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New York Stock ExchangeEquity
前日終値
$32.5051
$0.00 · 0.00%
9月15日 9:46 ET
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
運用資産
292.39万 USD
経費率
0.20%
NAV
$32.49
平均出来高
118
出来高
13
日中レンジ
$32.5051 – $33.57
52週レンジ
$27.56 – $33.782
前日終値
$32.5051
価格変動
1日
0.00%
1か月
-3.40%
3か月
-0.29%
年初来
+11.70%
1年
+15.39%
3年
+27.57%
5年
+27.57%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年9月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月16日
2026年6月16日
2026年6月17日
$0.267
四半期ごと
2026年3月17日
2026年3月17日
2026年3月18日
$0.028
四半期ごと
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月18日
$0.656
四半期ごと
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