Eaton Vance Total Return Bond ETF（EVTR）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$50.215

+$0.115 · +0.23%

2026年8月24日 09:33 – 2026年8月24日 12:59米国東部時間ET

期間安値: $50.15
期間高値: $50.24

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.

資産クラス: Multi-Sector
運用会社: Eaton Vance
設定国: US
設定日: 1984年11月14日
保有銘柄数: 729
ISIN: US61774R8410

主なファンド統計

運用資産

59.63億 USD

経費率

0.32%

NAV

$50.08

平均出来高

51.88万

出来高

25.94万

日中レンジ

$50.15 – $50.24

52週レンジ

$49.45 – $52.15

前日終値

$50.10

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

US 2YR NOTE 09/30/2026TUU6TUU614.93%

0201FTBA UMBS SINGLE FAMILY 5%01F05069201F0506928.55%

03

US 5YR NOTE 09/30/2026FVU6FVU6-6.59%

04912UNITED 1.375% 11/3191282CDJ791282CDJ74.41%

05912UNITED 1.875% 02/3291282CDY491282CDY43.29%

06

US 10YR ULTRA 09/21/2026UXYU6UXYU63.22%

07912UNITED STATES OF 4% 11/52912810TL2912810TL22.62%

0801FTBA UMBS SINGLE 5.5%01F05269801F0526982.49%

09912UNITED 4.625% 05/44912810UB2912810UB22.49%

10912UNITED 3.875% 05/43912810TS7912810TS72.39%

1101FTBA UMBS SINGLE 4.5%01F04269901F0426992.31%

12912UNITED 3.875% 04/3091282CMZ191282CMZ11.94%

13912UNITED STATES 4.25% 05/3591282CNC191282CNC11.84%

14912UNITED 3.875% 09/2991282CFL091282CFL01.57%

15

EURO-BUND 09/08/2026RXU6RXU6-1.42%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other99.29%

United States0.71%

EVTRのニュース

defenseworld.net2026年8月8日

Bank of New York Mellon Corp Boosts Holdings in Eaton Vance Total Return Bond ETF $EVTR

Bank of New York Mellon Corp lifted its stake in Eaton Vance Total Return Bond ETF (NYSEARCA:EVTR) by 25.2% in the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).…

ソースを読む

defenseworld.net2026年7月21日

53,300 Shares in Eaton Vance Total Return Bond ETF $EVTR Acquired by Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp bought a new stake in shares of Eaton Vance Total Return Bond ETF (NYSEARCA:EVTR) in the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).…

ソースを読む

etftrends.com2026年6月3日

ETF Prime: The Top ETF Launches of the Past Decade

The top ETF launches of the past decade were the focus on this week's ETF Prime. Host Nate Geraci and Cynthia Murphy, director of research at VettaFi, counted down the 10 most successful debuts by current assets.

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