BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF

BMSI

Chicago Board Options ExchangeFixed Income

前日終値

$24.8994

$0.00 · 0.00%

9月15日 9:46 ET

BMSIのETF概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.

資産クラス
Fixed Income
運用会社
BNY Mellon
設定国
US
設定日
2026年7月27日
ISIN
US05613H8786

主なファンド統計

運用資産

2488.87万 USD

経費率

0.40%

NAV

$24.89

平均出来高

175

出来高

7

日中レンジ

$24.8994 – $25.11

52週レンジ

$24.8994 – $25.34

前日終値

$24.8994

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-1.70%

3か月

-0.84%

年初来

-0.84%

1年

-0.84%

3年

-0.84%

5年

-0.84%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

Net Current Assets-3.92%
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M2.63%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/20361.35%
CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/20561.30%
SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/20311.05%
GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/20321.04%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/20331.04%
CVR ENERGY INC 7.875 2/15/20341.03%
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/20301.02%
COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/20331.01%
MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/20381.01%
CERB 2026-1A A FRN 10/15/20381.00%
FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/20381.00%
ANTR 2026-4A A FRN 10/23/20391.00%
TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/20331.00%

保有銘柄データの更新日:2026年9月15日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件
United States46.45%
Other30.16%
United Kingdom3.85%
Canada1.84%
France1.56%
Netherlands1.52%
Brazil1.29%
Mexico1.19%
Israel0.98%
Colombia0.95%

ファンド収益

分配金

2026年9月1日

基準日
2026年9月1日
支払日
2026年9月4日

$0.1142

Irregular

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