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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$96.66
−$0.1499 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
$96.66
前日終値−$0.1499 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
$96.66
−$0.1499 · -0.15%
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This ETF aims to mirror the investment performance of its target index, prior to the deduction of fees and expenses. The index itself gauges the performance of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period of more than three years and up to ten years. A minimum of 80% of the fund's total assets will be allocated to the securities comprising this benchmark index.
運用資産
5412.98万 USD
経費率
0.04%
NAV
$96.66
平均出来高
3596
出来高
442
日中レンジ
$96.66 – $96.79
52週レンジ
$96.55 – $100.71
前日終値
$96.8099
価格変動
1日
-0.15%
1か月
-0.04%
3か月
-0.72%
年初来
-2.69%
1年
-2.51%
3年
+0.31%
5年
-3.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.3404
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.3276
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.2174
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.3465
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.3337
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.3005
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.3123
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.3495
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.3212
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.3369
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