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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$45.28
+$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$45.28
前日終値+$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
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This fund aims to provide returns consistent with an underlying index. This index exclusively features corporate debt securities from companies in emerging economies, all of which are denominated in U.S. dollars.
運用資産
4.33億 USD
経費率
0.50%
NAV
$45.14
平均出来高
6.69万
出来高
2.34万
日中レンジ
$45.18 – $45.30
52週レンジ
$44.92 – $46.50
前日終値
$45.27
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.13%
3か月
-0.59%
年初来
-1.29%
1年
-1.29%
3年
+6.24%
5年
-13.72%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1889
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.2136
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.1882
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.1951
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.2037
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.1988
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.1836
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.2042
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.1926
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.2015
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