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New York Stock Exchange Arca · Equity
$26.5637
−$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:46 ET
$26.5637
前日終値−$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:46 ET
$26.56
−$0.0079 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests primarily in U.S. equity securities that tend to offer current dividends. It focuses on high-quality companies that have prospects for long-term total returns as a result of their ability to grow earnings and their willingness to increase dividends over time. Under normal circumstances, the fund also sells exchange-traded index call options and purchases exchange-traded index put options.
運用資産
3910万 USD
経費率
1.29%
NAV
$26.71
平均出来高
4156
出来高
852
日中レンジ
$26.5637 – $26.585
52週レンジ
$25.00 – $27.70
前日終値
$26.5679
価格変動
1日
-0.02%
1か月
+1.39%
3か月
+3.64%
年初来
+1.20%
1年
-0.62%
3年
-5.47%
5年
-12.33%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月22日
$0.05
2026年3月19日
四半期ごと
2026年3月19日
2026年3月20日
$0.09
2025年12月17日
四半期ごと
2025年12月17日
2025年12月18日
$0.06
2025年9月17日
四半期ごと
2025年9月17日
2025年9月18日
$0.06
2025年6月18日
四半期ごと
2025年6月18日
2025年6月20日
$0.07
2025年3月19日
四半期ごと
2025年3月19日
2025年3月20日
$0.09
2024年12月18日
四半期ごと
2024年12月18日
2024年12月19日
$0.06
2024年9月18日
四半期ごと
2024年9月18日
2024年9月19日
$0.07
2024年6月20日
四半期ごと
2024年6月20日
2024年6月21日
$0.057
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月22日
$0.1157
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