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Chicago Board Options Exchange · 債券
$100.25
$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$100.25
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
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The fund invests in a variety of domestic fixed income securities. The fund invests in fixed income instruments with a dollar-weighted average effective maturity of 0 to 2 years issued by U.S. Dollar-denominated issuers, including mortgage- or asset-backed securities, rated Baa- or higher by Moody’s Investors Service, Inc.(“Moody’s”), or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or Fitch, Inc.(“Fitch”), or, if unrated, determined by the fund’s sub-advisor to be of comparable quality.
運用資産
4623万 USD
経費率
0.50%
NAV
$100.5
平均出来高
425
出来高
49
日中レンジ
$100.25 – $100.25
52週レンジ
$99.34 – $101.26
前日終値
$100.25
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.02%
3か月
-0.02%
年初来
+0.14%
1年
-0.19%
3年
+0.53%
5年
+0.23%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月5日
$0.3168
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月6日
$0.2824
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月3日
$0.2768
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月5日
$0.302
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月6日
$0.298
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月4日
$0.2406
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月4日
$0.2139
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月31日
$0.4318
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月3日
$0.2725
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月5日
$0.3493
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