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Chicago Board Options Exchange債券
前日終値
$25.50
−$0.1007 · -0.39%
9月15日 15:59 ET
時間外
$25.50
$0.00 · 0.00%
9月15日 16:00 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in fixed income securities, including individual bonds as well as exchange-traded funds (“ETFs”) that invest primarily in bonds.
運用資産
4159.47万 USD
経費率
0.50%
NAV
$25.60
平均出来高
1.73万
出来高
8641
日中レンジ
$25.50 – $25.5668
52週レンジ
$24.42 – $26.45
前日終値
$25.6007
価格変動
1日
-0.39%
1か月
-2.30%
3か月
-3.12%
年初来
+1.43%
1年
-0.62%
3年
+1.84%
5年
+1.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
2026年6月18日
2026年6月22日
$0.103
四半期ごと
2026年3月20日
—
—
$0.283
四半期ごと
2025年12月18日
—
—
$0.081
四半期ごと
2025年9月18日
—
—
$0.539
四半期ごと
2025年6月18日
—
—
$0.17
四半期ごと
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