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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.8753
−$0.0347 · -0.14%
· 8月21日 15:46 ET
$24.8753
前日終値−$0.0347 · -0.14%
· 8月21日 15:46 ET
$24.88
−$0.03 · -0.12%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
運用資産
1.68億 USD
経費率
0.25%
NAV
$24.92
平均出来高
1.55万
出来高
1.3万
日中レンジ
$24.86 – $24.89
52週レンジ
$22.77 – $25.49
前日終値
$24.91
価格変動
1日
-0.14%
1か月
+0.06%
3か月
-0.50%
年初来
-1.44%
1年
-1.48%
3年
-0.70%
5年
-0.70%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年7月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0802
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0801
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.0784
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.0771
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.0757
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0813
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1595
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.08
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.074
2025年9月29日
毎月
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.0786
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