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NASDAQ Global Market · 債券
$78.59
前日終値−$0.02 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
$78.59
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:38 ET
$78.59
−$0.02 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund is designed to offer a consistent stream of income while exhibiting relatively low price volatility. It predominantly allocates its assets to high-quality corporate debt, specifically those deemed investment-grade. Its holdings consist of corporate bonds with a dollar-weighted average maturity typically falling between one and five years.
運用資産
520億 USD
経費率
0.03%
NAV
$78.56
平均出来高
431.4万
出来高
561.94万
日中レンジ
$78.56 – $78.6172
52週レンジ
$78.36 – $80.26
前日終値
$78.61
価格変動
1日
-0.03%
1か月
+0.15%
3か月
-0.36%
年初来
-1.43%
1年
-1.38%
3年
+4.20%
5年
-4.83%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.299
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.2876
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.2965
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.2906
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.297
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.2703
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.2972
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.3005
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.2911
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.2974
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