Waters Corporation logo

Waters Corporation

WAT

NYSEHealthcareMedical - Diagnostics & Research

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏410.7 US$

+‏6.01 US$ · ‎+1.49‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏410.7 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

24 أغسطس، 5:10 ص ET

WAT نظرة عامة على الشركة

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

41

Fair Value

الزخم

46

Neutral

المشاعر

70

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Waters Corporation is a global leader in specialized measurement, delivering analytical solutions across Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two main divisions: Waters and TA. Under its Waters segment, it engineers, manufactures, sells, and provides support for high and ultra-performance liquid chromatography and mass spectrometry (MS) systems. This includes essential consumables like chromatography columns and comprehensive post-warranty service plans. The TA segment focuses on designing, producing, selling, and servicing instruments for thermal analysis, rheometry, and calorimetry. Additionally, Waters develops and supplies sophisticated software that integrates with both its own instruments and those from other manufacturers. The company's advanced MS technology plays a crucial role in various applications, such as drug discovery and development (including clinical trial assessments), analyzing proteins involved in disease processes, ensuring nutritional safety, and conducting environmental testing. Its thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments are vital for assessing the suitability and stability of a wide range of materials, including fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids. These instruments support diverse sectors like industrial manufacturing, consumer goods, healthcare products, and life science research. Waters' extensive client base spans the life sciences, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental sectors, where its products are instrumental in research and development, quality assurance, and general laboratory operations. Established in 1958, Waters Corporation is headquartered in Milford, Massachusetts.

صناعة
Medical - Diagnostics & Research
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Udit Batra
المدرجة منذ ذلك الحين
17 نوفمبر 1995
موظفين
7,900

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏410.7 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏410.7 US$،

سعر الافتتاح
‏400.5 US$
الإغلاق السابق
‏404.69 US$
حجم التداول
683.84 ألف
0.7× المتوسط
متوسط حجم التداول
977.47 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
30.72 مليار USD
بيتا
1.18
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏381.24 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.73‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏358.96 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+14.41‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
23.51 مليار USD
EV/EBITDA
23.23×
العائد على الأرباح
2.84‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.39‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
25.09‎%‎
العائد على الأصول
12.66‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
17.57‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.73×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي63‎%‎48‎%‎32‎%‎16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 58.49‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 58.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 59.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 59.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 57.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 29.50‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 29.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 27.66‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 27.93‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 28.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 24.87‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 23.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 21.72‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 21.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 20.30‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.49‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.43‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.77‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.39‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.66‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.93‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.22‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.87‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.81‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.72‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.56‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.30‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

3.17 مليار USD‎+6.99‎%‎

الدخل التشغيلي

893.22 مليون USD‎+8.09‎%‎

صافي الدخل

642.63 مليون USD‎+0.75‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة3.42 مليار USD2.41 مليار USD1.4 مليار USD385.09 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 2.79 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 2.97 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.96 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.96 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 3.17 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 821.71 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 873.4 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 817.68 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 826.35 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 893.22 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 692.84 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 707.76 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 642.23 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 637.83 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 642.63 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 2.79 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 2.97 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.96 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.96 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 3.17 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 821.71 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 873.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 817.68 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 826.35 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 893.22 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 692.84 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 707.76 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 642.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 637.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 642.63 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات3.17 مليار USD2.96 مليار USD2.96 مليار USD2.97 مليار USD2.79 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.34 مليار USD1.2 مليار USD1.2 مليار USD1.25 مليار USD1.16 مليار USD
الربح الإجمالي1.83 مليار USD1.76 مليار USD1.76 مليار USD1.72 مليار USD1.63 مليار USD
البحث والتطوير195.18 مليون USD183.03 مليون USD174.95 مليون USD176.19 مليون USD168.36 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية740.27 مليون USD690.15 مليون USD736.01 مليون USD658.03 مليون USD626.97 مليون USD
نفقات التشغيل935.45 مليون USD931.83 مليون USD943.52 مليون USD850.38 مليون USD807.63 مليون USD
دخل الفوائد7.39 مليون USD17.42 مليون USD16.62 مليون USD11.02 مليون USD12.22 مليون USD
مصاريف الفوائد69.55 مليون USD89.68 مليون USD98.86 مليون USD48.8 مليون USD44.94 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء206.24 مليون USD191.83 مليون USD165.91 مليون USD130.42 مليون USD131.68 مليون USD
الدخل التشغيلي893.22 مليون USD826.35 مليون USD817.68 مليون USD873.4 مليون USD821.71 مليون USD
صافي الدخل642.63 مليون USD637.83 مليون USD642.23 مليون USD707.76 مليون USD692.84 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+4.30‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
3.05
تقدير 3.01 · أعلى من المتوقع بفارق 1.33‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي4.713.822.932.04الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 4.1، التقدير 4.03، الفرق عن التقدير ‎+1.74‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 2.25، التقدير 2.22، الفرق عن التقدير ‎+1.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 2.95، التقدير 2.94، الفرق عن التقدير ‎+0.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 3.4، التقدير 3.21، الفرق عن التقدير ‎+5.92‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 4.53، التقدير 4.51، الفرق عن التقدير ‎+0.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 2.7، التقدير 2.31، الفرق عن التقدير ‎+16.88‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 3.05، التقدير 3.01، الفرق عن التقدير ‎+1.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 4.01، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.84 مليار1.42 مليار991.66 مليون566.93 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 872.71 مليون USD، التقدير 857.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 661.71 مليون USD، التقدير 654.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 771.33 مليون USD، التقدير 748.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 799.89 مليون USD، التقدير 781.01 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.42‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 9 فبراير 2026: الفعلي 932.36 مليون USD، التقدير 928.34 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 1.27 مليار USD، التقدير 1.2 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+5.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 1.65 مليار USD، التقدير 1.62 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.75 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏420.64 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 2.42‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏475 US$متوسط: ‏420.64 US$قليل: ‏375 US$

صناديق ETF التي تمتلك WAT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
1.18 مليار
وزن
0.05‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
972.85 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
801.76 مليون
وزن
0.36‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
535.55 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
493.57 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
القيمة السوقية
285.83 مليون
وزن
0.64‎%‎
AUM
44.76 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏174.62 US$‎+1.29‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
القيمة السوقية
283.31 مليون
وزن
0.84‎%‎
AUM
33.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏305.46 US$‎+0.79‎%‎
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
القيمة السوقية
261.27 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
372 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏87.50 US$‎+0.38‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن WAT في GoAI

research.disclaimer