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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$45.12
−$0.08 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
$45.12
前日終値−$0.08 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
$45.12
−$0.08 · -0.18%
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The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
運用資産
10.48億 USD
経費率
0.03%
NAV
$45.11
平均出来高
12.18万
出来高
2.45万
日中レンジ
$45.10 – $45.145
52週レンジ
$44.71 – $47.18
前日終値
$45.20
価格変動
1日
-0.18%
1か月
-0.18%
3か月
-1.14%
年初来
-2.80%
1年
-2.32%
3年
+0.02%
5年
-17.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.1727
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.1662
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1714
2026年5月1日
Irregular
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.1672
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1654
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1571
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.158
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.1849
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1635
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1632
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