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New York Stock Exchange Arca · US Equity
$85.595
+$0.6055 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
$85.595
前日終値+$0.6055 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
$85.595
+$0.6055 · +0.71%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Advisor implements an integrated investment approach that combines research, portfolio design, portfolio management, and trading functions. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap US companies.
運用資産
5.43億 USD
経費率
0.19%
NAV
$85.58
平均出来高
1.05万
出来高
5202
日中レンジ
$85.32 – $85.72
52週レンジ
$70.57 – $86.51
前日終値
$84.9895
価格変動
1日
+0.71%
1か月
+4.42%
3か月
+4.70%
年初来
+15.12%
1年
+20.22%
3年
+66.92%
5年
+66.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2344
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.2546
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2031
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2636
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.2412
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.1902
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.2757
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.1692
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.2083
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.1407
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