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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$25.335
$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:36 ET
$25.335
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:36 ET
$25.33
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to generate a strong and sustainable level of current income while ensuring high liquidity. To achieve this, it typically commits at least 80% of its net assets to U.S. Treasury obligations and investment-grade corporate bonds with maturities ranging from zero to two years. This allocation strategy particularly emphasizes ultra-short term U.S. Treasury securities. The fund also has the flexibility to invest in other ETFs that primarily hold similar fixed-income instruments.
運用資産
6686.16万 USD
経費率
1.05%
NAV
$25.33
平均出来高
7968
出来高
3758
日中レンジ
$25.26 – $25.34
52週レンジ
$25.09 – $25.44
前日終値
$25.335
価格変動
1日
0.00%
1か月
+0.22%
3か月
-0.02%
年初来
+0.78%
1年
-0.33%
3年
+1.22%
5年
+1.22%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年5月28日
四半期ごと
2026年5月28日
2026年6月4日
$0.1657
2026年2月27日
四半期ごと
2026年2月27日
2026年3月6日
$0.056
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2026年1月2日
$0.1457
2025年11月28日
四半期ごと
2025年11月28日
2025年12月5日
$0.1933
2025年8月29日
四半期ごと
2025年8月29日
2025年9月8日
$0.2094
2025年5月28日
四半期ごと
2025年5月28日
2025年6月4日
$0.1852
2025年2月28日
四半期ごと
2025年2月28日
2025年3月7日
$0.0701
2024年12月27日
毎月
2024年12月27日
2025年1月3日
$0.147
2024年11月29日
四半期ごと
2024年11月29日
2024年12月6日
$0.2555
2024年8月30日
四半期ごと
2024年8月30日
2024年9月9日
$0.2671
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