Corgi ETF Trust I - Corgi 0-3 Month T-Bill ETF
CGOVChicago Board Options Exchange債券
前日終値
$24.97
−$0.05 · -0.20%
9月15日 16:00 ET
時間外
$24.38
−$0.59 · -2.36%
9月15日 18:17 ET
CGOVのETF概要
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトUnder normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
- 資産クラス
- 債券
- 運用会社
- Corgi Funds
- 設定国
- US
- 設定日
- 2026年6月3日
- 保有銘柄数
- 17
- ISIN
- US21874J1079
主なファンド統計
運用資産
1050.54万 USD
経費率
0.05%
NAV
$25.01
平均出来高
2.18万
出来高
8.78万
日中レンジ
$24.97 – $25.02
52週レンジ
$24.90 – $25.24
前日終値
$25.02
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.20%
1か月
-0.40%
3か月
-0.28%
年初来
-0.16%
1年
-0.16%
3年
-0.16%
5年
-0.16%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
国別
上位2件ファンド収益
分配金
2026年8月31日
- 基準日
- 2026年8月31日
- 支払日
- 2026年9月1日
2026年8月31日
2026年9月1日
$0.1284
毎月
2026年7月31日
- 基準日
- 2026年7月31日
- 支払日
- 2026年8月3日
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.0837
毎月
2026年6月30日
- 基準日
- 2026年6月30日
- 支払日
- 2026年7月1日
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.0311
毎月
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