146.51 مليون USD−106.81 مليون USD−131.48 مليون USD−117.41 مليون USD−107.6 مليون USD
صافي الدخل−129.32 مليون USD−95.77 مليون USD−100.92 مليون USD−124.52 مليون USD−116.86 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+87.93‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.04
تقدير 0.01 · أعلى من المتوقع بفارق 409.55‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.220.03‎-0.17‎-0.36الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 0.18، التقدير 0.14، الفرق عن التقدير ‎+28.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي ‎-0.32، التقدير ‎-0.05، الفرق عن التقدير ‎-540.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 0.03، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+200.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.06، التقدير 0.054، الفرق عن التقدير ‎+10.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 0.08، التقدير 0.03، الفرق عن التقدير ‎+166.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 0.06، التقدير ‎-0.05، الفرق عن التقدير ‎+220.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 0.04، التقدير 0.008، الفرق عن التقدير ‎+409.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي194.3 مليون171.35 مليون148.39 مليون125.44 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 فبراير 2025: الفعلي 158.51 مليون USD، التقدير 132.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+19.26‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 136.42 مليون USD، التقدير 133.04 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 152.16 مليون USD، التقدير 163.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.97‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 161.58 مليون USD، التقدير 166.47 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.94‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 173.37 مليون USD، التقدير 168.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 173.13 مليون USD، التقدير 165.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 180.02 مليون USD، التقدير 176.83 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 186.83 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

35 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء2880‎%‎
احتفاظ720‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

VRNS أخبار

الشركات النظيرة لـ VRNS

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VRNS في GoAI

research.disclaimer