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New York Stock Exchange · Equity
$16.22
+$0.02 · +0.12%
· 8月25日 12:31 ET
$16.22
通常取引+$0.02 · +0.12%
· 8月25日 12:31 ET
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The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
運用資産
1.22億 USD
経費率
1.25%
NAV
$16.22
平均出来高
1.83万
出来高
1082
日中レンジ
$16.22 – $16.23
52週レンジ
$14.15 – $17.055
前日終値
$16.20
価格変動
1日
+0.12%
1か月
+4.38%
3か月
-1.58%
年初来
+10.12%
1年
+13.03%
3年
+25.93%
5年
+25.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年7月2日
$0.1719
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年4月2日
$0.1864
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.3634
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年10月6日
$0.0319
2025年6月26日
四半期ごと
2025年6月26日
2025年7月1日
$0.2163
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年4月2日
$0.0632
2024年12月19日
四半期ごと
2024年12月19日
2024年12月26日
$0.1398
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年10月3日
$0.0444
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年7月3日
$0.1612
2024年3月28日
四半期ごと
—
—
$0.015
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