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Chicago Board Options Exchange · International Equity
$76.87
前日終値+$0.74 · +0.97%
· 8月21日 16:00 ET
$77.42
+$0.55 · +0.72%
· 8月24日 4:34 ET
$76.85
+$0.72 · +0.95%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
A substantial portion, specifically at least 80%, of this fund's investments will be allocated to the securities found within its benchmark index. This reference index is structured using a free-float adjusted market capitalization weighting, and it consists of equities predominantly listed on either the Tokyo Stock Exchange or the Nagoya Stock Exchange. Furthermore, the fund has the flexibility to commit up to 20% of its total assets to exchange-traded futures and forward foreign currency contracts, a strategy employed to closely match the performance of its underlying index.
運用資産
189.57億 USD
経費率
0.19%
NAV
$76.72
平均出来高
162.24万
出来高
60.78万
日中レンジ
$76.635 – $77.07
52週レンジ
$63.99 – $79.725
前日終値
$76.13
価格変動
1日
+0.97%
1か月
+4.23%
3か月
+3.20%
年初来
+16.63%
1年
+17.66%
3年
+54.54%
5年
+34.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月23日
年1回
2025年12月23日
2025年12月26日
$3.537
2024年12月24日
年1回
2024年12月24日
2024年12月27日
$1.5347
2023年12月19日
年1回
2023年12月20日
2023年12月22日
$1.6015
2022年12月20日
年1回
2022年12月21日
2022年12月23日
$0.6803
2021年12月21日
年1回
2021年12月22日
2021年12月27日
$1.5902
2020年12月22日
年1回
2020年12月23日
2020年12月28日
$0.628
2019年12月23日
年1回
2019年12月24日
2019年12月27日
$1.132
2018年12月24日
年1回
2018年12月26日
2018年12月28日
$0.276
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