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Chicago Board Options Exchange · 債券
$9.42
$0.00 · +0.05%
· 8月24日 12:50 ET
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The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
運用資産
2.31億 USD
経費率
0.85%
NAV
$9.40
平均出来高
16.09万
出来高
13.16万
日中レンジ
$9.41 – $9.50
52週レンジ
$9.13 – $9.86
前日終値
$9.42
価格変動
1日
+0.05%
1か月
+0.53%
3か月
+0.43%
年初来
+0.11%
1年
+0.64%
3年
+5.96%
5年
-2.59%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月17日
毎月
2026年7月17日
2026年7月22日
$0.012
2026年6月18日
毎月
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.0356
2026年5月15日
毎月
2026年5月15日
2026年5月20日
$0.025
2026年4月17日
毎月
2026年4月17日
2026年4月22日
$0.0303
2026年3月20日
毎月
2026年3月20日
2026年3月25日
$0.0361
2026年2月13日
毎月
2026年2月13日
2026年2月18日
$0.0215
2026年1月22日
毎月
2026年1月22日
2026年1月27日
$0.0213
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月15日
$0.1082
2025年11月14日
毎月
2025年11月14日
2025年11月19日
$0.012
2025年10月17日
毎月
2025年10月17日
2025年10月22日
$0.0171
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