
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
BMSIChicago Board Options ExchangeFixed Income
前日終値
$24.8994
$0.00 · 0.00%
9月15日 9:46 ET
BMSIのETF概要
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このETFについて
ファンドのウェブサイトBMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
- 資産クラス
- Fixed Income
- 運用会社
- BNY Mellon
- 設定国
- US
- 設定日
- 2026年7月27日
- ISIN
- US05613H8786
主なファンド統計
運用資産
2488.87万 USD
経費率
0.40%
NAV
$24.89
平均出来高
175
出来高
7
日中レンジ
$24.8994 – $25.11
52週レンジ
$24.8994 – $25.34
前日終値
$24.8994
価格変動
パフォーマンス
1日
0.00%
1か月
-1.70%
3か月
-0.84%
年初来
-0.84%
1年
-0.84%
3年
-0.84%
5年
-0.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日:2026年9月15日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
国別
上位10件ファンド収益
分配金
2026年9月1日
- 基準日
- 2026年9月1日
- 支払日
- 2026年9月4日
2026年9月1日
2026年9月4日
$0.1142
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