iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF（BALI）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$34.70

+$0.12 · +0.35%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $34.63
期間高値: $35.10

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.

資産クラス: Equity
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2023年9月26日
保有銘柄数: 211
ISIN: US09290C8635

主なファンド統計

運用資産

13.76億 USD

経費率

0.35%

NAV

$34.69

平均出来高

31.32万

出来高

13.14万

日中レンジ

$34.61 – $35.10

52週レンジ

$29.94 – $35.39

前日終値

$34.58

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.43%

1か月

+3.12%

3か月

+2.27%

年初来

+9.63%

1年

+12.36%

3年

+39.87%

5年

+39.87%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NVIDIANVDANVDA7.25%

02

APPLEAAPLAAPL5.69%

03

MICROSOFTMSFTMSFT5.13%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.42%

05

ALPHABET CLASS AGOOGLGOOGL2.56%

06

ALPHABET CLASS CGOOGGOOG2.35%

07066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224772.24%

08

BROADCOM INCAVGOAVGO2.23%

09

COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCOST1.72%

10

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM1.70%

11

CHEVRONCVXCVX1.68%

12CASH COLLATERAL MSFUT USD——1.66%

13

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BBRK-BBRK-B1.50%

14

JOHNSON & JOHNSONJNJJNJ1.48%

15

VISA CLASS AVV1.47%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology35.08%

Financial Services10.77%

Consumer Cyclical10.62%

Healthcare10.49%

Communication Services9.17%

Industrials8.10%

Consumer Defensive6.07%

Energy4.57%

Utilities2.59%

Real Estate1.30%

国別

上位10件

United States94.81%

Other3.75%

Singapore0.37%

United Kingdom0.31%

Bermuda0.20%

Puerto Rico0.19%

Sweden0.13%

Uruguay0.11%

Israel0.09%

Peru0.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.1893

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.2673

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.216

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.2191

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.3461

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.197

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.1792

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月5日

$0.2216

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.2497

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.1947

毎月

BALIのニュース

247wallst.com2026年8月18日

September Is Historically the Worst Month for Stocks and These 3 ETFs Pay Up to 9 Percent While You Wait It Out

September has an unusually poor reputation on Wall Street, with the S&P 500 posting an average negative return for the month going back to 1928.

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247wallst.com2026年6月26日

The “BALI” Bull Run: Is BlackRock's 7.7% Yield Strategy Too Good to Be True?

Monthly checks averaging around 20 cents per share against a $33 share price is how the iShares U.S.

ソースを読む

seekingalpha.com2026年6月19日

BALI: A Hidden Covered Call ETF That Could Be Better Than You Think

iShares US Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) targets conservative, income-focused investors seeking high yield with lower volatility than the broader market. BALI offers a 7.8% distribution yield and a low 0.35%…

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seekingalpha.com2026年5月26日

BALI: Examining The Strategy And Assessing Present Positioning

The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF executes investments in three tranches: long securities, long index futures, and short index options, and has a moderate ~0.35% expense ratio. BALI's 7.75%…

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