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Chicago Board Options Exchange · 債券
$25.19
−$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$25.19
前日終値−$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$25.19
−$0.01 · -0.04%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
For investors to potentially benefit from this Fund's targeted results, they must maintain their share ownership throughout the entire Outcome Period, which typically spans about one year. However, there is no assurance that these anticipated outcomes will materialize or that the Fund's overall investment objective will be met.
運用資産
2521.66万 USD
経費率
0.79%
NAV
$25.22
平均出来高
5929
出来高
422
日中レンジ
$25.17 – $25.21
52週レンジ
$24.48 – $25.57
前日終値
$25.20
価格変動
1日
-0.04%
1か月
+0.84%
3か月
-0.67%
年初来
+1.90%
1年
+0.64%
3年
+0.92%
5年
+2.90%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
四半期ごと
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.5232
2026年3月31日
四半期ごと
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.406
2025年12月31日
四半期ごと
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.406
2025年9月30日
四半期ごと
2025年9月30日
2025年10月2日
$0.406
2025年6月30日
四半期ごと
2025年6月30日
2025年7月1日
$0.406
2025年3月31日
四半期ごと
2025年3月31日
2025年4月1日
$0.4027
2024年12月31日
四半期ごと
2024年12月31日
2025年1月2日
$0.4027
2024年9月30日
四半期ごと
2024年9月30日
2024年10月4日
$0.4027
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月1日
$0.4027
2024年3月27日
四半期ごと
2024年3月28日
2024年4月1日
$0.4855
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