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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
$25.345
前日終値−$0.0132 · -0.05%
· 8月21日 15:59 ET
$25.49
+$0.145 · +0.57%
· 8月24日 7:00 ET
$25.38
+$0.0218 · +0.09%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
運用資産
3.33億 USD
経費率
4.29%
NAV
$25.41
平均出来高
8.51万
出来高
5.9万
日中レンジ
$25.3069 – $25.52
52週レンジ
$22.05 – $25.98
前日終値
$25.3582
価格変動
1日
-0.05%
1か月
+0.98%
3か月
+1.91%
年初来
+10.00%
1年
+12.05%
3年
+40.57%
5年
+19.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.14
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.14
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.14
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.14
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.14
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.14
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.14
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.266
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.14
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.14
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